Composition de Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund
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- Actif net
- 31,9 Md $ dont 30,7 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 232 dans 31 pays
- 10 premières
- 44,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kakao Corp | 2 685 467 | 68,4 M $ | 0,21 % |
| 102 | Equatorial SA | 8 924 695 | 68,1 M $ | 0,21 % |
| 103 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 541 450 | 67,9 M $ | 0,21 % |
| 104 | Axia Energia SA | 6 505 725 | 67,8 M $ | 0,21 % |
| 105 | Aluminum Corp of China Ltd | 46 350 200 | 65,9 M $ | 0,21 % |
| 106 | Hyundai Glovis Co Ltd | 480 730 | 65,1 M $ | 0,20 % |
| 107 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 10 883 084 | 64,7 M $ | 0,20 % |
| 108 | COAL INDIA LTD | 14 751 300 | 64,1 M $ | 0,20 % |
| 109 | Baidu Inc | 4 550 083 | 63 M $ | 0,20 % |
| 110 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 11 459 553 | 62,6 M $ | 0,20 % |
| 111 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 844 524 800 | 62,1 M $ | 0,19 % |
| 112 | BYD Co Ltd | 4 344 412 | 61,6 M $ | 0,19 % |
| 113 | Laopu Gold Co Ltd | 1 477 402 | 61,2 M $ | 0,19 % |
| 114 | S-Oil Corp | 677 170 | 59,9 M $ | 0,19 % |
| 115 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 3 433 500 | 58,9 M $ | 0,18 % |
| 116 | ADNOC Drilling Co PJSC | 36 962 641 | 58,6 M $ | 0,18 % |
| 117 | Tenaris SA | 1 019 000 | 58,4 M $ | 0,18 % |
| 118 | JK Cement Ltd | 1 009 121 | 57,6 M $ | 0,18 % |
| 119 | PDD Holdings Inc | 645 967 | 57,2 M $ | 0,18 % |
| 120 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2 880 535 | 55,9 M $ | 0,18 % |
| 121 | Kunlun Energy Co Ltd | 59 636 000 | 55,1 M $ | 0,17 % |
| 122 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 6 422 600 | 54,7 M $ | 0,17 % |
| 123 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 2 510 200 | 54,6 M $ | 0,17 % |
| 124 | YPF SA | 1 026 600 | 53,9 M $ | 0,17 % |
| 125 | Emaar Properties PJSC | 18 003 535 | 53,9 M $ | 0,17 % |
| 126 | ANTAM Persero Tbk PT | 336 763 500 | 53,7 M $ | 0,17 % |
| 127 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 13 029 617 | 53,5 M $ | 0,17 % |
| 128 | Electrical Industries Co | 13 915 900 | 52,4 M $ | 0,16 % |
| 129 | Coca-Cola HBC AG | 767 900 | 51,9 M $ | 0,16 % |
| 130 | Uni-President Enterprises Corp | 22 752 000 | 51,8 M $ | 0,16 % |
| 131 | NHPC Ltd | 62 552 900 | 51,6 M $ | 0,16 % |
| 132 | Divi's Laboratories Ltd | 604 494 | 51 M $ | 0,16 % |
| 133 | WuXi AppTec Co Ltd | 2 648 600 | 50,3 M $ | 0,16 % |
| 134 | Arca Continental SAB de CV | 4 393 500 | 50,3 M $ | 0,16 % |
| 135 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 4 240 978 | 48,8 M $ | 0,15 % |
| 136 | Tata Steel Ltd | 23 898 500 | 47,6 M $ | 0,15 % |
| 137 | XPeng Inc | 7 145 459 | 46,3 M $ | 0,15 % |
| 138 | China Resources Land Ltd | 10 943 220 | 46,3 M $ | 0,15 % |
| 139 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 15 780 600 | 45,8 M $ | 0,14 % |
| 140 | Hon Precision Inc | 239 000 | 44,4 M $ | 0,14 % |
| 141 | BEONE MEDICINES LTD | 139 674 | 44,1 M $ | 0,14 % |
| 142 | ITC Ltd | 14 753 854 | 43,4 M $ | 0,14 % |
| 143 | Infosys Ltd | 3 449 200 | 41,5 M $ | 0,13 % |
| 144 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 13 635 166 | 41,1 M $ | 0,13 % |
| 145 | Baidu Inc | 364 726 | 40,5 M $ | 0,13 % |
| 146 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | 94 263 000 | 40,3 M $ | 0,13 % |
| 147 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 16 965 500 | 40 M $ | 0,13 % |
| 148 | Yageo Corp | 2 645 000 | 39,8 M $ | 0,13 % |
| 149 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 732 218 | 39,3 M $ | 0,12 % |
| 150 | KT&G Corp | 307 220 | 37,8 M $ | 0,12 % |
| 151 | SK Telecom Co Ltd | 654 240 | 36,5 M $ | 0,11 % |
| 152 | CHROMA ATE INC | 579 785 | 36,4 M $ | 0,11 % |
| 153 | BeOne Medicines Ltd | 1 440 491 | 35,6 M $ | 0,11 % |
| 154 | China Jushi Co Ltd | 6 295 400 | 35,2 M $ | 0,11 % |
| 155 | NAURA Technology Group Co Ltd | 332 700 | 33,8 M $ | 0,11 % |
| 156 | Pick n Pay Stores Ltd | 29 193 187 | 33,7 M $ | 0,11 % |
| 157 | Gaztransport Et Technigaz SA | 142 900 | 32,2 M $ | 0,10 % |
| 158 | KE Holdings Inc | 5 616 300 | 31,5 M $ | 0,10 % |
| 159 | ENN Energy Holdings Ltd | 5 156 200 | 30,9 M $ | 0,10 % |
| 160 | HYBE Co Ltd | 257 628 | 29,8 M $ | 0,09 % |
