Composition de New Covenant Growth Fund
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- Actif net
- 518,5 M $ dont 512,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 496 dans 17 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lumen Technologies Inc | 12 934 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 602 | Amcor PLC | 2 261 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 603 | Expedia Group Inc | 389 | 89,8 k $ | 0,02 % |
| 604 | Eastman Chemical Co | 1 175 | 89,7 k $ | 0,02 % |
| 605 | Dana Inc | 2 660 | 89,5 k $ | 0,02 % |
| 606 | CareTrust REIT Inc | 2 438 | 89,4 k $ | 0,02 % |
| 607 | Dollar General Corp | 752 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 608 | Kimberly-Clark Corp | 925 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 609 | Gen Digital Inc | 4 737 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 610 | Amdocs Ltd | 1 366 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 611 | Raymond James Financial Inc | 615 | 89 k $ | 0,02 % |
| 612 | CECO Environmental Corp | 1 494 | 89 k $ | 0,02 % |
| 613 | Metallus Inc | 5 421 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 614 | Axcelis Technologies Inc | 951 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 615 | Calix Inc | 1 804 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 616 | Intuitive Machines Inc | 4 761 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 617 | Kraft Heinz Co/The | 3 923 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| 618 | Paychex Inc | 948 | 87,3 k $ | 0,02 % |
| 619 | Agilent Technologies Inc | 765 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 620 | Applied Optoelectronics Inc | 1 023 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 621 | Enerpac Tool Group Corp | 2 369 | 86,4 k $ | 0,02 % |
| 622 | Alkermes PLC | 2 433 | 86 k $ | 0,02 % |
| 623 | OFG Bancorp | 2 119 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 624 | NVR Inc | 13 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 625 | Axalta Coating Systems Ltd | 3 085 | 85,5 k $ | 0,02 % |
| 626 | Shoals Technologies Group Inc | 12 979 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 627 | Kenvue Inc | 4 950 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 628 | IMAX Corp | 2 244 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 629 | Becton Dickinson & Co | 542 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 630 | Atmos Energy Corp | 461 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 631 | Brightstar Lottery PLC | 6 681 | 85,1 k $ | 0,02 % |
| 632 | Tetra Tech Inc | 2 820 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 633 | Genworth Financial Inc | 10 439 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 634 | Core & Main Inc | 1 715 | 84,7 k $ | 0,02 % |
| 635 | Best Buy Co Inc | 1 309 | 84 k $ | 0,02 % |
| 636 | Louisiana-Pacific Corp | 1 155 | 84 k $ | 0,02 % |
| 637 | KB Home | 1 621 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 638 | QIAGEN NV | 2 093 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 639 | IQVIA Holdings Inc | 491 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 640 | Cadre Holdings Inc | 2 729 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 641 | Axis Capital Holdings Ltd | 825 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 642 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 583 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 643 | Allegro MicroSystems Inc | 2 638 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 644 | Extra Space Storage Inc | 634 | 83,1 k $ | 0,02 % |
| 645 | CNH Industrial NV | 7 547 | 83 k $ | 0,02 % |
| 646 | Innoviva Inc | 3 557 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 647 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1 938 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 648 | Graham Holdings Co | 78 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 649 | Methode Electronics Inc | 14 933 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 650 | Healthpeak Properties Inc | 5 007 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 651 | Amalgamated Financial Corp | 2 110 | 82 k $ | 0,02 % |
| 652 | Microchip Technology Inc | 1 268 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 653 | Sphere Entertainment Co | 697 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 654 | Western Alliance Bancorp | 1 154 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 655 | Baxter International Inc | 4 863 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 656 | Ardmore Shipping Corp | 5 335 | 81,4 k $ | 0,02 % |
| 657 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 366 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 658 | Benchmark Electronics Inc | 1 447 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 659 | Assured Guaranty Ltd | 994 | 81 k $ | 0,02 % |
| 660 | Loar Holdings Inc | 1 413 | 81 k $ | 0,02 % |
| 661 | Primerica Inc | 323 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 662 | DR Horton Inc | 589 | 80,8 k $ | 0,02 % |
| 663 | Dorian LPG Ltd | 2 360 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 664 | Kite Realty Group Trust | 3 286 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 665 | Corpay Inc | 277 | 80,6 k $ | 0,02 % |
| 666 | elf Beauty Inc | 1 327 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| 667 | Fox Corp | 1 372 | 80,1 k $ | 0,02 % |
| 668 | Prosperity Bancshares Inc | 1 192 | 80,1 k $ | 0,02 % |
| 669 | TransMedics Group Inc | 804 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 670 | Distribution Solutions Group Inc | 3 044 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 671 | Dover Corp | 383 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 672 | Wendy's Co/The | 11 419 | 79,4 k $ | 0,02 % |
| 673 | SLM Corp | 3 705 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 674 | Interface Inc | 3 174 | 79,1 k $ | 0,02 % |
| 675 | CareDx Inc | 4 535 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 676 | HubSpot Inc | 322 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 677 | StepStone Group Inc | 1 643 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 678 | Qnity Electronics Inc | 680 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 679 | FTI Consulting Inc | 443 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 680 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 357 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 681 | Bank of Hawaii Corp | 1 051 | 78 k $ | 0,02 % |
| 682 | Texas Capital Bancshares Inc | 822 | 78 k $ | 0,02 % |
| 683 | Universal Display Corp | 847 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 684 | FirstEnergy Corp | 1 531 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 685 | NextDecade Corp | 10 122 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 686 | CSG Systems International Inc | 965 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 687 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1 732 | 77 k $ | 0,01 % |
| 688 | First Hawaiian Inc | 3 126 | 77 k $ | 0,01 % |
| 689 | Semtech Corp | 1 000 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 690 | Docusign Inc | 1 618 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 691 | Cytokinetics Inc | 1 159 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 692 | SoFi Technologies Inc | 4 801 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 693 | Broadridge Financial Solutions Inc | 469 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 694 | BXP Inc | 1 468 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 695 | Petco Health & Wellness Co Inc | 27 348 | 76 k $ | 0,01 % |
| 696 | XP Inc | 3 989 | 76 k $ | 0,01 % |
| 697 | Lantheus Holdings Inc | 997 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 698 | Vornado Realty Trust | 2 903 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 699 | Greif Inc | 1 122 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 700 | NETGEAR Inc | 3 441 | 75,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Finance 11,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 9,3 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 6,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 432 | 506,9 M $ | 98,91 % |
| 2 | Irlande | 9 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 15 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 4 | Canada | 7 | 451,6 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 398,7 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 370,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Luxembourg | 3 | 331,6 k $ | 0,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 258,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 4 | 166,6 k $ | 0,03 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 147,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 129,1 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de New Covenant Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024941