Composition d'AZL International Index Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 682 dans 29 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Macquarie Group Ltd | 19 470 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 102 | Societe Generale SA | 36 830 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 103 | KDDI Corp | 156 700 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 104 | Swiss Re AG | 16 053 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 105 | E.ON SE | 120 608 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 106 | DSV A/S | 10 889 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 107 | Atlas Copco AB | 145 250 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 108 | CSL Ltd | 26 017 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 109 | Anglo American PLC | 59 722 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 110 | Compass Group PLC | 91 035 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 111 | Deutsche Post AG | 49 014 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 112 | Japan Tobacco Inc | 65 200 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 113 | CaixaBank SA | 206 849 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 114 | Woodside Energy Group Ltd | 102 127 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 115 | Lonza Group AG | 3 771 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 116 | Argenx SE | 3 310 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 117 | Bayer AG | 52 667 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 118 | Haleon PLC | 476 413 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 119 | Reckitt Benckiser Group PLC | 34 629 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 120 | Mercedes-Benz Group AG | 38 566 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 121 | Ferrari NV | 6 777 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 122 | Nokia Oyj | 284 006 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 123 | Rio Tinto Ltd | 20 117 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 124 | Holcim AG | 27 233 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 125 | RWE AG | 33 800 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 126 | SSE PLC | 64 379 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 127 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 47 313 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 128 | Diageo PLC | 118 697 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 129 | Sandvik AB | 57 478 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 130 | Fujikura Ltd. | 80 400 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 131 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 38 700 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 132 | Legrand SA | 13 993 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 133 | Tesco PLC | 342 262 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 134 | Sumitomo Corp | 57 800 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 135 | Standard Chartered PLC | 103 280 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 136 | Panasonic Holdings Corp. | 124 200 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 137 | UCB SA | 6 813 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 138 | SoftBank Corp | 1 537 000 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 139 | Orange SA | 99 365 | 2 M $ | 0,18 % |
| 140 | Komatsu Ltd | 51 300 | 2 M $ | 0,18 % |
| 141 | Alcon AG | 26 835 | 2 M $ | 0,18 % |
| 142 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 36 300 | 2 M $ | 0,18 % |
| 143 | Disco Corp | 5 000 | 2 M $ | 0,18 % |
| 144 | Murata Manufacturing Co Ltd | 88 900 | 2 M $ | 0,18 % |
| 145 | United Overseas Bank Ltd | 68 873 | 2 M $ | 0,18 % |
| 146 | Cie de Saint-Gobain SA | 23 924 | 2 M $ | 0,18 % |
| 147 | Assa Abloy AB | 54 422 | 2 M $ | 0,18 % |
| 148 | Fujitsu Ltd | 95 700 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 149 | ASM International NV | 2 505 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 150 | Prudential PLC | 136 225 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 151 | ORIX Corp | 63 200 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 152 | Galderma Group AG | 9 744 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 153 | Sompo Holdings Inc | 48 175 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 154 | Generali | 45 774 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 155 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 69 333 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 156 | Ferrovial SE | 27 631 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 157 | Erste Group Bank AG | 16 494 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 158 | Danske Bank A/S | 36 513 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 159 | Bank Leumi Le-Israel BM | 79 310 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 160 | Sandoz Group AG | 22 487 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 161 | FANUC Corp | 50 200 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 162 | Daiichi Life Group, Inc. | 191 100 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 163 | Prysmian SpA | 14 828 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 164 | Equinor ASA | 40 876 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 165 | 3i Group PLC | 52 662 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 166 | NEC Corp | 68 400 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 167 | Daikin Industries Ltd | 14 000 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 168 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 149 483 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 169 | Repsol SA | 60 128 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 170 | Experian PLC | 48 600 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 171 | Givaudan SA | 499 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 172 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 95 100 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 173 | Swiss Life Holding AG | 1 527 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 174 | Woolworths Group Ltd | 65 547 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 175 | Otsuka Holdings Co Ltd | 23 300 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 176 | Imperial Brands PLC | 40 181 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 177 | Vestas Wind Systems A/S | 54 129 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 178 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 57 900 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 179 | Astellas Pharma Inc | 98 000 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 180 | NTT Inc | 1 598 200 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 181 | Honda Motor Co Ltd | 195 400 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 182 | Swedbank AB | 46 082 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 183 | Bank Hapoalim BM | 66 526 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 184 | Singapore Telecommunications Ltd | 402 400 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 185 | Japan Post Bank Co Ltd | 94 600 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 186 | Seven & i Holdings Co Ltd | 113 100 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 187 | Vodafone Group PLC | 997 213 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 188 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 142 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 189 | KBC Group NV | 12 216 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 190 | Toyota Tsusho Corp | 37 800 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 191 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 80 238 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 192 | Leonardo SpA | 21 918 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 193 | Heidelberg Materials AG | 7 141 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 194 | DNB Bank ASA | 46 983 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 195 | Thales SA | 4 946 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 196 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 22 637 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 197 | adidas AG | 9 126 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 198 | Aeon Co Ltd | 118 300 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 199 | Commerzbank AG | 39 176 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 200 | Renesas Electronics Corp | 97 400 | 1,4 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 38,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 9,9 %
- Suisse 9,5 %
- Allemagne 9,0 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,8 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 250,4 M $ | 23,17 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 165,1 M $ | 15,28 % |
| 3 | France | 49 | 107,5 M $ | 9,94 % |
| 4 | Suisse | 41 | 103 M $ | 9,53 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 96,9 M $ | 8,96 % |
| 6 | Australie | 40 | 67,7 M $ | 6,27 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 58,6 M $ | 5,42 % |
| 8 | Espagne | 20 | 40,6 M $ | 3,75 % |
| 9 | Suède | 41 | 35,5 M $ | 3,28 % |
| 10 | Italie | 24 | 35,3 M $ | 3,27 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 19,1 M $ | 1,77 % |
| 12 | Danemark | 15 | 18 M $ | 1,67 % |
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