Composition de New Covenant Growth Fund
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- Actif net
- 518,5 M $ dont 512,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 496 dans 17 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CVS Health Corp | 4 536 | 325,8 k $ | 0,06 % |
| 202 | Blackstone Inc | 2 809 | 323 k $ | 0,06 % |
| 203 | Synchrony Financial | 4 720 | 321,1 k $ | 0,06 % |
| 204 | Fifth Third Bancorp | 6 898 | 320,5 k $ | 0,06 % |
| 205 | Rocket Lab Corp | 4 937 | 317,1 k $ | 0,06 % |
| 206 | Colgate-Palmolive Co | 3 661 | 312 k $ | 0,06 % |
| 207 | Robinhood Markets Inc | 4 467 | 309,6 k $ | 0,06 % |
| 208 | KKR & Co Inc | 3 222 | 298 k $ | 0,06 % |
| 209 | Clorox Co/The | 2 716 | 281,5 k $ | 0,05 % |
| 210 | Teradyne Inc | 945 | 280,2 k $ | 0,05 % |
| 211 | Alcoa Corp | 4 188 | 277,8 k $ | 0,05 % |
| 212 | First Solar Inc | 1 385 | 273,2 k $ | 0,05 % |
| 213 | Antero Resources Corp | 6 426 | 272,7 k $ | 0,05 % |
| 214 | Workday Inc | 2 079 | 270,1 k $ | 0,05 % |
| 215 | Jones Lang LaSalle Inc | 881 | 268,1 k $ | 0,05 % |
| 216 | HCA Healthcare Inc | 566 | 267,9 k $ | 0,05 % |
| 217 | Dow Inc | 6 392 | 266,2 k $ | 0,05 % |
| 218 | Valvoline Inc | 7 878 | 265,3 k $ | 0,05 % |
| 219 | Carnival Corp | 10 223 | 264,6 k $ | 0,05 % |
| 220 | Willis Towers Watson PLC | 907 | 263,7 k $ | 0,05 % |
| 221 | Deckers Outdoor Corp | 2 634 | 263,6 k $ | 0,05 % |
| 222 | LPL Financial Holdings Inc | 869 | 261,4 k $ | 0,05 % |
| 223 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 027 | 255,8 k $ | 0,05 % |
| 224 | Oshkosh Corp | 1 729 | 254,5 k $ | 0,05 % |
| 225 | Hasbro Inc | 2 632 | 246,4 k $ | 0,05 % |
| 226 | CF Industries Holdings Inc | 1 865 | 242,2 k $ | 0,05 % |
| 227 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 163 | 242 k $ | 0,05 % |
| 228 | Edison International | 3 288 | 240,6 k $ | 0,05 % |
| 229 | Martin Marietta Materials Inc | 397 | 233,7 k $ | 0,05 % |
| 230 | Campbell's Company/The | 10 354 | 230,6 k $ | 0,04 % |
| 231 | American Tower Corp | 1 330 | 229,5 k $ | 0,04 % |
| 232 | Intercontinental Exchange Inc | 1 426 | 224,3 k $ | 0,04 % |
| 233 | Insmed Inc | 1 356 | 221,7 k $ | 0,04 % |
| 234 | Bloom Energy Corp | 1 624 | 220 k $ | 0,04 % |
| 235 | Huntington Bancshares Inc/OH | 13 993 | 219 k $ | 0,04 % |
| 236 | Vicor Corp | 1 342 | 216,1 k $ | 0,04 % |
| 237 | Apollo Global Management Inc | 1 936 | 215,7 k $ | 0,04 % |
| 238 | Nextpower Inc | 1 774 | 213,9 k $ | 0,04 % |
| 239 | Dexcom Inc | 3 388 | 212,8 k $ | 0,04 % |
| 240 | Republic Services Inc | 969 | 212,2 k $ | 0,04 % |
| 241 | Cardinal Health, Inc. | 998 | 210,9 k $ | 0,04 % |
| 242 | Matson Inc | 1 273 | 208,7 k $ | 0,04 % |
| 243 | Genpact Ltd | 5 562 | 207,2 k $ | 0,04 % |
| 244 | NIKE Inc | 3 900 | 206 k $ | 0,04 % |
| 245 | US Foods Holding Corp | 2 211 | 203,9 k $ | 0,04 % |
| 246 | Veeva Systems Inc | 1 157 | 203,2 k $ | 0,04 % |
| 247 | Regal Rexnord Corp | 1 068 | 200 k $ | 0,04 % |
| 248 | SPX Technologies Inc | 999 | 199,7 k $ | 0,04 % |
| 249 | Powell Industries Inc | 368 | 199,1 k $ | 0,04 % |
| 250 | US Bancorp | 3 794 | 197,3 k $ | 0,04 % |
| 251 | Carpenter Technology Corp | 497 | 195,9 k $ | 0,04 % |
| 252 | Diamondback Energy Inc | 981 | 194 k $ | 0,04 % |
| 253 | T Rowe Price Group Inc | 2 147 | 193,5 k $ | 0,04 % |
| 254 | Sterling Infrastructure Inc | 474 | 193 k $ | 0,04 % |
| 255 | Emerson Electric Co. | 1 464 | 191,8 k $ | 0,04 % |
| 256 | Otis Worldwide Corp | 2 457 | 189,4 k $ | 0,04 % |
