Composition d'International Growth and Income Fund
ISIN US45956T8163
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- Actif net
- 18,8 Md $ dont 18,1 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 307 dans 42 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 2 000 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 302 | H WORLD GROUP LTD | 37 300 | 188,3 k $ | 0,00 % |
| 303 | Wizz Air Holdings Plc | 14 179 | 166,5 k $ | 0,00 % |
| 304 | Euroapi SA | 42 234 | 64,5 k $ | 0,00 % |
| 305 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 22 898 260 | 2,3 $ | |
| 306 | SOVKOMFLOT PAO | 16 933 870 | 1,7 $ | |
| 307 | Alrosa PJSC | 3 661 021 | 0,4 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 12,4 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,4 %
- Matériaux 7,6 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation de base 5,2 %
- Communication 4,0 %
- Services publics 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 32,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,8 %
- GBP 14,3 %
- USD 11,2 %
- JPY 8,0 %
- HKD 6,7 %
- TWD 6,5 %
- KRW 4,2 %
- CHF 3,2 %
- CAD 2,6 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,6 %
- INR 1,4 %
- ZAR 1,1 %
- SEK 1,1 %
- MXN 1,0 %
- ILS 0,9 %
- AUD 0,7 %
- AED 0,5 %
- SAR 0,4 %
- CNY 0,4 %
- PHP 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,4 %
- France 13,3 %
- Japon 8,0 %
- Taïwan 6,5 %
- Allemagne 5,7 %
- Canada 5,2 %
- Pays-Bas 4,8 %
- États-Unis 4,5 %
- Espagne 4,5 %
- Corée du Sud 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Suisse 3,3 %
- Autres pays 21,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 31 | 2,6 Md $ | 14,42 % |
| 2 | France | 31 | 2,4 Md $ | 13,34 % |
| 3 | Japon | 35 | 1,4 Md $ | 7,98 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 1,2 Md $ | 6,51 % |
| 5 | Allemagne | 14 | 1 Md $ | 5,67 % |
| 6 | Canada | 15 | 941,2 M $ | 5,21 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 863,1 M $ | 4,78 % |
| 8 | États-Unis | 23 | 818,5 M $ | 4,53 % |
| 9 | Espagne | 7 | 809,1 M $ | 4,48 % |
| 10 | Corée du Sud | 12 | 779,5 M $ | 4,31 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 680,3 M $ | 3,76 % |
| 12 | Suisse | 9 | 592,9 M $ | 3,28 % |
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Titelia. « Composition d'International Growth and Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023459