Zusammensetzung von New Covenant Growth Fund
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- Nettovermögen
- 518,5 Mio. $ davon 512,5 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 1.496 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CVS Health Corp | 4.536 | 325.775,5 $ | 0,06 % |
| 202 | Blackstone Inc | 2.809 | 323.006,9 $ | 0,06 % |
| 203 | Synchrony Financial | 4.720 | 321.054,4 $ | 0,06 % |
| 204 | Fifth Third Bancorp | 6.898 | 320.494,2 $ | 0,06 % |
| 205 | Rocket Lab Corp | 4.937 | 317.054,1 $ | 0,06 % |
| 206 | Colgate-Palmolive Co | 3.661 | 312.027 $ | 0,06 % |
| 207 | Robinhood Markets Inc | 4.467 | 309.563,1 $ | 0,06 % |
| 208 | KKR & Co Inc | 3.222 | 298.035 $ | 0,06 % |
| 209 | Clorox Co/The | 2.716 | 281.459,1 $ | 0,05 % |
| 210 | Teradyne Inc | 945 | 280.154,7 $ | 0,05 % |
| 211 | Alcoa Corp | 4.188 | 277.790 $ | 0,05 % |
| 212 | First Solar Inc | 1.385 | 273.205,1 $ | 0,05 % |
| 213 | Antero Resources Corp | 6.426 | 272.719,4 $ | 0,05 % |
| 214 | Workday Inc | 2.079 | 270.103,7 $ | 0,05 % |
| 215 | Jones Lang LaSalle Inc | 881 | 268.105,9 $ | 0,05 % |
| 216 | HCA Healthcare Inc | 566 | 267.853,8 $ | 0,05 % |
| 217 | Dow Inc | 6.392 | 266.226,8 $ | 0,05 % |
| 218 | Valvoline Inc | 7.878 | 265.331 $ | 0,05 % |
| 219 | Carnival Corp | 10.223 | 264.571,2 $ | 0,05 % |
| 220 | Willis Towers Watson PLC | 907 | 263.664,9 $ | 0,05 % |
| 221 | Deckers Outdoor Corp | 2.634 | 263.637,1 $ | 0,05 % |
| 222 | LPL Financial Holdings Inc | 869 | 261.421,3 $ | 0,05 % |
| 223 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.027 | 255.805,2 $ | 0,05 % |
| 224 | Oshkosh Corp | 1.729 | 254.526,1 $ | 0,05 % |
| 225 | Hasbro Inc | 2.632 | 246.355,2 $ | 0,05 % |
| 226 | CF Industries Holdings Inc | 1.865 | 242.151,6 $ | 0,05 % |
| 227 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.163 | 242.008,7 $ | 0,05 % |
| 228 | Edison International | 3.288 | 240.615,8 $ | 0,05 % |
| 229 | Martin Marietta Materials Inc | 397 | 233.706 $ | 0,05 % |
| 230 | Campbell's Company/The | 10.354 | 230.583,6 $ | 0,04 % |
| 231 | American Tower Corp | 1.330 | 229.531,4 $ | 0,04 % |
| 232 | Intercontinental Exchange Inc | 1.426 | 224.281,3 $ | 0,04 % |
| 233 | Insmed Inc | 1.356 | 221.733,1 $ | 0,04 % |
| 234 | Bloom Energy Corp | 1.624 | 220.035,8 $ | 0,04 % |
| 235 | Huntington Bancshares Inc/OH | 13.993 | 218.990,1 $ | 0,04 % |
| 236 | Vicor Corp | 1.342 | 216.062 $ | 0,04 % |
| 237 | Apollo Global Management Inc | 1.936 | 215.709,1 $ | 0,04 % |
| 238 | Nextpower Inc | 1.774 | 213.855,7 $ | 0,04 % |
| 239 | Dexcom Inc | 3.388 | 212.766,4 $ | 0,04 % |
| 240 | Republic Services Inc | 969 | 212.230,4 $ | 0,04 % |
| 241 | Cardinal Health, Inc. | 998 | 210.887,4 $ | 0,04 % |
| 242 | Matson Inc | 1.273 | 208.695,6 $ | 0,04 % |
| 243 | Genpact Ltd | 5.562 | 207.184,5 $ | 0,04 % |
| 244 | NIKE Inc | 3.900 | 205.998 $ | 0,04 % |
| 245 | US Foods Holding Corp | 2.211 | 203.876,3 $ | 0,04 % |
| 246 | Veeva Systems Inc | 1.157 | 203.238,6 $ | 0,04 % |
| 247 | Regal Rexnord Corp | 1.068 | 199.993,7 $ | 0,04 % |
| 248 | SPX Technologies Inc | 999 | 199.740,1 $ | 0,04 % |
| 249 | Powell Industries Inc | 368 | 199.117,4 $ | 0,04 % |
| 250 | US Bancorp | 3.794 | 197.325,9 $ | 0,04 % |
| 251 | Carpenter Technology Corp | 497 | 195.892,6 $ | 0,04 % |
| 252 | Diamondback Energy Inc | 981 | 194.032 $ | 0,04 % |
| 253 | T Rowe Price Group Inc | 2.147 | 193.530,6 $ | 0,04 % |
| 254 | Sterling Infrastructure Inc | 474 | 193.046 $ | 0,04 % |
| 255 | Emerson Electric Co. | 1.464 | 191.813,3 $ | 0,04 % |
| 256 | Otis Worldwide Corp | 2.457 | 189.385,6 $ | 0,04 % |
