Composition d'AZL International Index Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 664 dans 29 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hoya Corp | 18 000 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 102 | ASM International NV | 2 511 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 103 | Volvo AB | 83 536 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 104 | Rheinmetall AG | 2 493 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 105 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 151 600 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 106 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 92 300 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 107 | Danone SA | 33 831 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 108 | Anglo American PLC | 56 301 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 109 | Atlas Copco AB | 133 946 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 110 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 85 473 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 111 | CaixaBank SA | 188 746 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 112 | Deutsche Boerse AG | 9 708 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 113 | KDDI Corp | 156 800 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 114 | STANDARD CHARTERED PLC | 96 176 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 115 | London Stock Exchange Group PLC | 23 987 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 116 | BASF SE | 48 155 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 117 | Hermes International SCA | 1 401 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 118 | Prysmian SpA | 15 226 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 119 | Swiss Re AG | 16 053 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 120 | Lonza Group AG | 3 770 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 121 | STMicroelectronics NV | 33 782 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 122 | E.ON SE | 120 545 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 123 | Holcim AG | 27 232 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 124 | Nintendo Co Ltd | 58 100 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 125 | DSV A/S | 10 274 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 126 | DISCO CORP | 4 700 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 127 | DIAGEO PLC | 118 697 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 128 | Ferrari NV | 6 432 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 129 | Rio Tinto Ltd | 19 647 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 130 | Sandvik AB | 56 068 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 131 | Legrand SA | 13 658 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 132 | TDK Corp | 102 800 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 133 | FANUC Corp | 50 200 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 134 | Eni SpA | 97 440 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 135 | Reckitt Benckiser Group PLC | 34 629 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 136 | RWE AG | 34 471 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 137 | Galderma Group AG | 9 795 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 138 | ORIX Corp | 58 300 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 139 | Erste Group Bank AG | 16 494 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 140 | Haleon PLC | 476 413 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 141 | MARUBENI CORP | 75 400 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 142 | Cie de Saint-Gobain SA | 23 924 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 143 | JAPAN TOBACCO INC | 58 700 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 144 | Daikin Industries Ltd | 14 000 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 145 | Givaudan SA | 499 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 146 | Generali | 43 275 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 147 | Tesco PLC | 342 262 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 148 | SSE PLC | 64 379 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 149 | CSL Ltd | 26 075 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 150 | Sumitomo Corp | 215 200 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 151 | United Overseas Bank Ltd | 66 373 | 2 M $ | 0,17 % |
| 152 | Daiichi Life Group Inc | 185 500 | 2 M $ | 0,17 % |
| 153 | Sandoz Group AG | 22 487 | 2 M $ | 0,17 % |
| 154 | UCB SA | 6 607 | 2 M $ | 0,17 % |
| 155 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 101 976 | 2 M $ | 0,17 % |
| 156 | SoftBank Corp | 1 537 000 | 2 M $ | 0,17 % |
| 157 | Mercedes-Benz Group AG | 38 566 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 158 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 47 298 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 159 | IBIDEN CO LTD | 12 500 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 160 | Orange SA | 99 365 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 161 | Assa Abloy AB | 52 793 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 162 | Fujitsu Ltd | 92 600 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 163 | Komatsu Ltd | 47 000 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 164 | Woolworths Group Ltd | 65 547 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 165 | Alcon AG | 26 835 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 166 | Prudential PLC | 136 225 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 167 | Japan Post Bank Co Ltd | 94 800 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 168 | adidas AG | 8 805 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 169 | Danske Bank A/S | 33 439 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 170 | Bank Leumi Le-Israel BM | 79 310 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 171 | Honda Motor Co Ltd | 195 400 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 172 | Ferrovial NV | 25 549 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 173 | 3i Group PLC | 52 662 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 174 | Sika AG | 8 307 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 175 | Sompo Holdings Inc | 44 475 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 176 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 36 300 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 177 | KBC Group NV | 12 219 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 178 | Swedbank AB | 44 461 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 179 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 63 133 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 180 | Ajinomoto Co Inc | 45 100 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 181 | Experian PLC | 48 600 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 182 | Swiss Life Holding AG | 1 473 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 183 | NEC Corp | 66 100 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 184 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 21 945 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 185 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 6 124 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 186 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 139 360 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 187 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 77 373 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 188 | Bank Hapoalim BM | 66 526 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 189 | Repsol SA | 60 128 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 190 | IMPERIAL BRANDS PLC | 40 181 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 191 | Otsuka Holdings Co Ltd | 22 300 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 192 | Vestas Wind Systems A/S | 52 158 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 193 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 91 600 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 194 | Commerzbank AG | 34 112 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 195 | Resona Holdings Inc | 110 687 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 196 | NTT Inc | 1 598 200 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 197 | ABN AMRO Bank NV | 33 480 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 198 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 55 700 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 199 | AVIVA PLC | 164 221 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 200 | ArcelorMittal SA | 23 196 | 1,4 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 37,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,6 %
- JPY 23,9 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,1 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,9 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 10,0 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,8 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,1 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 274 M $ | 23,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 161 M $ | 14,06 % |
| 3 | Suisse | 42 | 114,7 M $ | 10,01 % |
| 4 | France | 50 | 109,1 M $ | 9,53 % |
| 5 | Allemagne | 52 | 100,6 M $ | 8,79 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 76,9 M $ | 6,71 % |
| 7 | Australie | 41 | 69,4 M $ | 6,06 % |
| 8 | Espagne | 19 | 43,9 M $ | 3,83 % |
| 9 | Italie | 23 | 39,5 M $ | 3,45 % |
| 10 | Suède | 40 | 35,4 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 19,6 M $ | 1,71 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 16,8 M $ | 1,47 % |
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