Zusammensetzung von International Growth and Income Fund
ISIN US45956T8163
International Growth & Income Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,8 Mrd. $ davon 18,1 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 307 in 42 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 2.000.000 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 302 | H WORLD GROUP LTD | 37.300 | 188.276,1 $ | 0,00 % |
| 303 | Wizz Air Holdings Plc | 14.179 | 166.462,1 $ | 0,00 % |
| 304 | Euroapi SA | 42.234 | 64.540,7 $ | 0,00 % |
| 305 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 22.898.260 | 2,3 $ | |
| 306 | SOVKOMFLOT PAO | 16.933.870 | 1,7 $ | |
| 307 | Alrosa PJSC | 3.661.021 | 0,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 8,4 %
- Rohstoffe 7,6 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 5,3 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Kommunikation 4,0 %
- Versorger 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 32,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,8 %
- GBP 14,3 %
- USD 11,2 %
- JPY 8,0 %
- HKD 6,7 %
- TWD 6,5 %
- KRW 4,2 %
- CHF 3,2 %
- CAD 2,6 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,6 %
- INR 1,4 %
- ZAR 1,1 %
- SEK 1,1 %
- MXN 1,0 %
- ILS 0,9 %
- AUD 0,7 %
- AED 0,5 %
- SAR 0,4 %
- CNY 0,4 %
- PHP 0,4 %
- NOK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Frankreich 13,3 %
- Japan 8,0 %
- Taiwan 6,5 %
- Deutschland 5,7 %
- Kanada 5,2 %
- Niederlande 4,8 %
- Vereinigte Staaten 4,5 %
- Spanien 4,5 %
- Südkorea 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Schweiz 3,3 %
- Weitere Länder 21,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 31 | 2,6 Mrd. $ | 14,42 % |
| 2 | Frankreich | 31 | 2,4 Mrd. $ | 13,34 % |
| 3 | Japan | 35 | 1,4 Mrd. $ | 7,98 % |
| 4 | Taiwan | 5 | 1,2 Mrd. $ | 6,51 % |
| 5 | Deutschland | 14 | 1 Mrd. $ | 5,67 % |
| 6 | Kanada | 15 | 941,2 Mio. $ | 5,21 % |
| 7 | Niederlande | 9 | 863,1 Mio. $ | 4,78 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 23 | 818,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 9 | Spanien | 7 | 809,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 10 | Südkorea | 12 | 779,5 Mio. $ | 4,31 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 680,3 Mio. $ | 3,76 % |
| 12 | Schweiz | 9 | 592,9 Mio. $ | 3,28 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von International Growth and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023459