Composition de New Covenant Growth Fund
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- Actif net
- 518,5 M $ dont 512,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 496 dans 17 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Allient Inc | 2 036 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| 402 | Arcosa Inc | 1 128 | 119,7 k $ | 0,02 % |
| 403 | Unum Group | 1 638 | 119,6 k $ | 0,02 % |
| 404 | Ovintiv Inc | 2 011 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 405 | American International Group Inc | 1 586 | 119,3 k $ | 0,02 % |
| 406 | Plexus Corp | 589 | 119,3 k $ | 0,02 % |
| 407 | Take-Two Interactive Software Inc | 604 | 119,3 k $ | 0,02 % |
| 408 | Chart Industries Inc | 576 | 119,1 k $ | 0,02 % |
| 409 | Bunge Global SA | 929 | 118,2 k $ | 0,02 % |
| 410 | Reinsurance Group of America Inc | 578 | 118 k $ | 0,02 % |
| 411 | Hilton Grand Vacations Inc | 3 016 | 118 k $ | 0,02 % |
| 412 | Restaurant Brands International Inc | 1 594 | 117,8 k $ | 0,02 % |
| 413 | SBA Communications Corp | 684 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 414 | PPG Industries Inc | 1 096 | 117,1 k $ | 0,02 % |
| 415 | Northern Trust Corp | 835 | 116,5 k $ | 0,02 % |
| 416 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 616 | 116,5 k $ | 0,02 % |
| 417 | First Horizon Corp | 5 109 | 116,3 k $ | 0,02 % |
| 418 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 465 | 116,2 k $ | 0,02 % |
| 419 | Signet Jewelers Ltd | 1 372 | 116,1 k $ | 0,02 % |
| 420 | Resideo Technologies Inc | 3 442 | 116 k $ | 0,02 % |
| 421 | PACCAR Inc | 1 004 | 116 k $ | 0,02 % |
| 422 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 153 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 423 | Brinker International Inc | 810 | 115,6 k $ | 0,02 % |
| 424 | Equity Residential | 1 954 | 115,6 k $ | 0,02 % |
| 425 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2 047 | 115,6 k $ | 0,02 % |
| 426 | Snap-on Inc | 318 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| 427 | Dick's Sporting Goods Inc | 582 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 428 | EnerSys | 664 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 429 | Digital Realty Trust Inc | 640 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 430 | Carvana Co | 366 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 431 | FirstCash Holdings Inc | 612 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 432 | Avista Corp | 2 860 | 114,8 k $ | 0,02 % |
| 433 | Relay Therapeutics Inc | 11 508 | 114,5 k $ | 0,02 % |
| 434 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 083 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 435 | TTM Technologies Inc | 1 170 | 114 k $ | 0,02 % |
| 436 | Henry Schein Inc | 1 546 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 437 | Live Nation Entertainment Inc | 745 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 438 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4 583 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 439 | Praxis Precision Medicines Inc | 351 | 113,1 k $ | 0,02 % |
| 440 | Gap Inc/The | 4 661 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 441 | Savara Inc | 20 653 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 442 | Federal Signal Corp | 1 042 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 443 | A O Smith Corp | 1 708 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 444 | Old National Bancorp/IN | 5 093 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 445 | Weatherford International PLC | 1 190 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 446 | F5 Inc | 389 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 447 | Delek US Holdings Inc | 2 494 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 448 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2 174 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 449 | Primoris Services Corp | 784 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 450 | Franklin Resources Inc | 4 744 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 451 | Rambus Inc | 1 298 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 452 | Viavi Solutions Inc | 3 355 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 453 | Brookfield Renewable Corp | 2 803 | 111,6 k $ | 0,02 % |
| 454 | Aflac Inc | 1 015 | 111,4 k $ | 0,02 % |
| 455 | Solventum Corp | 1 703 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 456 | Permian Resources Corp | 5 216 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 457 | Constellium SE | 4 520 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 458 | Vulcan Materials Co | 407 | 110,8 k $ | 0,02 % |
| 459 | STERIS PLC | 501 | 110,8 k $ | 0,02 % |
| 460 | East West Bancorp Inc | 1 036 | 110,6 k $ | 0,02 % |
| 461 | Associated Banc-Corp | 4 274 | 110,5 k $ | 0,02 % |
| 462 | Simpson Manufacturing Co Inc | 643 | 110,4 k $ | 0,02 % |
| 463 | Truist Financial Corp | 2 395 | 110,1 k $ | 0,02 % |
| 464 | Old Republic International Corp | 2 755 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 465 | Essex Property Trust Inc | 454 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 466 | Toro Co/The | 1 175 | 109,8 k $ | 0,02 % |
| 467 | Sabra Health Care REIT Inc | 5 693 | 109,5 k $ | 0,02 % |
| 468 | Twilio Inc | 869 | 109,3 k $ | 0,02 % |
| 469 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 5 839 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 470 | News Corp | 3 824 | 109 k $ | 0,02 % |
| 471 | Quest Diagnostics Inc | 556 | 109 k $ | 0,02 % |
| 472 | ON Semiconductor Corp | 1 757 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| 473 | Hormel Foods Corp | 4 797 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| 474 | American Healthcare REIT Inc | 2 298 | 108,4 k $ | 0,02 % |
| 475 | O'Reilly Automotive Inc | 1 174 | 108,4 k $ | 0,02 % |
| 476 | Helix Energy Solutions Group Inc | 10 917 | 108 k $ | 0,02 % |
| 477 | AptarGroup Inc | 854 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| 478 | ESCO Technologies Inc | 382 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 479 | Arlo Technologies Inc | 7 542 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 480 | Standex International Corp | 421 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 481 | McCormick & Co Inc/MD | 2 119 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 482 | Ziff Davis Inc | 2 547 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 483 | Expeditors International of Washington Inc | 746 | 106,8 k $ | 0,02 % |
| 484 | Victory Capital Holdings Inc | 1 631 | 106,8 k $ | 0,02 % |
| 485 | Flywire Corp | 9 159 | 106,6 k $ | 0,02 % |
| 486 | Tenet Healthcare Corp | 564 | 106,4 k $ | 0,02 % |
| 487 | API Group Corp | 2 617 | 106 k $ | 0,02 % |
| 488 | M&T Bank Corp | 512 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| 489 | AnaptysBio Inc | 1 908 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| 490 | ManpowerGroup Inc | 3 586 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| 491 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2 883 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| 492 | Voya Financial Inc | 1 543 | 105,4 k $ | 0,02 % |
| 493 | Northwestern Energy Group Inc | 1 598 | 105,4 k $ | 0,02 % |
| 494 | Allstate Corp/The | 508 | 105,3 k $ | 0,02 % |
| 495 | Fox Corp | 1 983 | 105,3 k $ | 0,02 % |
| 496 | Evercore Inc | 352 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 497 | Southwest Gas Holdings Inc | 1 209 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 498 | Lemonade Inc | 1 665 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 499 | Macerich Co/The | 5 508 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 500 | Public Storage | 384 | 104 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Finance 11,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 9,3 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 6,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 432 | 506,9 M $ | 98,91 % |
| 2 | Irlande | 9 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 15 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 4 | Canada | 7 | 451,6 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 398,7 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 370,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Luxembourg | 3 | 331,6 k $ | 0,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 258,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 4 | 166,6 k $ | 0,03 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 147,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 129,1 k $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de New Covenant Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024941