| 161 | Montage Technology Co Ltd | 983 100 | 29,8 M $ | 0,09 % |
| 162 | Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT | 284 357 160 | 28,7 M $ | 0,09 % |
| 163 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 3 511 904 | 28,1 M $ | 0,09 % |
| 164 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 3 752 600 | 28,1 M $ | 0,09 % |
| 165 | MPI Corp | 175 437 | 27,9 M $ | 0,09 % |
| 166 | Uni-President China Holdings Ltd | 29 008 000 | 27,9 M $ | 0,09 % |
| 167 | NAVER Corp | 195 255 | 27,6 M $ | 0,09 % |
| 168 | CD Projekt SA | 399 654 | 26,7 M $ | 0,08 % |
| 169 | Akeso Inc | 2 220 452 | 26,6 M $ | 0,08 % |
| 170 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 14 703 600 | 26,5 M $ | 0,08 % |
| 171 | Aldar Properties PJSC | 12 993 000 | 26,3 M $ | 0,08 % |
| 172 | Dexco SA | 25 748 804 | 25,9 M $ | 0,08 % |
| 173 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 37 228 887 | 25,7 M $ | 0,08 % |
| 174 | Isa Energia Brasil sa | 4 600 000 | 24,4 M $ | 0,08 % |
| 175 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 4 233 400 | 24,1 M $ | 0,08 % |
| 176 | SM Investments Corp | 2 444 000 | 23,7 M $ | 0,07 % |
| 177 | Azzas 2154 SA | 7 067 176 | 22,9 M $ | 0,07 % |
| 178 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 207 000 | 21,5 M $ | 0,07 % |
| 179 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 2 738 300 | 21,4 M $ | 0,07 % |
| 180 | Hypera SA | 4 981 418 | 20,9 M $ | 0,07 % |
| 181 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 333 143 | 20,8 M $ | 0,07 % |
| 182 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 680 207 | 20,8 M $ | 0,07 % |
| 183 | Godrej Properties Ltd | 920 678 | 20,3 M $ | 0,06 % |
| 184 | WuXi XDC Cayman Inc | 3 048 488 | 20,1 M $ | 0,06 % |
| 185 | Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA | 435 000 | 19,1 M $ | 0,06 % |
| 186 | Liberty Latin America Ltd | 2 292 359 | 18,5 M $ | 0,06 % |
| 187 | AXIA Energia S.A. | 1 707 921 | 17,5 M $ | 0,06 % |
| 188 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 281 850 | 17,4 M $ | 0,05 % |
| 189 | NETEASE INC | 649 062 | 17,3 M $ | 0,05 % |
| 190 | Kuaishou Technology | 3 081 000 | 17,2 M $ | 0,05 % |
| 191 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 4 865 384 | 16,9 M $ | 0,05 % |
| 192 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 1 022 300 | 15,7 M $ | 0,05 % |
| 193 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2 743 619 | 15,6 M $ | 0,05 % |
| 194 | Quanta Computer Inc | 1 739 792 | 15,5 M $ | 0,05 % |
| 195 | Ayala Land Inc | 55 543 224 | 15,3 M $ | 0,05 % |
| 196 | China Overseas Land & Investment Ltd | 8 780 916 | 15,1 M $ | 0,05 % |
| 197 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 1 982 671 | 14,4 M $ | 0,05 % |
| 198 | Zai Lab Ltd | 7 712 489 | 14,1 M $ | 0,04 % |
| 199 | KT CORP | 387 436 | 13,8 M $ | 0,04 % |
| 200 | Hesai Group | 812 286 | 13,7 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Finance 7,1 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 50,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,3 %
- KRW 18,9 %
- HKD 15,7 %
- INR 10,4 %
- USD 6,0 %
- CNY 5,1 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 2,8 %
- SAR 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,4 %
- EUR 1,3 %
- TRY 0,9 %
- IDR 0,9 %
- SGD 0,7 %
- GBP 0,6 %
- CLP 0,3 %
- THB 0,2 %
- PHP 0,2 %
- PLN 0,1 %
- RON 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,0 %
- Corée du Sud 18,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,6 %
- Inde 10,5 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 4,5 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Autres pays 7,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 22 | 8 Md $ | 25,99 % |
| 2 | Corée du Sud | 22 | 5,8 Md $ | 18,89 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 4,2 Md $ | 13,64 % |
| 4 | Inde | 30 | 3,2 Md $ | 10,54 % |
| 5 | Chine | 31 | 2,1 Md $ | 7,00 % |
| 6 | Brésil | 22 | 1,4 Md $ | 4,48 % |
| 7 | Afrique du Sud | 8 | 1,1 Md $ | 3,70 % |
| 8 | Mexique | 8 | 689,2 M $ | 2,25 % |
| 9 | Arabie saoudite | 6 | 641,8 M $ | 2,09 % |
| 10 | Îles Caïmans | 11 | 577 M $ | 1,88 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 6 | 422,9 M $ | 1,38 % |
| 12 | Royaume-Uni | 3 | 351,2 M $ | 1,14 % |
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