Composition d'AZL International Index Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 664 dans 29 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 9 435 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 202 | Atlas Copco AB | 78 550 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 203 | QBE Insurance Group Ltd | 79 629 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 204 | Singapore Telecommunications Ltd | 402 400 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 205 | Kyocera Corp | 61 500 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 206 | Heidelberg Materials AG | 7 141 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 207 | Nomura Holdings Inc | 155 800 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 208 | Adyen NV | 1 449 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 209 | Sampo Oyj | 128 588 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 210 | InterContinental Hotels Group PLC | 7 813 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 211 | Amadeus IT Group SA | 23 303 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 212 | AIB Group PLC | 113 779 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 213 | BPER Banca SPA | 84 342 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 214 | FUJIFILM Holdings Corp | 61 500 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 215 | DNB Bank ASA | 44 340 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 216 | Vodafone Group PLC | 997 213 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 217 | Veolia Environnement SA | 31 460 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 218 | Lasertec Corp | 4 200 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 219 | Toyota Tsusho Corp | 34 900 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 220 | Heineken NV | 15 139 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 221 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 32 924 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 222 | Thales SA | 4 946 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 223 | AerCap Holdings NV | 8 694 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 224 | Astellas Pharma Inc | 93 800 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 225 | SMC Corp | 2 800 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 226 | Seven & i Holdings Co Ltd | 103 300 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 227 | Aristocrat Leisure Ltd | 29 232 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 228 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 134 900 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 229 | VAT Group AG | 1 419 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 230 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 99 892 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 231 | Bridgestone Corp | 58 600 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 232 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 32 906 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 233 | BE Semiconductor Industries NV | 3 726 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 234 | Publicis Groupe SA | 12 239 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 235 | NN Group NV | 13 762 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 236 | CK Hutchison Holdings Ltd | 141 744 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 237 | Japan Post Holdings Co Ltd | 89 700 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 238 | Techtronic Industries Co Ltd | 72 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 239 | Aena SME SA | 39 210 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 240 | Daimler Truck Holding AG | 24 690 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 241 | MTU Aero Engines AG | 2 839 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 242 | Coles Group Ltd | 69 700 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 243 | Leonardo SpA | 21 918 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 244 | Novonesis Novozymes B | 18 552 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 245 | NEXT PLC | 6 045 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 246 | Universal Music Group NV | 55 315 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 247 | Geberit AG | 1 732 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 248 | Equinor ASA | 36 650 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 249 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1 503 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 250 | Koninklijke Philips NV | 41 835 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 251 | Merck KGaA | 6 747 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 252 | Fortescue Ltd | 84 926 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 253 | Canon Inc | 43 900 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 254 | Svenska Handelsbanken AB | 74 474 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 255 | Helvetia Baloise Holding AG | 4 229 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 256 | Kering SA | 3 827 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 257 | Swisscom AG | 1 390 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 258 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 10 713 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 259 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 197 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 260 | Banco BPM SpA | 61 793 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 261 | East Japan Railway Co | 50 839 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 262 | Legal & General Group PLC | 279 958 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 263 | Resonac Holdings Corp | 9 500 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 264 | SGS SA | 9 030 | 1 M $ | 0,09 % |
| 265 | Fresenius SE & Co KGaA | 22 809 | 1 M $ | 0,09 % |
| 266 | Koninklijke KPN NV | 207 711 | 1 M $ | 0,09 % |
| 267 | Suzuki Motor Corp | 85 300 | 1 M $ | 0,09 % |
| 268 | Furukawa Electric Co Ltd | 34 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 269 | Bank of Ireland Group PLC | 50 602 | 1 M $ | 0,09 % |
| 270 | Denso Corp | 87 300 | 1 M $ | 0,09 % |
| 271 | Asics Corp | 37 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 272 | Halma PLC | 19 167 | 1 M $ | 0,09 % |
| 273 | Wartsila OYJ Abp | 26 161 | 998,6 k $ | 0,09 % |
| 274 | Kone Oyj | 17 517 | 996,8 k $ | 0,08 % |
| 275 | ENEOS Holdings, Inc. | 135 120 | 994,8 k $ | 0,08 % |
| 276 | Brambles Ltd | 73 260 | 988,9 k $ | 0,08 % |
| 277 | Bayerische Motoren Werke AG | 15 056 | 985,2 k $ | 0,08 % |
| 278 | Terumo Corp | 71 500 | 984 k $ | 0,08 % |
| 279 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 68 000 | 980 k $ | 0,08 % |
| 280 | Aeon Co Ltd | 118 300 | 976,4 k $ | 0,08 % |
| 281 | Kao Corp | 49 200 | 975,4 k $ | 0,08 % |
| 282 | Credit Agricole SA | 48 491 | 975,4 k $ | 0,08 % |
| 283 | ANTOFAGASTA PLC | 19 107 | 970,3 k $ | 0,08 % |
| 284 | Northern Star Resources Ltd | 73 571 | 968,8 k $ | 0,08 % |
| 285 | Julius Baer Group Ltd | 11 064 | 956,6 k $ | 0,08 % |
| 286 | Partners Group Holding AG | 1 161 | 950,9 k $ | 0,08 % |
| 287 | Vonovia SE | 38 492 | 949,7 k $ | 0,08 % |
| 288 | Alfa Laval AB | 15 839 | 943,2 k $ | 0,08 % |
| 289 | EBARA CORP | 23 900 | 937,4 k $ | 0,08 % |
| 290 | Inpex Corp | 46 400 | 935 k $ | 0,08 % |
| 291 | Hexagon AB | 111 772 | 924,8 k $ | 0,08 % |
| 292 | Epiroc AB | 32 984 | 905,1 k $ | 0,08 % |
| 293 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 58 900 | 901,7 k $ | 0,08 % |
| 294 | Saab AB | 17 377 | 901,7 k $ | 0,08 % |
| 295 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 76 919 | 899,9 k $ | 0,08 % |
| 296 | Nova Ltd | 1 681 | 894,4 k $ | 0,08 % |
| 297 | SCREEN Holdings Co Ltd | 8 000 | 894,4 k $ | 0,08 % |
| 298 | Hannover Rueck SE | 3 221 | 892,1 k $ | 0,08 % |
| 299 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 11 103 | 889,4 k $ | 0,08 % |
| 300 | Genmab A/S | 3 244 | 888,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 37,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,6 %
- JPY 23,9 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,1 %
- SEK 3,1 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,9 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 10,0 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,8 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,1 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 274 M $ | 23,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 161 M $ | 14,06 % |
| 3 | Suisse | 42 | 114,7 M $ | 10,01 % |
| 4 | France | 50 | 109,1 M $ | 9,53 % |
| 5 | Allemagne | 52 | 100,6 M $ | 8,79 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 76,9 M $ | 6,71 % |
| 7 | Australie | 41 | 69,4 M $ | 6,06 % |
| 8 | Espagne | 19 | 43,9 M $ | 3,83 % |
| 9 | Italie | 23 | 39,5 M $ | 3,45 % |
| 10 | Suède | 40 | 35,4 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 19,6 M $ | 1,71 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 16,8 M $ | 1,47 % |
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