| 257 | InterDigital Inc | 626 | 189,1 k $ | 0,04 % |
| 258 | Warner Bros Discovery Inc | 6 879 | 188,9 k $ | 0,04 % |
| 259 | Datadog Inc | 1 589 | 187,6 k $ | 0,04 % |
| 260 | 3M Co | 1 290 | 187,3 k $ | 0,04 % |
| 261 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 562 | 185,9 k $ | 0,04 % |
| 262 | Cencora Inc | 589 | 185 k $ | 0,04 % |
| 263 | Illinois Tool Works Inc | 700 | 182,2 k $ | 0,04 % |
| 264 | Arthur J Gallagher & Co | 839 | 181,7 k $ | 0,04 % |
| 265 | J M Smucker Co/The | 1 868 | 180,1 k $ | 0,03 % |
| 266 | Moderna Inc | 3 544 | 180 k $ | 0,03 % |
| 267 | Ventas Inc | 2 183 | 178,5 k $ | 0,03 % |
| 268 | United Parcel Service Inc | 1 814 | 178,5 k $ | 0,03 % |
| 269 | Jabil Inc | 665 | 176,6 k $ | 0,03 % |
| 270 | LyondellBasell Industries NV | 2 182 | 175,8 k $ | 0,03 % |
| 271 | Kimco Realty Corp | 7 790 | 175 k $ | 0,03 % |
| 272 | Millicom International Cellular SA | 2 334 | 174,9 k $ | 0,03 % |
| 273 | ITT Inc | 918 | 174,9 k $ | 0,03 % |
| 274 | Kodiak Gas Services Inc | 2 971 | 173,3 k $ | 0,03 % |
| 275 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 390 | 171,5 k $ | 0,03 % |
| 276 | Copart Inc | 5 136 | 170,5 k $ | 0,03 % |
| 277 | AMETEK Inc | 794 | 170,2 k $ | 0,03 % |
| 278 | Argan Inc | 310 | 168,8 k $ | 0,03 % |
| 279 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 307 | 167,4 k $ | 0,03 % |
| 280 | Targa Resources Corp | 667 | 167,2 k $ | 0,03 % |
| 281 | ATI Inc | 1 143 | 166,3 k $ | 0,03 % |
| 282 | Arrow Electronics Inc | 1 149 | 164,8 k $ | 0,03 % |
| 283 | Talos Energy Inc | 10 408 | 164 k $ | 0,03 % |
| 284 | Zoom Communications Inc | 2 001 | 160,9 k $ | 0,03 % |
| 285 | AST SpaceMobile Inc | 1 938 | 160,6 k $ | 0,03 % |
| 286 | Lear Corp | 1 322 | 160,1 k $ | 0,03 % |
| 287 | Comfort Systems USA Inc | 116 | 160 k $ | 0,03 % |
| 288 | Nordson Corp | 600 | 159,6 k $ | 0,03 % |
| 289 | Dell Technologies Inc | 968 | 158,9 k $ | 0,03 % |
| 290 | Centene Corp | 4 805 | 157,3 k $ | 0,03 % |
| 291 | Jackson Financial Inc | 1 486 | 157,1 k $ | 0,03 % |
| 292 | CRH PLC | 1 464 | 153,9 k $ | 0,03 % |
| 293 | Tri Pointe Homes Inc | 3 236 | 151,2 k $ | 0,03 % |
| 294 | Sensata Technologies Holding PLC | 4 273 | 150,5 k $ | 0,03 % |
| 295 | Ralph Lauren Corp | 436 | 150 k $ | 0,03 % |
| 296 | Helmerich & Payne Inc | 4 134 | 148,9 k $ | 0,03 % |
| 297 | FTAI Aviation Ltd | 606 | 148,5 k $ | 0,03 % |
| 298 | Watts Water Technologies Inc | 507 | 147,2 k $ | 0,03 % |
| 299 | Energy Fuels Inc/Canada | 8 048 | 146,9 k $ | 0,03 % |
| 300 | Anglogold Ashanti Plc | 1 508 | 146,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Finance 11,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 9,3 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 6,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 432 | 506,9 M $ | 98,91 % |
| 2 | Irlande | 9 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 15 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 4 | Canada | 7 | 451,6 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 398,7 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 370,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Luxembourg | 3 | 331,6 k $ | 0,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 258,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 4 | 166,6 k $ | 0,03 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 147,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 129,1 k $ | 0,03 % |
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