Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF
ISIN US78463X7562
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- Actif net
- 732,9 M $ dont 727 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 333 dans 32 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aarti Industries Ltd | 121 988 | 590,6 k $ | 0,08 % |
| 202 | Mirle Automation Corp | 108 718 | 590,4 k $ | 0,08 % |
| 203 | Cosan SA | 820 042 | 586,2 k $ | 0,08 % |
| 204 | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 290 353 | 583 k $ | 0,08 % |
| 205 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 532 835 | 582,7 k $ | 0,08 % |
| 206 | JPC connectivity Inc | 53 000 | 582,3 k $ | 0,08 % |
| 207 | WUS Printed Circuit Co Ltd | 85 187 | 580,3 k $ | 0,08 % |
| 208 | DRDGOLD Ltd | 269 149 | 578,5 k $ | 0,08 % |
| 209 | Sitronix Technology Corp | 55 000 | 573,2 k $ | 0,08 % |
| 210 | VA Tech Wabag Ltd | 26 834 | 569,5 k $ | 0,08 % |
| 211 | Machvision Inc | 25 606 | 569,1 k $ | 0,08 % |
| 212 | Usha Martin Ltd | 108 343 | 568,7 k $ | 0,08 % |
| 213 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 83 824 | 567,8 k $ | 0,08 % |
| 214 | UWC BHD | 348 727 | 567 k $ | 0,08 % |
| 215 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 36 987 | 565,3 k $ | 0,08 % |
| 216 | Axis Real Estate Investment Trust | 1 128 519 | 564,6 k $ | 0,08 % |
| 217 | SDI Corp | 84 570 | 564,1 k $ | 0,08 % |
| 218 | Global Brands Manufacture Ltd | 168 207 | 562,3 k $ | 0,08 % |
| 219 | Home First Finance Co India Ltd | 46 706 | 562,2 k $ | 0,08 % |
| 220 | CTCI Corp | 427 481 | 561,6 k $ | 0,08 % |
| 221 | Pixart Imaging Inc | 75 060 | 560,8 k $ | 0,08 % |
| 222 | Feng Hsin Steel Co Ltd | 294 270 | 560,7 k $ | 0,08 % |
| 223 | Alupar Investimento SA | 89 410 | 556,7 k $ | 0,08 % |
| 224 | Can Fin Homes Ltd | 60 472 | 554,5 k $ | 0,08 % |
| 225 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 59 112 | 553,9 k $ | 0,08 % |
| 226 | Warsaw Stock Exchange | 23 257 | 549,4 k $ | 0,08 % |
| 227 | Allis Electric Co Ltd | 142 048 | 548,5 k $ | 0,07 % |
| 228 | Gabriel India Ltd | 41 797 | 547,2 k $ | 0,07 % |
| 229 | Primax Electronics Ltd | 263 000 | 544,9 k $ | 0,07 % |
| 230 | Kuwait International Bank KSCP | 651 573 | 544,7 k $ | 0,07 % |
| 231 | Jaiprakash Power Ventures Ltd | 2 917 039 | 544,5 k $ | 0,07 % |
| 232 | Ruentex Industries Ltd | 336 000 | 544,2 k $ | 0,07 % |
| 233 | Kirloskar Pneumatic Co Ltd | 26 362 | 543,9 k $ | 0,07 % |
| 234 | Shiny Chemical Industrial Co Ltd | 101 520 | 541,8 k $ | 0,07 % |
| 235 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 52 050 | 540 k $ | 0,07 % |
| 236 | CCP Contact Probes Co Ltd | 67 060 | 538,9 k $ | 0,07 % |
| 237 | Suzhou Everbright Photonics Co Ltd | 7 275 | 538 k $ | 0,07 % |
| 238 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 238 158 | 533,5 k $ | 0,07 % |
| 239 | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP | 90 358 | 532,6 k $ | 0,07 % |
| 240 | Direcional Engenharia SA | 197 376 | 530,8 k $ | 0,07 % |
| 241 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 6 208 800 | 529,6 k $ | 0,07 % |
| 242 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 831 013 | 528,8 k $ | 0,07 % |
| 243 | Thanga Mayil Jewellery Ltd | 7 823 | 528,8 k $ | 0,07 % |
| 244 | Silicon Integrated Systems Corp | 243 662 | 527,8 k $ | 0,07 % |
| 245 | Ta Ya Electric Wire & Cable | 442 229 | 527,5 k $ | 0,07 % |
| 246 | Nava Ltd | 82 186 | 526,5 k $ | 0,07 % |
| 247 | Iguatemi SA | 108 241 | 526,4 k $ | 0,07 % |
| 248 | ELECTRICITY GENERATING PCL | 145 700 | 526,3 k $ | 0,07 % |
| 249 | TPK Holding Co Ltd | 207 000 | 522,4 k $ | 0,07 % |
| 250 | ABLEPRINT TECHNOLOGY CO LTD | 5 483 | 522,4 k $ | 0,07 % |
| 251 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 138 000 | 522 k $ | 0,07 % |
| 252 | China Petrochemical Development Corp | 1 982 225 | 520,2 k $ | 0,07 % |
| 253 | CCL Products India Ltd | 41 684 | 520,2 k $ | 0,07 % |
| 254 | Astra Microwave Products Ltd | 27 937 | 519,9 k $ | 0,07 % |
| 255 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 498 044 | 519,8 k $ | 0,07 % |
| 256 | Tsakos Energy Navigation Ltd | 14 676 | 519,1 k $ | 0,07 % |
| 257 | Aavas Financiers Ltd | 32 236 | 517,9 k $ | 0,07 % |
