Zusammensetzung von EQ/400 Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 837,3 Mio. $ davon 756,9 Mio. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 31.696 | 6,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 10.382 | 6,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | MKS Inc | 14.196 | 6,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 7.768 | 5,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 33.807 | 5,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Entegris Inc | 31.860 | 5,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | ATI INC | 28.492 | 5,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Illumina Inc | 31.606 | 5,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 83.075 | 5,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 6.411 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | MasTec Inc | 12.876 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | WOODWARD INC | 12.458 | 5,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | Everpure Inc | 65.932 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13.646 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 15 | XPO Inc | 24.550 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 8.881 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | Okta Inc | 34.983 | 4,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 45.930 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | RB Global Inc | 38.859 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 28.673 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 6.637 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Fabrinet | 7.500 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 15.643 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 13.103 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 21.719 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Reliance Inc | 10.688 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 10.405 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | BWX Technologies Inc | 19.164 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | Roku Inc | 26.857 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Nextpower Inc | 31.050 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 28.609 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | Performance Food Group Co | 32.746 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 33 | TALEN ENERGY CORP | 9.511 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | ITT INC | 18.280 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 21.025 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | WESCO International Inc | 10.154 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 213.113 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | SITIME CORP | 4.653 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 43.754 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | API GROUP CORP | 80.942 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Royal Gold Inc | 17.108 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Annaly Capital Management Inc | 150.610 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 17.986 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 94.461 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Regal Rexnord Corp | 14.002 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | WP Carey Inc | 46.188 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 19.733 | 3,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 31.711 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 6.322 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | DT MIDSTREAM INC | 21.423 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12.979 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 13.788 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Aramark | 54.713 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Semtech Corp | 19.183 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 10.390 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 8.421 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Lincoln Electric Holdings Inc | 11.472 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Watsco Inc | 7.307 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 57.373 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Jones Lang LaSalle Inc | 9.711 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Rambus Inc | 22.577 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Omega Healthcare Investors Inc | 62.466 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Advanced Energy Industries Inc | 7.985 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | RPM International Inc | 26.601 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Permian Resources Corp | 160.313 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 33.193 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 13.650 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | TransUnion | 40.016 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Exelixis Inc | 52.670 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | ALCOA CORP | 54.898 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Lamar Advertising Co | 18.253 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | BorgWarner Inc | 42.821 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Mueller Industries Inc | 23.124 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8.915 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Nutanix Inc | 55.350 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Sanmina Corp | 11.008 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Evercore Inc | 8.097 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Unum Group | 30.665 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 61.554 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | DigitalOcean Holdings Inc | 16.950 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Owens Corning | 16.744 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | TEXAS ROADHOUSE INC | 13.770 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Ally Financial Inc | 57.722 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 33.826 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 59.061 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7.730 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 40.237 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 105.065 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | SPX TECHNOLOGIES INC | 10.543 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Penumbra Inc | 8.177 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | FIRST HORIZON CORP | 100.559 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 22.978 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Graco Inc | 33.854 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Webster Financial Corp | 33.452 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Equitable Holdings Inc | 57.211 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Cognex Corp | 34.609 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Medpace Holdings Inc | 4.732 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 137.863 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Fidelity National Financial Inc | 52.737 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Moog Inc | 5.832 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 714,2 Mio. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 10,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 8,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 467.889,7 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/400 Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025797