Composition de New Covenant Growth Fund
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- Actif net
- 518,5 M $ dont 512,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 496 dans 17 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Comstock Resources Inc | 4 929 | 103,9 k $ | 0,02 % |
| 502 | Tutor Perini Corp | 1 345 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 503 | Carlisle Cos Inc | 311 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 504 | Iron Mountain Inc | 1 014 | 103,6 k $ | 0,02 % |
| 505 | TALEN ENERGY CORP | 324 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 506 | TKO Group Holdings Inc | 512 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 507 | Burlington Stores Inc | 317 | 103,1 k $ | 0,02 % |
| 508 | ResMed Inc | 459 | 103 k $ | 0,02 % |
| 509 | NetApp Inc | 1 006 | 103 k $ | 0,02 % |
| 510 | Somnigroup International Inc | 1 393 | 103 k $ | 0,02 % |
| 511 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 115 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 512 | Garrett Motion Inc | 5 651 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 513 | PulteGroup Inc | 871 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 514 | Sysco Corp | 1 432 | 102,1 k $ | 0,02 % |
| 515 | Huron Consulting Group Inc | 801 | 102,1 k $ | 0,02 % |
| 516 | Revolution Medicines Inc | 1 050 | 102,1 k $ | 0,02 % |
| 517 | Zions Bancorp NA | 1 771 | 102 k $ | 0,02 % |
| 518 | Black Hills Corp | 1 470 | 102 k $ | 0,02 % |
| 519 | Travere Therapeutics Inc | 3 434 | 102 k $ | 0,02 % |
| 520 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 661 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 521 | Cloudflare Inc | 493 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 522 | Airbnb Inc | 805 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 523 | Custom Truck One Source Inc | 15 463 | 101,6 k $ | 0,02 % |
| 524 | Brookdale Senior Living Inc | 7 397 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 525 | Las Vegas Sands Corp | 1 876 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 526 | Tapestry Inc | 716 | 101 k $ | 0,02 % |
| 527 | Mettler-Toledo International Inc | 80 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 528 | Herc Holdings Inc | 1 012 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 529 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 158 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 530 | Jack Henry & Associates Inc | 636 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 531 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 555 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 532 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6 991 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 533 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 767 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 534 | Affiliated Managers Group Inc | 362 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 535 | Incyte Corp | 1 063 | 100 k $ | 0,02 % |
| 536 | Bread Financial Holdings Inc | 1 335 | 100 k $ | 0,02 % |
| 537 | Lyft Inc | 7 511 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 538 | Sonos Inc | 7 451 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 539 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 8 462 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 540 | PPL Corp | 2 577 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 541 | Lazard Inc | 2 316 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 542 | Waters Corp | 330 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 543 | Guardant Health Inc | 1 065 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 544 | Wintrust Financial Corp | 708 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 545 | Alaska Air Group Inc | 2 673 | 98,3 k $ | 0,02 % |
| 546 | YETI Holdings Inc | 2 684 | 98,2 k $ | 0,02 % |
| 547 | Meritage Homes Corp | 1 588 | 98,2 k $ | 0,02 % |
| 548 | Astronics Corp | 1 471 | 98,2 k $ | 0,02 % |
| 549 | Steel Dynamics Inc | 545 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 550 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 993 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 551 | Amkor Technology Inc | 2 170 | 97,7 k $ | 0,02 % |
| 552 | Invesco Ltd | 4 021 | 97,7 k $ | 0,02 % |
| 553 | CDW Corp/DE | 806 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 554 | AerSale Corp | 15 680 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 555 | Ladder Capital Corp | 9 973 | 97,4 k $ | 0,02 % |
| 556 | Viper Energy Inc | 2 065 | 97 k $ | 0,02 % |
| 557 | Garmin Ltd | 418 | 97 k $ | 0,02 % |
| 558 | Host Hotels & Resorts Inc | 5 040 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 559 | PTC Inc | 677 | 96,5 k $ | 0,02 % |
| 560 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2 915 | 96,4 k $ | 0,02 % |
| 561 | CNO Financial Group Inc | 2 346 | 96,3 k $ | 0,02 % |
| 562 | Stanley Black & Decker Inc | 1 349 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 563 | Church & Dwight Co Inc | 1 025 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 564 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 054 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| 565 | Montrose Environmental Group Inc | 4 353 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| 566 | Prudential Financial, Inc. | 974 | 95,2 k $ | 0,02 % |
| 567 | Buckle Inc/The | 1 885 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 568 | Tradeweb Markets Inc | 805 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 569 | Neurocrine Biosciences Inc | 717 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| 570 | Five Below Inc | 410 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 571 | Plug Power Inc | 41 383 | 93,5 k $ | 0,02 % |
| 572 | Block Inc | 1 553 | 93,5 k $ | 0,02 % |
| 573 | Penske Automotive Group Inc | 624 | 93,3 k $ | 0,02 % |
| 574 | UMB Financial Corp | 826 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| 575 | Provident Financial Services Inc | 4 392 | 92,9 k $ | 0,02 % |
| 576 | Summit Therapeutics Inc | 4 901 | 92,9 k $ | 0,02 % |
| 577 | Taylor Morrison Home Corp | 1 595 | 92,9 k $ | 0,02 % |
| 578 | Crocs Inc | 1 116 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 579 | Texas Roadhouse Inc | 561 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 580 | JB Hunt Transport Services Inc | 437 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 581 | DNOW Inc | 7 772 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 582 | Cirrus Logic Inc | 640 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 583 | Coursera Inc | 15 856 | 92,3 k $ | 0,02 % |
| 584 | Acushnet Holdings Corp | 987 | 92,3 k $ | 0,02 % |
| 585 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 462 | 92,2 k $ | 0,02 % |
| 586 | Crown Castle Inc | 1 133 | 92,1 k $ | 0,02 % |
| 587 | Zebra Technologies Corp | 438 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 588 | Mosaic Co/The | 3 590 | 91,5 k $ | 0,02 % |
| 589 | SL Green Realty Corp | 2 468 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 590 | GoDaddy Inc | 1 102 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 591 | Silicon Laboratories Inc | 437 | 91 k $ | 0,02 % |
| 592 | Dycom Industries Inc | 268 | 90,8 k $ | 0,02 % |
| 593 | MGIC Investment Corp | 3 455 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 594 | VICI Properties Inc | 3 317 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 595 | California Water Service Group | 1 995 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 596 | Tyson Foods Inc | 1 410 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| 597 | Warrior Met Coal Inc | 969 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| 598 | Kontoor Brands Inc | 1 282 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 599 | Red Cat Holdings Inc | 6 884 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 600 | Atlantic Union Bankshares Corp | 2 517 | 90 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Finance 11,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 9,3 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 6,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 432 | 506,9 M $ | 98,91 % |
| 2 | Irlande | 9 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 15 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 4 | Canada | 7 | 451,6 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 398,7 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 370,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Luxembourg | 3 | 331,6 k $ | 0,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 258,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 4 | 166,6 k $ | 0,03 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 147,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 129,1 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de New Covenant Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024941