Portefeuille d'AZL International Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,2 %
- GB 15,3 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 9,0 %
- AU 6,3 %
- NL 5,4 %
- ES 3,8 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 179 | 250,4 M $ | 23,17 % |
| GB | 71 | 165,1 M $ | 15,28 % |
| FR | 49 | 107,5 M $ | 9,94 % |
| CH | 41 | 103 M $ | 9,53 % |
| DE | 53 | 96,9 M $ | 8,96 % |
| AU | 40 | 67,7 M $ | 6,27 % |
| NL | 30 | 58,6 M $ | 5,42 % |
| ES | 20 | 40,6 M $ | 3,75 % |
| SE | 41 | 35,5 M $ | 3,28 % |
| IT | 24 | 35,3 M $ | 3,27 % |
| HK | 18 | 19,1 M $ | 1,77 % |
| DK | 15 | 18 M $ | 1,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 20 815 | 27,5 M $ | 2,48 % |
| AstraZeneca PLC | 83 160 | 16,2 M $ | 1,46 % |
| Novartis AG | 101 920 | 15,5 M $ | 1,39 % |
| HSBC Holdings PLC | 920 445 | 15,1 M $ | 1,36 % |
| Roche Holding AG | 37 665 | 14,9 M $ | 1,34 % |
| Shell PLC | 305 635 | 14,3 M $ | 1,29 % |
| Nestle SA | 138 074 | 13,7 M $ | 1,23 % |
| Toyota Motor Corp. | 509 230 | 10,6 M $ | 0,95 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 89 607 | 10,5 M $ | 0,94 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 603 300 | 10,2 M $ | 0,92 % |
| BHP Group Ltd | 272 726 | 10 M $ | 0,90 % |
| TotalEnergies SE | 106 497 | 9,8 M $ | 0,89 % |
| Siemens AG | 40 676 | 9,6 M $ | 0,87 % |
| SAP SE | 55 965 | 9,5 M $ | 0,85 % |
| Banco Santander SA | 787 724 | 8,9 M $ | 0,80 % |
| Allianz SE | 20 429 | 8,5 M $ | 0,76 % |
| Schneider Electric SE | 29 445 | 8,1 M $ | 0,73 % |
| Iberdrola SA | 345 033 | 7,9 M $ | 0,71 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 384 | 7,4 M $ | 0,67 % |
| Deutsche Telekom AG | 197 218 | 7,3 M $ | 0,65 % |
| Hitachi Ltd | 245 000 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 450 356 | 6,9 M $ | 0,62 % |
| ABB Ltd | 84 297 | 6,9 M $ | 0,62 % |
| Siemens Energy AG | 41 612 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| Sony Group Corp | 329 900 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| British American Tobacco PLC | 116 332 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 306 657 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| BP PLC | 847 766 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| UBS Group AG | 170 520 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| Unilever PLC | 116 679 | 6,5 M $ | 0,59 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 196 207 | 6,5 M $ | 0,58 % |
| Air Liquide SA | 31 023 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| Novo Nordisk A/S | 173 154 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| AIA Group Ltd | 565 400 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| Safran SA | 19 041 | 6,2 M $ | 0,56 % |
| GSK PLC | 218 954 | 6 M $ | 0,54 % |
| Airbus SE | 31 932 | 6 M $ | 0,54 % |
| Mitsubishi Corp | 172 100 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| Tokyo Electron Ltd | 24 000 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| Sanofi SA | 58 828 | 5,7 M $ | 0,51 % |
| Zurich Insurance Group AG | 7 857 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| Rio Tinto PLC | 60 256 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| Advantest Corp | 41 200 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| UniCredit SpA | 75 322 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 132 963 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| L'Oreal SA | 12 860 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| BNP Paribas SA | 53 990 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 28 741 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| Mitsui & Co Ltd | 132 800 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 113 740 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| Westpac Banking Corp | 183 962 | 5,1 M $ | 0,46 % |
| SoftBank Group Corp | 199 600 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| National Australia Bank Ltd | 164 830 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| Enel SpA | 434 613 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| BAE Systems PLC | 161 550 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 171 500 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 98 200 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 748 897 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| National Grid PLC | 267 137 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7 013 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| AXA SA | 89 751 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| ING Groep NV | 156 800 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| Rheinmetall AG | 2 456 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| Glencore PLC | 537 146 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 10 200 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| Spotify Technology SA | 8 361 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 161 228 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| ITOCHU Corp | 316 900 | 4 M $ | 0,36 % |
| Vinci SA | 26 291 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| Barclays PLC | 743 102 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 3 167 050 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| EssilorLuxottica SA | 16 033 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| Investor AB | 98 174 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| Keyence Corp | 10 480 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 53 389 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 90 900 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| Nintendo Co Ltd | 59 500 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 58 974 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 101 800 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 64 993 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 76 000 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| Hermes International SCA | 1 688 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| RELX PLC | 97 779 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| Prosus NV | 70 418 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| NatWest Group PLC | 428 246 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| Engie SA | 97 944 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 85 473 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 182 299 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| Eni SpA | 110 077 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| Hoya Corp | 18 000 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| Infineon Technologies AG | 70 565 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| Wesfarmers Ltd | 60 863 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| Deutsche Boerse AG | 10 115 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| BASF SE | 48 155 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 24 467 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| Deutsche Bank AG | 98 170 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| Nordea Bank Abp | 165 414 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| Volvo AB | 85 256 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| Danone SA | 34 593 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| Marubeni Corp | 75 400 | 2,8 M $ | 0,25 % |