Composition d'EQ/400 Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 837,3 M $ dont 756,9 M $ en actions, soit 90,4 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 29 561 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 102 | CYTOKINETICS INC | 28 206 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 103 | Littelfuse Inc | 5 265 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 104 | ACUITY INC | 6 281 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 105 | New York Times Co/The | 33 720 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 106 | Advanced Drainage Systems Inc | 15 032 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 107 | Valmont Industries Inc | 4 074 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 108 | SAIA INC | 5 584 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 109 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 26 612 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 110 | Essential Utilities Inc | 60 532 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 111 | Crane Co | 10 374 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 112 | Arrow Electronics Inc | 10 803 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 113 | Viavi Solutions Inc | 47 961 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 114 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 40 013 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 115 | Carlyle Group Inc/The | 54 093 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 116 | EastGroup Properties Inc | 11 227 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 117 | Wintrust Financial Corp | 14 098 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 118 | Coca-Cola Consolidated Inc | 11 845 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 119 | Stifel Financial Corp | 32 045 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 120 | American Homes 4 Rent | 66 641 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 121 | HF Sinclair Corp | 32 058 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 122 | SharkNinja Inc | 14 657 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 123 | Watts Water Technologies Inc | 5 614 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 124 | Service Corp International/US | 28 715 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 125 | Guidewire Software Inc | 17 670 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 126 | Antero Resources Corp | 61 738 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 127 | Donaldson Co Inc | 24 143 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 128 | Hecla Mining Co | 140 325 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 129 | UMB Financial Corp | 15 058 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 130 | Ryder System Inc | 8 125 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 131 | OGE ENERGY CORP | 44 014 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 132 | CACI International Inc | 4 612 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 133 | Pinterest Inc | 100 875 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 134 | Encompass Health Corp | 20 800 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 135 | CNH Industrial NV | 186 278 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 136 | TopBuild Corp | 5 874 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 137 | Five Below Inc | 11 557 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 138 | Amkor Technology Inc | 24 029 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 139 | Zions Bancorp NA | 29 935 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 140 | Brixmor Property Group Inc | 64 329 | 2 M $ | 0,24 % |
| 141 | American Healthcare REIT Inc | 38 862 | 2 M $ | 0,24 % |
| 142 | SOUTHSTATE BANK CORP | 20 256 | 2 M $ | 0,24 % |
| 143 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13 089 | 2 M $ | 0,24 % |
| 144 | American Financial Group Inc/OH | 14 441 | 2 M $ | 0,24 % |
| 145 | Oshkosh Corp | 13 009 | 2 M $ | 0,24 % |
| 146 | Flowserve Corp | 26 481 | 2 M $ | 0,23 % |
| 147 | Toro Co/The | 20 129 | 2 M $ | 0,23 % |
| 148 | Columbia Banking System Inc | 61 175 | 2 M $ | 0,23 % |
| 149 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 38 959 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 150 | Chart Industries Inc | 9 282 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 151 | Ensign Group Inc/The | 12 081 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 152 | Old Republic International Corp | 47 179 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 153 | Dutch Bros Inc | 26 765 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 154 | Halozyme Therapeutics Inc | 24 472 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 155 | CareTrust REIT Inc | 47 297 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 156 | Timken Co/The | 13 124 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 157 | MURPHY USA INC | 3 513 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 158 | GameStop Corp | 85 728 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 159 | Affiliated Managers Group Inc | 5 587 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 160 | Agree Realty Corp | 24 946 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 161 | Old National Bancorp/IN | 72 949 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 162 | Core & Main Inc | 39 129 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 163 | CubeSmart | 47 351 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 164 | Primerica Inc | 6 626 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 165 | AECOM | 26 672 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 166 | Globus Medical Inc | 23 463 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 167 | Vicor Corp | 4 839 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 168 | Range Resources Corp | 49 276 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 169 | NNN REIT INC | 39 364 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 170 | Darling Ingredients Inc | 33 320 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 171 | Simpson Manufacturing Co Inc | 8 665 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 172 | EnerSys | 7 752 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 173 | AAON Inc | 14 284 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 174 | Allegro MicroSystems Inc | 25 846 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 175 | DOCUSIGN INC | 40 392 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 176 | FirstCash Holdings Inc | 8 152 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 177 | Western Alliance Bancorp | 21 320 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 178 | IDACORP Inc | 11 498 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 179 | Terex Corp | 23 898 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 180 | Manhattan Associates Inc | 12 362 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 181 | Voya Financial Inc | 18 922 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 182 | First Industrial Realty Trust Inc | 27 835 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 183 | Jefferies Financial Group Inc | 34 061 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 184 | APTARGROUP INC | 13 535 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 185 | SEI Investments Co | 19 189 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 186 | Viper Energy Inc | 39 666 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 187 | Sprouts Farmers Market Inc | 19 650 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 188 | UL SOLUTIONS INC | 16 312 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 189 | Autoliv Inc | 14 301 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 190 | Hyatt Hotels Corp | 8 514 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 191 | Cava Group Inc | 20 980 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 192 | Maplebear Inc | 34 572 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 193 | Commerce Bancshares Inc/MO | 27 790 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 194 | HealthEquity Inc | 17 664 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 195 | MP MATERIALS CORP | 28 381 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 196 | Hexcel Corp | 15 798 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 197 | Rexford Industrial Realty Inc | 47 011 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 198 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7 355 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 199 | Tetra Tech Inc | 54 386 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 200 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 68 916 | 1,6 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 714,2 M $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 10,8 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 8,9 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,9 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 467,9 k $ | 0,06 % |
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