Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF
ISIN US78463X7562
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- Actif net
- 732,9 M $ dont 727 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 333 dans 32 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fairvest Ltd | 1 034 869 | 470,4 k $ | 0,06 % |
| 302 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 50 822 | 468,4 k $ | 0,06 % |
| 303 | Chengdu Xuguang Electronics Co Ltd | 69 700 | 468,2 k $ | 0,06 % |
| 304 | First Hi-Tec Enterprise Co Ltd | 48 000 | 467,8 k $ | 0,06 % |
| 305 | AKR Corporindo Tbk PT | 6 894 300 | 466,6 k $ | 0,06 % |
| 306 | Yihai International Holding Ltd | 287 000 | 465,9 k $ | 0,06 % |
| 307 | U-Ming Marine Transport Corp | 246 000 | 465,6 k $ | 0,06 % |
| 308 | Equites Property Fund Ltd | 432 686 | 465,2 k $ | 0,06 % |
| 309 | Center Laboratories Inc | 387 692 | 464,3 k $ | 0,06 % |
| 310 | ShunSin Technology Holding Ltd | 26 000 | 463,6 k $ | 0,06 % |
| 311 | Costamare Inc | 33 038 | 463,2 k $ | 0,06 % |
| 312 | PG Electroplast Ltd | 81 682 | 460,3 k $ | 0,06 % |
| 313 | Paras Defence & Space Technologies Ltd | 33 659 | 458,4 k $ | 0,06 % |
| 314 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 809 136 | 458,1 k $ | 0,06 % |
| 315 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 101 528 | 456,3 k $ | 0,06 % |
| 316 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 028 375 | 455,8 k $ | 0,06 % |
| 317 | Giant Manufacturing Co Ltd | 184 000 | 454,6 k $ | 0,06 % |
| 318 | Sunway Construction Group Bhd | 249 300 | 454,3 k $ | 0,06 % |
| 319 | Humansoft Holding Co KSC | 58 830 | 453,9 k $ | 0,06 % |
| 320 | Yeni Gimat Gayrimenkul Ortakligi AS | 89 419 | 452,3 k $ | 0,06 % |
| 321 | Tera Yatirim Teknoloji Holding AS | 560 770 | 450,7 k $ | 0,06 % |
| 322 | PVR Inox Ltd | 44 086 | 447,9 k $ | 0,06 % |
| 323 | Greater Bay Area AI Computing Tech Co Ltd | 252 000 | 447 k $ | 0,06 % |
| 324 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 29 864 | 446,2 k $ | 0,06 % |
| 325 | Yamama Cement Co | 66 348 | 446,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | Heineken Malaysia Bhd | 93 300 | 444,4 k $ | 0,06 % |
| 327 | Pentamaster Corp Bhd | 376 959 | 441,9 k $ | 0,06 % |
| 328 | Hannstar Board Corp | 157 540 | 441,6 k $ | 0,06 % |
| 329 | SP Setia Bhd Group | 1 849 509 | 440 k $ | 0,06 % |
| 330 | Concord Biotech Ltd | 32 437 | 438,7 k $ | 0,06 % |
| 331 | HBM Holdings Ltd | 328 842 | 437,8 k $ | 0,06 % |
| 332 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 4 022 347 | 437,6 k $ | 0,06 % |
| 333 | Bank Danamon Indonesia Tbk PT | 2 084 888 | 437,3 k $ | 0,06 % |
| 334 | Intellect Design Arena Ltd | 57 679 | 437 k $ | 0,06 % |
| 335 | China Man-Made Fiber Corp | 1 033 828 | 436,5 k $ | 0,06 % |
| 336 | Jubilant Pharmova Ltd | 42 459 | 435,5 k $ | 0,06 % |
