Composition de Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund
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- Actif net
- 31,9 Md $ dont 30,7 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 232 dans 31 pays
- 10 premières
- 44,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 2 449 751 | 12,3 M $ | 0,04 % |
| 202 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 1 547 602 | 11,7 M $ | 0,04 % |
| 203 | Remegen Co Ltd | 1 093 777 | 11,4 M $ | 0,04 % |
| 204 | Sunteck Realty Ltd | 3 348 800 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 205 | Eugene Technology Co Ltd | 142 100 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 206 | Construtora Tenda S/A | 1 760 300 | 10,5 M $ | 0,03 % |
| 207 | SM Prime Holdings Inc | 34 525 200 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 208 | CTP NV | 546 877 | 9,8 M $ | 0,03 % |
| 209 | eMemory Technology Inc | 128 303 | 9,6 M $ | 0,03 % |
| 210 | ASPEED Technology Inc | 20 900 | 9,1 M $ | 0,03 % |
| 211 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 1 538 300 | 9,1 M $ | 0,03 % |
| 212 | Z AI CO LTD | 71 400 | 9 M $ | 0,03 % |
| 213 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 058 000 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 214 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 37 797 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 215 | Taiwan Union Technology Corp | 196 000 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 216 | Fortis Healthcare Ltd | 613 800 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 217 | HFCL Ltd | 2 666 300 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 218 | RAK Properties PJSC | 17 736 300 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 219 | ASE Technology Holding Co Ltd | 144 299 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 220 | Embassy Office Parks REIT | 1 083 800 | 5 M $ | 0,02 % |
| 221 | Longfor Group Holdings Ltd | 4 305 500 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 222 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 485 183 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 223 | PONY AI INC | 408 120 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 224 | Abbisko Cayman Ltd | 2 466 000 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 225 | SK SQUARE CO LTD | 4 390 | 3 M $ | 0,01 % |
| 226 | CLOVER BIOPHARMACEUTICALS LTD | 5 077 500 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 227 | Huanxi Media Group Ltd | 8 355 266 | 210,9 k $ | 0,00 % |
| 228 | SBI Funds Management Pvt. Ltd. | 8 173 | 50 k $ | 0,00 % |
| 229 | Gazprom PJSC | 10 986 900 | 109,9 $ | |
| 230 | Severstal PAO | 6 035 400 | 60,4 $ | |
| 231 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 12 899 053 | 1,6 $ | |
| 232 | LSR GROUP PJSC | 98 230 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Finance 7,1 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 50,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,3 %
- KRW 18,9 %
- HKD 15,7 %
- INR 10,4 %
- USD 6,0 %
- CNY 5,1 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,8 %
- SAR 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,4 %
- EUR 1,3 %
- TRY 0,9 %
- IDR 0,9 %
- SGD 0,7 %
- GBP 0,6 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- PHP 0,2 %
- PLN 0,1 %
- RON 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,0 %
- Corée du Sud 18,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,6 %
- Inde 10,5 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 4,5 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 22 | 8 Md $ | 25,99 % |
| 2 | Corée du Sud | 22 | 5,8 Md $ | 18,89 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 4,2 Md $ | 13,64 % |
| 4 | Inde | 30 | 3,2 Md $ | 10,54 % |
| 5 | Chine | 31 | 2,1 Md $ | 7,00 % |
| 6 | Brésil | 22 | 1,4 Md $ | 4,48 % |
| 7 | Afrique du Sud | 8 | 1,1 Md $ | 3,70 % |
| 8 | Mexique | 8 | 689,2 M $ | 2,25 % |
| 9 | Arabie saoudite | 6 | 641,8 M $ | 2,09 % |
| 10 | Îles Caïmans | 11 | 577 M $ | 1,88 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 6 | 422,9 M $ | 1,38 % |
| 12 | Royaume-Uni | 3 | 351,2 M $ | 1,14 % |
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