| 257 | InterDigital Inc | 626 | 189.052 $ | 0,04 % |
| 258 | Warner Bros Discovery Inc | 6.879 | 188.897,3 $ | 0,04 % |
| 259 | Datadog Inc | 1.589 | 187.581,5 $ | 0,04 % |
| 260 | 3M Co | 1.290 | 187.346,7 $ | 0,04 % |
| 261 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 562 | 185.948,9 $ | 0,04 % |
| 262 | Cencora Inc | 589 | 185.028,5 $ | 0,04 % |
| 263 | Illinois Tool Works Inc | 700 | 182.203 $ | 0,04 % |
| 264 | Arthur J Gallagher & Co | 839 | 181.710,6 $ | 0,04 % |
| 265 | J M Smucker Co/The | 1.868 | 180.149,9 $ | 0,03 % |
| 266 | Moderna Inc | 3.544 | 180.035,2 $ | 0,03 % |
| 267 | Ventas Inc | 2.183 | 178.525,7 $ | 0,03 % |
| 268 | United Parcel Service Inc | 1.814 | 178.461,3 $ | 0,03 % |
| 269 | Jabil Inc | 665 | 176.644 $ | 0,03 % |
| 270 | LyondellBasell Industries NV | 2.182 | 175.781,9 $ | 0,03 % |
| 271 | Kimco Realty Corp | 7.790 | 175.045,8 $ | 0,03 % |
| 272 | Millicom International Cellular SA | 2.334 | 174.910 $ | 0,03 % |
| 273 | ITT Inc | 918 | 174.906,5 $ | 0,03 % |
| 274 | Kodiak Gas Services Inc | 2.971 | 173.268,7 $ | 0,03 % |
| 275 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.390 | 171.530,3 $ | 0,03 % |
| 276 | Copart Inc | 5.136 | 170.515,2 $ | 0,03 % |
| 277 | AMETEK Inc | 794 | 170.201,8 $ | 0,03 % |
| 278 | Argan Inc | 310 | 168.841,5 $ | 0,03 % |
| 279 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.307 | 167.372,9 $ | 0,03 % |
| 280 | Targa Resources Corp | 667 | 167.236,9 $ | 0,03 % |
| 281 | ATI Inc | 1.143 | 166.260,8 $ | 0,03 % |
| 282 | Arrow Electronics Inc | 1.149 | 164.778,1 $ | 0,03 % |
| 283 | Talos Energy Inc | 10.408 | 164.030,1 $ | 0,03 % |
| 284 | Zoom Communications Inc | 2.001 | 160.860,4 $ | 0,03 % |
| 285 | AST SpaceMobile Inc | 1.938 | 160.602,1 $ | 0,03 % |
| 286 | Lear Corp | 1.322 | 160.067,8 $ | 0,03 % |
| 287 | Comfort Systems USA Inc | 116 | 159.962,8 $ | 0,03 % |
| 288 | Nordson Corp | 600 | 159.636 $ | 0,03 % |
| 289 | Dell Technologies Inc | 968 | 158.877,8 $ | 0,03 % |
| 290 | Centene Corp | 4.805 | 157.315,7 $ | 0,03 % |
| 291 | Jackson Financial Inc | 1.486 | 157.099,9 $ | 0,03 % |
| 292 | CRH PLC | 1.464 | 153.895,7 $ | 0,03 % |
| 293 | Tri Pointe Homes Inc | 3.236 | 151.218,3 $ | 0,03 % |
| 294 | Sensata Technologies Holding PLC | 4.273 | 150.495,1 $ | 0,03 % |
| 295 | Ralph Lauren Corp | 436 | 149.979,6 $ | 0,03 % |
| 296 | Helmerich & Payne Inc | 4.134 | 148.948 $ | 0,03 % |
| 297 | FTAI Aviation Ltd | 606 | 148.470 $ | 0,03 % |
| 298 | Watts Water Technologies Inc | 507 | 147.177 $ | 0,03 % |
| 299 | Energy Fuels Inc/Canada | 8.048 | 146.876 $ | 0,03 % |
| 300 | Anglogold Ashanti Plc | 1.508 | 146.818,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Finanzen 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 6,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.432 | 506,9 Mio. $ | 98,91 % |
| 2 | Irland | 9 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 15 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Kanada | 7 | 451.612,6 $ | 0,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 398.729,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 370.320,4 $ | 0,07 % |
| 7 | Luxemburg | 3 | 331.634,4 $ | 0,06 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 258.798,9 $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 4 | 166.580,4 $ | 0,03 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 147.548,5 $ | 0,03 % |
| 11 | Singapur | 1 | 136.549,6 $ | 0,03 % |
| 12 | Marshallinseln | 3 | 129.134,8 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von New Covenant Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024941