Composition de Fidelity International Equity Central Fund
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- Actif net
- 7 Md $ dont 6,9 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 279 dans 29 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HKT Trust & HKT Ltd | 4 465 239 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 202 | Santos Ltd | 1 335 431 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 203 | DIAGEO PLC | 320 731 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 204 | Food & Life Cos Ltd | 210 000 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 205 | CK Asset Holdings Ltd | 1 115 588 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 206 | NRG ENERGY INC | 42 810 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 207 | Evonik Industries AG | 342 000 | 6,2 M $ | 0,09 % |
| 208 | Wesfarmers Ltd | 97 951 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 209 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 773 400 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 210 | Haypp Group AB | 402 020 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 211 | BEAUTY TECH GROUP LTD/THE | 1 247 800 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 212 | Vestas Wind Systems A/S | 193 423 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 213 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 202 800 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 214 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 243 300 | 5 M $ | 0,07 % |
| 215 | Games Workshop Group PLC | 16 583 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 216 | Unibail-Rodamco-Westfield | 39 600 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 217 | Nokia Oyj | 337 400 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 218 | Tosei Corp | 420 600 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 219 | Alliant Energy Corp | 57 660 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 220 | Link REIT | 939 600 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 221 | International Container Terminal Services Inc | 294 000 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 222 | Sonae SGPS SA | 1 848 700 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 223 | Prosus NV | 95 830 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 224 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 232 000 | 4 M $ | 0,06 % |
| 225 | Huber + Suhner AG | 14 580 | 4 M $ | 0,06 % |
| 226 | Akzo Nobel NV | 58 500 | 4 M $ | 0,06 % |
| 227 | American Electric Power Co Inc | 29 030 | 4 M $ | 0,06 % |
| 228 | Casio Computer Co Ltd | 331 300 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 229 | Interpump Group SpA | 101 200 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 230 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 1 229 548 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 231 | Toyo Tire Corp | 162 600 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 232 | LEG Immobilien SE | 57 514 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 233 | VISTRA CORP | 21 830 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 234 | Segro PLC | 297 300 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 235 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 556 200 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 236 | Cameco Corp | 31 232 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 237 | Pan American Silver Corp | 70 400 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 238 | Reckitt Benckiser Group PLC | 47 961 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 239 | Valeo SE | 210 900 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 240 | Davide Campari-Milano NV | 483 200 | 3 M $ | 0,04 % |
| 241 | Osaka Gas Co Ltd | 87 050 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 242 | ABIVAX SA | 21 300 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 243 | Tokyo Gas Co Ltd | 71 250 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 244 | Warehouses De Pauw CVA | 104 608 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 245 | Naturgy Energy Group SA | 83 890 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 246 | Advance Residence Investment Corp | 2 750 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 247 | Arena REIT | 1 174 281 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 248 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 52 800 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 249 | MasTec Inc | 5 820 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 250 | Cairn Homes PLC | 803 800 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 251 | Instone Real Estate Group SE | 256 000 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 252 | Schaeffler AG | 221 700 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 253 | Quanta Services Inc | 2 710 | 2 M $ | 0,03 % |
| 254 | EssilorLuxottica SA | 10 200 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 255 | Republic Services Inc | 8 950 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 256 | Charter Hall Retail REIT | 674 214 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 257 | Katitas Co Ltd | 87 100 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 258 | Stockland | 609 039 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 259 | Nextpower Inc | 13 910 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 260 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 219 300 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 261 | Big Yellow Group PLC | 133 777 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 262 | Wing Tai Holdings Ltd | 1 318 100 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 263 | ARGAN SA | 22 293 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 264 | GE VERNOVA INC | 1 290 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 265 | STANDARD LITHIUM LTD | 514 000 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 266 | Capcom Co Ltd | 65 300 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 267 | SBI Shinsei Bank Ltd | 136 440 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 268 | Neinor Homes SA | 60 742 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 269 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 85 100 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 270 | Fortum Oyj | 45 620 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 271 | SINTANA ENERGY INC | 4 260 500 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 272 | Fervo Energy Co | 31 510 | 921 k $ | 0,01 % |
| 273 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 64 590 | 912,8 k $ | 0,01 % |
| 274 | Cellnex Telecom SA | 23 400 | 699,6 k $ | 0,01 % |
| 275 | 3i Group PLC | 17 182 | 565 k $ | 0,01 % |
| 276 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 290 | 400,9 k $ | 0,01 % |
| 277 | KRY INTERNATIONAL AB | 24 499 | 215,8 k $ | 0,00 % |
| 278 | LEG IMMOBILIEN GMBH | 52 814 | 176,2 k $ | 0,00 % |
| 279 | EDP Renewables SA | 253 | 4,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,9 %
- Santé 6,4 %
- Matériaux 6,1 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 32,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,1 %
- JPY 20,3 %
- GBP 14,1 %
- CAD 8,4 %
- CHF 5,8 %
- USD 4,2 %
- AUD 2,9 %
- SEK 2,1 %
- TWD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,2 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- CNY 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- Canada 8,8 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,2 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Espagne 5,8 %
- Suisse 5,8 %
- Italie 3,8 %
- Australie 2,9 %
- Suède 2,1 %
- Belgique 1,8 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 54 | 1,4 Md $ | 20,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 1 Md $ | 14,85 % |
| 3 | Canada | 30 | 605,4 M $ | 8,79 % |
| 4 | France | 21 | 545,1 M $ | 7,91 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 498,1 M $ | 7,23 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 427,7 M $ | 6,21 % |
| 7 | Espagne | 8 | 400,5 M $ | 5,81 % |
| 8 | Suisse | 9 | 399,6 M $ | 5,80 % |
| 9 | Italie | 11 | 258,6 M $ | 3,75 % |
| 10 | Australie | 15 | 202,6 M $ | 2,94 % |
| 11 | Suède | 7 | 147 M $ | 2,13 % |
| 12 | Belgique | 4 | 121,5 M $ | 1,76 % |
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