| 337 | Coronation Fund Managers Ltd | 175 791 | 434,4 k $ | 0,06 % |
| 338 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 255 704 | 431 k $ | 0,06 % |
| 339 | Concord International Securities Co Ltd | 291 694 | 430,8 k $ | 0,06 % |
| 340 | Zhejiang Lante Optics Co Ltd | 29 946 | 430,6 k $ | 0,06 % |
| 341 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 349 300 | 430,3 k $ | 0,06 % |
| 342 | Ather Energy Ltd | 35 509 | 427,9 k $ | 0,06 % |
| 343 | Episil Technologies Inc | 156 501 | 426,9 k $ | 0,06 % |
| 344 | EFG Holding S.A.E. | 783 824 | 425,5 k $ | 0,06 % |
| 345 | Marksans Pharma Ltd | 147 382 | 424,8 k $ | 0,06 % |
| 346 | TA-I Technology Co Ltd | 60 000 | 424,7 k $ | 0,06 % |
| 347 | Concord Securities Co Ltd | 475 330 | 424,5 k $ | 0,06 % |
| 348 | Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC | 379 376 | 423,7 k $ | 0,06 % |
| 349 | AECI Ltd | 55 293 | 423,5 k $ | 0,06 % |
| 350 | Manila Water Co Inc | 741 700 | 423 k $ | 0,06 % |
| 351 | Caplin Point Laboratories Ltd | 15 245 | 422,9 k $ | 0,06 % |
| 352 | Reliance Power Ltd | 1 611 515 | 422,9 k $ | 0,06 % |
| 353 | Coretronic Corp | 154 652 | 421,9 k $ | 0,06 % |
| 354 | Vardhman Textiles Ltd | 62 758 | 421,8 k $ | 0,06 % |
| 355 | United Electronics Co | 21 912 | 421,7 k $ | 0,06 % |
| 356 | Olectra Greentech Ltd | 26 605 | 421,5 k $ | 0,06 % |
| 357 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 104 500 | 421,3 k $ | 0,06 % |
| 358 | Eco World Development Group Bhd | 779 400 | 420,5 k $ | 0,06 % |
| 359 | China XLX Fertiliser Ltd | 361 118 | 420,4 k $ | 0,06 % |
| 360 | Tyntek Corp | 175 667 | 419,6 k $ | 0,06 % |
| 361 | IRB-Brasil Resseguros SA | 39 396 | 419,4 k $ | 0,06 % |
| 362 | Osotspa PCL | 800 200 | 419,1 k $ | 0,06 % |
| 363 | Shilpa Medicare Ltd | 66 167 | 418,3 k $ | 0,06 % |
| 364 | BEML Ltd | 22 449 | 417,5 k $ | 0,06 % |
| 365 | Qualipoly Chemical Corp | 46 000 | 415,1 k $ | 0,06 % |
| 366 | Wuxi NCE Power Co Ltd | 28 420 | 415,1 k $ | 0,06 % |
| 367 | Al Masane Al Kobra Mining Co | 21 788 | 412,9 k $ | 0,06 % |
| 368 | THAI UNION GROUP PCL | 1 171 700 | 412,7 k $ | 0,06 % |
| 369 | Hana Microelectronics PCL | 349 836 | 410,7 k $ | 0,06 % |
| 370 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 38 000 | 409,7 k $ | 0,06 % |
| 371 | Bradsaude S A | 147 404 | 409,5 k $ | 0,06 % |
| 372 | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd | 111 000 | 409,4 k $ | 0,06 % |
| 373 | Al Waha Capital PJSC | 799 612 | 409,3 k $ | 0,06 % |
| 374 | Amanat Holdings PJSC | 1 086 614 | 408,3 k $ | 0,06 % |
| 375 | Cheng Loong Corp | 607 128 | 407,8 k $ | 0,06 % |
| 376 | Seera Group Holding | 72 666 | 407,3 k $ | 0,06 % |
| 377 | FLEXium Interconnect Inc | 182 011 | 405,7 k $ | 0,06 % |
| 378 | TAI-TECH Advanced Electronics Co Ltd | 40 474 | 405,3 k $ | 0,06 % |
