Zusammensetzung von AZL International Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 682 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 13,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Macquarie Group Ltd | 19.470 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Societe Generale SA | 36.830 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | KDDI Corp | 156.700 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Swiss Re AG | 16.053 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | E.ON SE | 120.608 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | DSV A/S | 10.889 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Atlas Copco AB | 145.250 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | CSL Ltd | 26.017 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Anglo American PLC | 59.722 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Compass Group PLC | 91.035 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Deutsche Post AG | 49.014 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Japan Tobacco Inc | 65.200 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | CaixaBank SA | 206.849 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Woodside Energy Group Ltd | 102.127 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Lonza Group AG | 3.771 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Argenx SE | 3.310 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Bayer AG | 52.667 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Haleon PLC | 476.413 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Reckitt Benckiser Group PLC | 34.629 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Mercedes-Benz Group AG | 38.566 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Ferrari NV | 6.777 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Nokia Oyj | 284.006 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Rio Tinto Ltd | 20.117 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Holcim AG | 27.233 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | RWE AG | 33.800 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | SSE PLC | 64.379 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 47.313 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Diageo PLC | 118.697 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Sandvik AB | 57.478 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Fujikura Ltd. | 80.400 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 38.700 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Legrand SA | 13.993 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Tesco PLC | 342.262 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Sumitomo Corp | 57.800 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Standard Chartered PLC | 103.280 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Panasonic Holdings Corp. | 124.200 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | UCB SA | 6.813 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | SoftBank Corp | 1.537.000 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Orange SA | 99.365 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Komatsu Ltd | 51.300 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Alcon AG | 26.835 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 36.300 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Disco Corp | 5.000 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Murata Manufacturing Co Ltd | 88.900 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | United Overseas Bank Ltd | 68.873 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Cie de Saint-Gobain SA | 23.924 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Assa Abloy AB | 54.422 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Fujitsu Ltd | 95.700 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | ASM International NV | 2.505 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Prudential PLC | 136.225 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | ORIX Corp | 63.200 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Galderma Group AG | 9.744 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Sompo Holdings Inc | 48.175 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Generali | 45.774 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 69.333 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Ferrovial SE | 27.631 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Erste Group Bank AG | 16.494 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Danske Bank A/S | 36.513 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Bank Leumi Le-Israel BM | 79.310 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Sandoz Group AG | 22.487 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | FANUC Corp | 50.200 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Daiichi Life Group, Inc. | 191.100 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Prysmian SpA | 14.828 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Equinor ASA | 40.876 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | 3i Group PLC | 52.662 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | NEC Corp | 68.400 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Daikin Industries Ltd | 14.000 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 149.483 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Repsol SA | 60.128 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Experian PLC | 48.600 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Givaudan SA | 499 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 95.100 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Swiss Life Holding AG | 1.527 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Woolworths Group Ltd | 65.547 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Otsuka Holdings Co Ltd | 23.300 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Imperial Brands PLC | 40.181 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Vestas Wind Systems A/S | 54.129 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 57.900 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Astellas Pharma Inc | 98.000 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | NTT Inc | 1.598.200 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Honda Motor Co Ltd | 195.400 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Swedbank AB | 46.082 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Bank Hapoalim BM | 66.526 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Singapore Telecommunications Ltd | 402.400 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Japan Post Bank Co Ltd | 94.600 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Seven & i Holdings Co Ltd | 113.100 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Vodafone Group PLC | 997.213 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 142.000 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | KBC Group NV | 12.216 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Toyota Tsusho Corp | 37.800 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 80.238 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Leonardo SpA | 21.918 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Heidelberg Materials AG | 7.141 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | DNB Bank ASA | 46.983 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Thales SA | 4.946 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 22.637 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | adidas AG | 9.126 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Aeon Co Ltd | 118.300 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Commerzbank AG | 39.176 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Renesas Electronics Corp | 97.400 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,2 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 9,9 %
- Schweiz 9,5 %
- Deutschland 9,0 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 5,4 %
- Spanien 3,8 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 250,4 Mio. $ | 23,17 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 165,1 Mio. $ | 15,28 % |
| 3 | Frankreich | 49 | 107,5 Mio. $ | 9,94 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 103 Mio. $ | 9,53 % |
| 5 | Deutschland | 53 | 96,9 Mio. $ | 8,96 % |
| 6 | Australien | 40 | 67,7 Mio. $ | 6,27 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 58,6 Mio. $ | 5,42 % |
| 8 | Spanien | 20 | 40,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Schweden | 41 | 35,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Italien | 24 | 35,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 19,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 18 Mio. $ | 1,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL International Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025366