Composition de New Covenant Growth Fund
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- Actif net
- 518,5 M $ dont 512,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 496 dans 17 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Korn Ferry | 1 193 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 702 | Amicus Therapeutics Inc | 5 193 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 703 | Credit Acceptance Corp | 177 | 75 k $ | 0,01 % |
| 704 | AES Corp/The | 5 282 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 705 | Commercial Metals Co | 1 211 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 706 | Corteva Inc | 885 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 707 | Lithia Motors Inc | 296 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 708 | Sable Offshore Corp | 4 472 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 709 | Badger Meter Inc | 484 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 710 | McGrath RentCorp | 666 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 711 | TPG Inc | 1 811 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 712 | Kilroy Realty Corp | 2 593 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 713 | Macy's Inc | 4 042 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 714 | MP Materials Corp | 1 514 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 715 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1 629 | 73 k $ | 0,01 % |
| 716 | Workiva Inc | 1 224 | 73 k $ | 0,01 % |
| 717 | Fluence Energy Inc | 5 301 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 718 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 4 289 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 719 | PennyMac Financial Services Inc | 833 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 720 | BOK Financial Corp | 568 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 721 | Hancock Whitney Corp | 1 142 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 722 | City Holding Co | 607 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 723 | Valaris Ltd | 739 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 724 | Brookfield Infrastructure Corp | 1 827 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 725 | Ormat Technologies Inc | 644 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 726 | Abercrombie & Fitch Co | 788 | 72 k $ | 0,01 % |
| 727 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 1 789 | 72 k $ | 0,01 % |
| 728 | Astera Labs Inc | 656 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 729 | PayPal Holdings Inc | 1 579 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 730 | TopBuild Corp | 203 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 731 | Affirm Holdings Inc | 1 546 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 732 | Helios Technologies Inc | 1 091 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 733 | O-I Glass Inc | 6 696 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 734 | Hologic Inc | 927 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 735 | Monolithic Power Systems Inc | 64 | 70 k $ | 0,01 % |
| 736 | Hertz Global Holdings Inc | 15 111 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 737 | PTC Therapeutics Inc | 1 021 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 738 | Manhattan Associates Inc | 522 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 739 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 324 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 740 | Ares Management Corp | 632 | 69 k $ | 0,01 % |
| 741 | Liquidity Services Inc | 2 249 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 742 | Borr Drilling Ltd. | 11 900 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 743 | Centrus Energy Corp | 395 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 744 | Albany International Corp | 1 310 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 745 | Air Lease Corp | 1 053 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 746 | FLEX LNG Ltd | 2 301 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 747 | VF Corp | 4 023 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 748 | Corcept Therapeutics Inc | 1 695 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 749 | Roper Technologies Inc | 193 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 750 | Home BancShares Inc/AR | 2 523 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 751 | Cooper Cos Inc/The | 944 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 752 | CNX Resources Corp | 1 745 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 753 | OPENLANE Inc | 2 303 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 754 | SOUTHSTATE BANK CORP | 724 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 755 | H&R Block Inc | 2 109 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 756 | F&G Annuities & Life Inc | 2 635 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 757 | Global Business Travel Group I | 11 930 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 758 | FactSet Research Systems Inc | 306 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 759 | Dropbox Inc | 2 914 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 760 | NetScout Systems Inc | 2 073 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 761 | DoubleVerify Holdings Inc | 6 933 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 762 | OneSpan Inc | 6 246 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 763 | CoStar Group Inc | 1 627 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 764 | FNB Corp/PA | 3 907 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 765 | TD SYNNEX Corp | 387 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 766 | Repligen Corp | 553 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 767 | Noble Corp PLC | 1 325 | 65 k $ | 0,01 % |
| 768 | FB Financial Corp | 1 250 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 769 | Avis Budget Group Inc | 445 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 770 | Vita Coco Co Inc/The | 1 354 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 771 | Birkenstock Holding Plc | 1 800 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 772 | Monster Beverage Corp | 889 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 773 | Cathay General Bancorp | 1 291 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 774 | United States Lime & Minerals Inc | 490 | 64 k $ | 0,01 % |
| 775 | IPG Photonics Corp | 558 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 776 | Okta Inc | 812 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 777 | HNI Corp | 1 912 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 778 | Radian Group Inc | 1 924 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 779 | Crescent Energy Co | 4 693 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 780 | Extreme Networks Inc | 4 187 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 781 | Coherent Corp | 265 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 782 | Casella Waste Systems Inc | 794 | 63 k $ | 0,01 % |
| 783 | Coupang Inc | 3 320 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 784 | West Pharmaceutical Services Inc | 250 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 785 | Chemours Co/The | 2 832 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 786 | Univest Financial Corp | 1 820 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 787 | Fidelity National Information Services Inc | 1 329 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 788 | DuPont de Nemours Inc | 1 359 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 789 | NANO Nuclear Energy Inc | 3 038 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 790 | RLI Corp | 1 090 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 791 | Janus Henderson Group PLC | 1 207 | 62 k $ | 0,01 % |
| 792 | Ally Financial Inc | 1 575 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 793 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2 028 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 794 | Pinterest Inc | 3 339 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 795 | Brunswick Corp/DE | 839 | 61 k $ | 0,01 % |
| 796 | New Jersey Resources Corp | 1 111 | 61 k $ | 0,01 % |
| 797 | Tyler Technologies Inc | 177 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 798 | Vaxcyte Inc | 1 042 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 799 | Charter Communications, Inc. | 277 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 800 | Principal Financial Group Inc | 662 | 59,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Finance 11,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 9,3 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 6,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 432 | 506,9 M $ | 98,91 % |
| 2 | Irlande | 9 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 15 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 4 | Canada | 7 | 451,6 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 398,7 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 370,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Luxembourg | 3 | 331,6 k $ | 0,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 258,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 4 | 166,6 k $ | 0,03 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 147,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 129,1 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de New Covenant Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024941