| 379 | KCE Electronics PCL | 321 200 | 403,7 k $ | 0,06 % |
| 380 | Synergy Grid & Development Phils Inc | 837 000 | 402,3 k $ | 0,05 % |
| 381 | Vijaya Diagnostic Centre Ltd | 28 151 | 402,3 k $ | 0,05 % |
| 382 | EVERGREEN Steel Corp | 136 445 | 402,2 k $ | 0,05 % |
| 383 | Ho Tung Chemical Corp | 650 351 | 401,2 k $ | 0,05 % |
| 384 | Tiangong International Co Ltd | 886 000 | 401,1 k $ | 0,05 % |
| 385 | OSK Holdings Bhd | 838 150 | 400,8 k $ | 0,05 % |
| 386 | Lemon Tree Hotels Ltd | 325 138 | 400,7 k $ | 0,05 % |
| 387 | V-Guard Industries Ltd | 126 273 | 400,2 k $ | 0,05 % |
| 388 | Kirloskar Brothers Ltd | 18 422 | 399,6 k $ | 0,05 % |
| 389 | Bank Islam Malaysia Bhd | 771 018 | 399 k $ | 0,05 % |
| 390 | Sercomm Corp | 157 000 | 398,2 k $ | 0,05 % |
| 391 | Kuwait Telecommunications Co | 186 380 | 397,1 k $ | 0,05 % |
| 392 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 23 052 | 397 k $ | 0,05 % |
| 393 | Retal Urban Development Co | 124 015 | 396,7 k $ | 0,05 % |
| 394 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 1 081 000 | 395,6 k $ | 0,05 % |
| 395 | Triumph Science & Technology Co Ltd | 82 400 | 395,5 k $ | 0,05 % |
| 396 | Gulf International Services QSC | 674 556 | 395 k $ | 0,05 % |
| 397 | Honasa Consumer Ltd | 81 534 | 394,4 k $ | 0,05 % |
| 398 | G Shank Enterprise Co Ltd | 96 590 | 394,2 k $ | 0,05 % |
| 399 | Newborn Town Inc | 409 315 | 394,1 k $ | 0,05 % |
| 400 | Black Sesame International Holding Ltd | 288 000 | 393,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,0 %
- INR 17,8 %
- CNY 14,4 %
- HKD 5,1 %
- MYR 3,8 %
- ZAR 3,6 %
- TRY 3,5 %
- SAR 3,4 %
- THB 2,7 %
- BRL 2,4 %
- USD 1,8 %
- IDR 1,4 %
- KWD 1,4 %
- MXN 1,0 %
- AED 0,9 %
- PLN 0,7 %
- EUR 0,7 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- QAR 0,3 %
- EGP 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 33,6 %
- Inde 17,8 %
- Chine 15,2 %
- Malaisie 3,8 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Turquie 3,5 %
- Arabie saoudite 3,4 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Thaïlande 2,7 %
- Brésil 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Indonésie 1,4 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 709 | 244,3 M $ | 33,60 % |
| 2 | Inde | 626 | 129,4 M $ | 17,81 % |
| 3 | Chine | 933 | 110,3 M $ | 15,18 % |
| 4 | Malaisie | 106 | 27,7 M $ | 3,81 % |
| 5 | Afrique du Sud | 52 | 26,1 M $ | 3,59 % |
| 6 | Turquie | 133 | 25,6 M $ | 3,52 % |
| 7 | Arabie saoudite | 138 | 24,7 M $ | 3,40 % |
| 8 | Îles Caïmans | 128 | 20 M $ | 2,75 % |
| 9 | Thaïlande | 96 | 19,4 M $ | 2,67 % |
| 10 | Brésil | 70 | 17,7 M $ | 2,43 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 76 | 16,2 M $ | 2,22 % |
| 12 | Indonésie | 45 | 10,3 M $ | 1,42 % |
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