Composition de Penn Series Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 79,2 M $ dont 79,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 888 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | MaxCyte Inc | 3 100 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 802 | Treace Medical Concepts Inc | 1 600 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 803 | Lument Finance Trust Inc | 1 700 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 804 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 1 500 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 805 | Forrester Research Inc | 375 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 806 | Definitive Healthcare Corp | 1 700 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 807 | AirJoule Technologies Corp | 800 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 808 | HireQuest Inc | 200 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 809 | SoundThinking Inc | 300 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 810 | KinderCare Learning Cos Inc | 900 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 811 | TuHURA Biosciences Inc | 1 100 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 812 | Gaia Inc | 700 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 813 | American Vanguard Corp | 778 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 814 | Forafric Global PLC | 200 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 815 | AudioEye Inc | 300 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 816 | Neuronetics Inc | 1 300 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 817 | Hain Celestial Group Inc/The | 2 700 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 818 | Humacyte Inc | 3 100 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 819 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 94 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 820 | Prairie Operating Co | 900 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 821 | Expensify Inc | 2 100 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 822 | Clipper Realty Inc | 600 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 823 | LENSAR Inc | 300 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 824 | Joint Corp/The | 200 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 825 | Rackspace Technology Inc | 1 800 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 826 | Sanara Medtech Inc | 100 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 827 | Escalade Inc | 100 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 828 | PAMT CORP | 200 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 829 | Lifezone Metals Ltd | 500 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 830 | Pulmonx Corp | 1 300 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 831 | Gossamer Bio Inc | 5 100 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 832 | ECB Bancorp Inc/MD | 100 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 833 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 200 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 834 | BARK Inc | 3 200 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 835 | Airship AI Holdings Inc | 700 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 836 | Sunrise Realty Trust Inc | 200 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 837 | TTEC Holdings Inc | 607 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 838 | Cricut Inc | 400 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 839 | Bakkt Inc | 200 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 840 | Ispire Technology Inc | 800 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 841 | Nerdy Inc | 1 800 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 842 | Alpha Teknova Inc | 500 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 843 | MarketWise Inc | 75 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 844 | Zevia PBC | 1 200 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 845 | BRC Inc | 1 800 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 846 | Sleep Number Corp | 772 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 847 | Accuray Inc | 3 500 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 848 | Mobile Infrastructure Corp. | 600 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 849 | Akero Therapeutics Inc | 2 000 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 850 | eHealth Inc | 1 000 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 851 | Net Power Inc | 800 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 852 | Playstudios Inc | 2 600 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 853 | Travelzoo | 200 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 854 | Granite Ridge Resources Inc | 200 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 855 | Gambling.com Group Ltd | 300 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 856 | Siebert Financial Corp | 600 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 857 | Arena Group Holdings Inc/The | 500 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 858 | Cartesian Therapeutics Inc | 160 | 984 $ | 0,00 % |
| 1 859 | Waldencast plc | 1 000 | 949,7 $ | 0,00 % |
| 1 860 | AIRO Group Holdings Inc | 119 | 905 $ | 0,00 % |
| 1 861 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 3 200 | 879,4 $ | 0,00 % |
| 1 862 | Myomo Inc | 1 300 | 878,3 $ | 0,00 % |
| 1 863 | Skillsoft Corp | 200 | 858 $ | 0,00 % |
| 1 864 | AirSculpt Technologies Inc | 300 | 849 $ | 0,00 % |
| 1 865 | Livewire Group Inc | 500 | 830 $ | 0,00 % |
| 1 866 | Actuate Therapeutics Inc | 300 | 822 $ | 0,00 % |
| 1 867 | Biote Corp | 600 | 810 $ | 0,00 % |
| 1 868 | Pulse Biosciences Inc | 76 | 804,8 $ | 0,00 % |
| 1 869 | Ascent Industries Co | 60 | 798,6 $ | 0,00 % |
| 1 870 | Aardvark Therapeutics Inc | 200 | 754 $ | 0,00 % |
| 1 871 | Torrid Holdings Inc | 400 | 712 $ | 0,00 % |
| 1 872 | Vivid Seats Inc | 120 | 709,2 $ | 0,00 % |
| 1 873 | Solesence Inc | 700 | 664 $ | 0,00 % |
| 1 874 | Teads Holding Co. | 1 000 | 658,6 $ | 0,00 % |
| 1 875 | Southland Holdings Inc | 500 | 650 $ | 0,00 % |
| 1 876 | Empire Petroleum Corp | 200 | 592 $ | 0,00 % |
| 1 877 | Inmune Bio Inc | 500 | 565 $ | 0,00 % |
| 1 878 | NL Industries Inc | 90 | 524,7 $ | 0,00 % |
| 1 879 | Neonode Inc | 300 | 420 $ | 0,00 % |
| 1 880 | Traeger Inc | 14 | 406 $ | 0,00 % |
| 1 881 | NextNRG Inc | 800 | 320 $ | 0,00 % |
| 1 882 | Tvardi Therapeutics Inc | 100 | 318 $ | 0,00 % |
| 1 883 | GoHealth Inc | 200 | 302 $ | 0,00 % |
| 1 884 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 10 | 248 $ | 0,00 % |
| 1 885 | M Tron Industries Inc. | 100 | 210 $ | 0,00 % |
| 1 886 | OmniAb Inc | 191 | 159,6 $ | 0,00 % |
| 1 887 | OmniAb Inc | 191 | 144,8 $ | 0,00 % |
| 1 888 | Nabors Industries Ltd. | 87 | 33,8 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 784 | 74,6 M $ | 94,32 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 989,1 k $ | 1,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 15 | 918,1 k $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 18 | 793,6 k $ | 1,00 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 334,4 k $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 5 | 255,2 k $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 220,3 k $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 192,7 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 3 | 129,8 k $ | 0,16 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 121,3 k $ | 0,15 % |
| 11 | Monaco | 2 | 103,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 99,1 k $ | 0,13 % |
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