Composition de Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund
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- Actif net
- 30,8 Md $ dont 30,2 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 230 dans 31 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ASPEED Technology Inc | 29 000 | 15,6 M $ | 0,05 % |
| 202 | Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA | 421 700 | 15,1 M $ | 0,05 % |
| 203 | Remegen Co Ltd | 1 074 594 | 13,9 M $ | 0,05 % |
| 204 | CTP NV | 730 577 | 13,8 M $ | 0,04 % |
| 205 | Ayala Land Inc | 55 543 224 | 13,7 M $ | 0,04 % |
| 206 | Eugene Technology Co Ltd | 148 000 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 207 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 2 449 751 | 13,2 M $ | 0,04 % |
| 208 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 620 000 | 11,5 M $ | 0,04 % |
| 209 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 1 177 300 | 11,4 M $ | 0,04 % |
| 210 | SM Prime Holdings Inc | 34 525 200 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 211 | NetEase Inc | 428 000 | 10 M $ | 0,03 % |
| 212 | Construtora Tenda S/A | 1 760 300 | 10 M $ | 0,03 % |
| 213 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 1 538 300 | 9,3 M $ | 0,03 % |
| 214 | Universal Microwave Technology Inc | 186 000 | 9,3 M $ | 0,03 % |
| 215 | Sunteck Realty Ltd | 2 343 600 | 8,4 M $ | 0,03 % |
| 216 | China Overseas Land & Investment Ltd | 4 214 400 | 7,2 M $ | 0,02 % |
| 217 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 939 650 | 7,2 M $ | 0,02 % |
| 218 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 523 000 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 219 | RAK Properties PJSC | 17 736 300 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 220 | Embassy Office Parks REIT | 1 083 800 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 221 | Longfor Group Holdings Ltd | 4 305 500 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 222 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 458 483 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 223 | CStone Pharmaceuticals | 3 334 500 | 4 M $ | 0,01 % |
| 224 | CLOVER BIOPHARMACEUTICALS LTD | 5 077 500 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 225 | HUANXI MEDIA GROUP LTD | 41 878 380 | 1,4 M $ | 0,00 % |
| 226 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 19 633 994 | 196,3 $ | |
| 227 | Gazprom PJSC | 10 986 900 | 109,9 $ | |
| 228 | Severstal PAO | 6 035 400 | 60,4 $ | |
| 229 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 12 899 053 | 1,7 $ | |
| 230 | LSR GROUP PJSC | 98 230 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Finance 6,9 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 45,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 26,2 %
- KRW 18,2 %
- HKD 16,4 %
- INR 9,9 %
- USD 6,1 %
- CNY 4,5 %
- ZAR 4,4 %
- BRL 3,1 %
- SAR 2,3 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,2 %
- TRY 1,2 %
- EUR 1,2 %
- IDR 0,8 %
- SGD 0,8 %
- GBP 0,7 %
- KWD 0,5 %
- THB 0,3 %
- CLP 0,2 %
- PHP 0,2 %
- PLN 0,1 %
- RON 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 25,8 %
- Corée du Sud 18,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,3 %
- Inde 9,9 %
- Chine 6,2 %
- Brésil 4,9 %
- Afrique du Sud 3,8 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Autres pays 7,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 22 | 7,8 Md $ | 25,79 % |
| 2 | Corée du Sud | 19 | 5,5 Md $ | 18,21 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 4,3 Md $ | 14,27 % |
| 4 | Inde | 27 | 3 Md $ | 9,85 % |
| 5 | Chine | 25 | 1,9 Md $ | 6,15 % |
| 6 | Brésil | 22 | 1,5 Md $ | 4,92 % |
| 7 | Afrique du Sud | 9 | 1,1 Md $ | 3,77 % |
| 8 | Îles Caïmans | 13 | 768,3 M $ | 2,54 % |
| 9 | Arabie saoudite | 6 | 708,1 M $ | 2,34 % |
| 10 | Mexique | 8 | 683,8 M $ | 2,26 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 409,9 M $ | 1,36 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 6 | 361,2 M $ | 1,20 % |
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