| 258 | Scientex BHD | 565 364 | 517,2 k $ | 0,07 % |
| 259 | Top Glove Corp Bhd | 3 064 600 | 514,8 k $ | 0,07 % |
| 260 | Beijing Sifang Automation Co Ltd | 55 200 | 513,9 k $ | 0,07 % |
| 261 | Cleanaway Co Ltd | 584 000 | 511,5 k $ | 0,07 % |
| 262 | Shenzhen SEICHI Technologies Co Ltd | 4 855 | 511,4 k $ | 0,07 % |
| 263 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 595 279 | 507,8 k $ | 0,07 % |
| 264 | Nan Juen International Co Ltd | 22 000 | 506,9 k $ | 0,07 % |
| 265 | Taiwan Speciality Chemicals Co | 59 442 | 506,6 k $ | 0,07 % |
| 266 | Titagarh Rail System Ltd | 54 224 | 504,5 k $ | 0,07 % |
| 267 | Inversiones La Construccion SA | 20 857 | 503,3 k $ | 0,07 % |
| 268 | Wah Lee Industrial Corp | 123 620 | 502,5 k $ | 0,07 % |
| 269 | TIDLOR Holdings PCL | 873 780 | 502,4 k $ | 0,07 % |
| 270 | Al Moammar Information Systems Co | 8 106 | 502,3 k $ | 0,07 % |
| 271 | Finolex Cables Ltd | 40 605 | 501,6 k $ | 0,07 % |
| 272 | Kuwait Real Estate Co KSC | 443 535 | 501,1 k $ | 0,07 % |
| 273 | Capri Global Capital Ltd | 208 013 | 500,3 k $ | 0,07 % |
| 274 | Nuvoton Technology Corp | 91 810 | 500 k $ | 0,07 % |
| 275 | Ceat Ltd | 13 511 | 497,1 k $ | 0,07 % |
| 276 | Aegean Airlines SA | 34 089 | 495 k $ | 0,07 % |
| 277 | Zen Technologies Ltd | 26 360 | 493,8 k $ | 0,07 % |
| 278 | JSE Ltd | 51 409 | 492,9 k $ | 0,07 % |
| 279 | Fusheng Precision Co Ltd | 61 364 | 492,2 k $ | 0,07 % |
| 280 | Etron Technology Inc | 180 356 | 491,4 k $ | 0,07 % |
| 281 | Boxer Retail Ltd | 94 954 | 489,3 k $ | 0,07 % |
| 282 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | 165 401 | 487,2 k $ | 0,07 % |
| 283 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 81 000 | 486,9 k $ | 0,07 % |
| 284 | Diagnostyka SA | 10 494 | 484,9 k $ | 0,07 % |
| 285 | Etihad Energy Holding PJSC | 609 462 | 484,5 k $ | 0,07 % |
| 286 | UTI Asset Management Co Ltd | 49 040 | 484,4 k $ | 0,07 % |
| 287 | Taiwan Secom Co Ltd | 146 000 | 483,5 k $ | 0,07 % |
| 288 | LAMDA Development SA | 63 389 | 483 k $ | 0,07 % |
| 289 | Sarantis SA | 28 528 | 482,1 k $ | 0,07 % |
| 290 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 48 573 | 480,3 k $ | 0,07 % |
| 291 | Strides Pharma Science Ltd | 41 595 | 480,2 k $ | 0,07 % |
| 292 | Thaifoods Group PCL | 1 440 798 | 477,1 k $ | 0,07 % |
| 293 | Huaku Development Co Ltd | 148 820 | 476,5 k $ | 0,07 % |
| 294 | Edelweiss Financial Services Ltd | 372 805 | 475,8 k $ | 0,06 % |
| 295 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 1 023 316 | 475,7 k $ | 0,06 % |
| 296 | Thunder Tiger Corp | 89 393 | 475,6 k $ | 0,06 % |
| 297 | Taiwan Acceptance Corp | 189 000 | 474,6 k $ | 0,06 % |
| 298 | Everlight Electronics Co Ltd | 221 000 | 471,7 k $ | 0,06 % |
| 299 | APOLLO MICRO SYSTEMS LTD | 105 091 | 471,6 k $ | 0,06 % |
| 300 | Netweb Technologies India Ltd | 9 835 | 471,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,0 %
- INR 17,8 %
- CNY 14,4 %
- HKD 5,1 %
- MYR 3,8 %
- ZAR 3,6 %
- TRY 3,5 %
- SAR 3,4 %
- THB 2,7 %
- BRL 2,4 %
- USD 1,8 %
- IDR 1,4 %
- KWD 1,4 %
- MXN 1,0 %
- AED 0,9 %
- PLN 0,7 %
- EUR 0,7 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- QAR 0,3 %
- EGP 0,2 %
- SGD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 33,6 %
- Inde 17,8 %
- Chine 15,2 %
- Malaisie 3,8 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Turquie 3,5 %
- Arabie saoudite 3,4 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Thaïlande 2,7 %
- Brésil 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Indonésie 1,4 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 709 | 244,3 M $ | 33,60 % |
| 2 | Inde | 626 | 129,4 M $ | 17,81 % |
| 3 | Chine | 933 | 110,3 M $ | 15,18 % |
| 4 | Malaisie | 106 | 27,7 M $ | 3,81 % |
| 5 | Afrique du Sud | 52 | 26,1 M $ | 3,59 % |
| 6 | Turquie | 133 | 25,6 M $ | 3,52 % |
| 7 | Arabie saoudite | 138 | 24,7 M $ | 3,40 % |
| 8 | Îles Caïmans | 128 | 20 M $ | 2,75 % |
| 9 | Thaïlande | 96 | 19,4 M $ | 2,67 % |
| 10 | Brésil | 70 | 17,7 M $ | 2,43 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 76 | 16,2 M $ | 2,22 % |
| 12 | Indonésie | 45 | 10,3 M $ | 1,42 % |
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