Composition de Fidelity International Equity Central Fund
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- Actif net
- 7 Md $ dont 6,9 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 279 dans 29 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nebius Group NV | 83 500 | 23,1 M $ | 0,33 % |
| 102 | Enel SpA | 2 007 666 | 23 M $ | 0,33 % |
| 103 | Deutsche Telekom AG | 838 314 | 22,9 M $ | 0,33 % |
| 104 | Argenx SE | 24 100 | 22,3 M $ | 0,32 % |
| 105 | Prysmian SpA | 131 300 | 22,1 M $ | 0,32 % |
| 106 | Legrand SA | 130 300 | 22,1 M $ | 0,31 % |
| 107 | Securitas AB | 1 342 800 | 22 M $ | 0,31 % |
| 108 | United Overseas Bank Ltd | 712 532 | 21,9 M $ | 0,31 % |
| 109 | Bankinter SA | 1 307 300 | 21,9 M $ | 0,31 % |
| 110 | Compass Group PLC | 672 300 | 21,7 M $ | 0,31 % |
| 111 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 638 800 | 21,6 M $ | 0,31 % |
| 112 | NATIONAL GRID PLC | 1 310 176 | 21,6 M $ | 0,31 % |
| 113 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 493 700 | 21,5 M $ | 0,31 % |
| 114 | BAE SYSTEMS PLC | 877 000 | 21,5 M $ | 0,31 % |
| 115 | Hikari Tsushin Inc | 97 600 | 21,4 M $ | 0,31 % |
| 116 | Nokia Oyj | 1 595 600 | 21,3 M $ | 0,30 % |
| 117 | Holcim AG | 235 020 | 21,2 M $ | 0,30 % |
| 118 | Industria de Diseno Textil SA | 332 670 | 21 M $ | 0,30 % |
| 119 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 473 000 | 20,8 M $ | 0,30 % |
| 120 | DIPLOMA PLC | 216 965 | 20,5 M $ | 0,29 % |
| 121 | Niterra Co Ltd | 304 470 | 20,2 M $ | 0,29 % |
| 122 | