Composition de New Covenant Growth Fund
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- Actif net
- 518,5 M $ dont 512,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 496 dans 17 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Air Products and Chemicals Inc | 505 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| 302 | Nucor Corp | 864 | 146,1 k $ | 0,03 % |
| 303 | Ulta Beauty Inc | 279 | 145,8 k $ | 0,03 % |
| 304 | Zillow Group Inc | 3 500 | 144,9 k $ | 0,03 % |
| 305 | Dollar Tree Inc | 1 320 | 144,6 k $ | 0,03 % |
| 306 | Ardagh Metal Packaging SA | 35 612 | 144,2 k $ | 0,03 % |
| 307 | Golar LNG Ltd | 2 645 | 143,1 k $ | 0,03 % |
| 308 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 420 | 143,1 k $ | 0,03 % |
| 309 | Delta Air Lines Inc | 2 139 | 142,2 k $ | 0,03 % |
| 310 | Enviri Corp | 7 225 | 141,8 k $ | 0,03 % |
| 311 | Granite Construction Inc | 1 175 | 140,9 k $ | 0,03 % |
| 312 | Smithfield Foods Inc | 5 024 | 140,5 k $ | 0,03 % |
| 313 | General Motors Co | 1 886 | 140,5 k $ | 0,03 % |
| 314 | MongoDB Inc | 574 | 140,5 k $ | 0,03 % |
| 315 | Kroger Co/The | 1 941 | 140,5 k $ | 0,03 % |
| 316 | Cincinnati Financial Corp | 891 | 140,2 k $ | 0,03 % |
| 317 | Chord Energy Corp | 983 | 139,8 k $ | 0,03 % |
| 318 | Webster Financial Corp | 2 008 | 139,4 k $ | 0,03 % |
| 319 | FedEx Corp | 391 | 139,3 k $ | 0,03 % |
| 320 | Darden Restaurants Inc | 705 | 138,2 k $ | 0,03 % |
| 321 | Illumina Inc | 1 115 | 137,4 k $ | 0,03 % |
| 322 | Labcorp Holdings Inc | 515 | 137,4 k $ | 0,03 % |
| 323 | Kirby Corp | 1 032 | 137,1 k $ | 0,03 % |
| 324 | Krystal Biotech Inc | 529 | 136,7 k $ | 0,03 % |
| 325 | Flex Ltd | 2 086 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| 326 | WEC Energy Group Inc | 1 179 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| 327 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 006 | 136 k $ | 0,03 % |
| 328 | Firefly Aerospace Inc | 4 772 | 135,9 k $ | 0,03 % |
| 329 | Ferguson Enterprises Inc | 582 | 135,8 k $ | 0,03 % |
| 330 | Terawulf Inc | 9 405 | 135,7 k $ | 0,03 % |
| 331 | Transocean Ltd | 20 466 | 135,7 k $ | 0,03 % |
| 332 | Ideaya Biosciences Inc | 4 068 | 135,5 k $ | 0,03 % |
| 333 | Brixmor Property Group Inc | 4 703 | 135,4 k $ | 0,03 % |
| 334 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 570 | 135,2 k $ | 0,03 % |
| 335 | MasTec Inc | 420 | 135,1 k $ | 0,03 % |
| 336 | Albemarle Corp | 752 | 135 k $ | 0,03 % |
| 337 | Trevi Therapeutics Inc | 11 314 | 135 k $ | 0,03 % |
| 338 | Popular Inc | 1 004 | 134,7 k $ | 0,03 % |
| 339 | Planet Labs PBC | 4 815 | 134,6 k $ | 0,03 % |
| 340 | Lamar Advertising Co | 1 059 | 134,1 k $ | 0,03 % |
| 341 | AZZ Inc | 1 071 | 134 k $ | 0,03 % |
| 342 | Citizens Financial Group Inc | 2 230 | 133,7 k $ | 0,03 % |
| 343 | Guidewire Software Inc | 894 | 133,7 k $ | 0,03 % |
| 344 | Rollins Inc | 2 503 | 133,7 k $ | 0,03 % |
| 345 | Virtu Financial Inc | 3 026 | 133,1 k $ | 0,03 % |
| 346 | Trimble Inc | 2 035 | 132,7 k $ | 0,03 % |
| 347 | ABM Industries Inc | 3 427 | 132 k $ | 0,03 % |
| 348 | Interactive Brokers Group Inc | 1 968 | 132 k $ | 0,03 % |
| 349 | OSI Systems Inc | 497 | 132 k $ | 0,03 % |
| 350 | EchoStar Corp | 1 124 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 351 | Dominion Energy Inc | 2 121 | 131,1 k $ | 0,03 % |
| 352 | Applied Industrial Technologies Inc | 492 | 130,5 k $ | 0,03 % |
| 353 | Ryder System Inc | 637 | 130,4 k $ | 0,03 % |
| 354 | Coeur Mining Inc | 6 945 | 130,4 k $ | 0,03 % |
| 355 | Pitney Bowes Inc | 11 792 | 130,3 k $ | 0,03 % |
| 356 | Royal Gold Inc | 512 | 130,3 k $ | 0,03 % |
| 357 | Calumet Inc | 3 628 | 130,2 k $ | 0,03 % |
| 358 | Simon Property Group Inc | 698 | 130,2 k $ | 0,03 % |
| 359 | Xcel Energy Inc | 1 637 | 130 k $ | 0,03 % |
| 360 | Murphy USA Inc | 263 | 129,9 k $ | 0,03 % |
| 361 | Realty Income Corp | 2 112 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 362 | Kinetik Holdings Inc | 2 668 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 363 | Teekay Tankers Ltd | 1 755 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 364 | Lincoln National Corp | 3 621 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 365 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 098 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 366 | Aptiv PLC | 1 850 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 367 | Expand Energy Corp | 1 168 | 128,3 k $ | 0,02 % |
| 368 | Range Resources Corp | 2 839 | 128,3 k $ | 0,02 % |
| 369 | DTE Energy Co | 876 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 370 | DoorDash Inc | 853 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 371 | Element Solutions Inc | 3 720 | 127 k $ | 0,02 % |
| 372 | EMCOR Group Inc | 172 | 127 k $ | 0,02 % |
| 373 | Teekay Corp Ltd | 10 391 | 126,9 k $ | 0,02 % |
| 374 | APA Corp | 2 988 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 375 | AutoNation Inc | 649 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| 376 | Ross Stores Inc | 582 | 126,1 k $ | 0,02 % |
| 377 | Halliburton Co | 3 226 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 378 | Sherwin-Williams Co/The | 392 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 379 | Clearway Energy Inc | 3 206 | 125,6 k $ | 0,02 % |
| 380 | Enpro Inc | 501 | 125,6 k $ | 0,02 % |
| 381 | Covista Inc | 1 089 | 125,5 k $ | 0,02 % |
| 382 | Reliance Inc | 412 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 383 | Ingredion Inc | 1 110 | 125,1 k $ | 0,02 % |
| 384 | Columbia Banking System Inc | 4 557 | 125 k $ | 0,02 % |
| 385 | Biogen Inc | 681 | 124,8 k $ | 0,02 % |
| 386 | Exelixis Inc | 2 898 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 387 | Allegion plc | 855 | 124,2 k $ | 0,02 % |
| 388 | Veralto Corp | 1 397 | 123,5 k $ | 0,02 % |
| 389 | KeyCorp | 6 129 | 122,9 k $ | 0,02 % |
| 390 | VeriSign Inc | 494 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 391 | Fabrinet | 235 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 392 | Ford Motor Co | 10 620 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 393 | Sempra | 1 258 | 122,2 k $ | 0,02 % |
| 394 | Mueller Industries Inc | 1 102 | 122,1 k $ | 0,02 % |
| 395 | COPT Defense Properties | 3 986 | 122 k $ | 0,02 % |
| 396 | ONE Gas Inc | 1 415 | 121,9 k $ | 0,02 % |
| 397 | Vistance Networks Inc | 6 681 | 121,6 k $ | 0,02 % |
| 398 | Karman Holdings Inc | 1 517 | 121,4 k $ | 0,02 % |
| 399 | HF Sinclair Corp | 1 944 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| 400 | Arch Capital Group Ltd | 1 254 | 120,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Finance 11,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 9,3 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 6,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 432 | 506,9 M $ | 98,91 % |
| 2 | Irlande | 9 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 15 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 4 | Canada | 7 | 451,6 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 398,7 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 370,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Luxembourg | 3 | 331,6 k $ | 0,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 258,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 4 | 166,6 k $ | 0,03 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 147,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 129,1 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de New Covenant Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024941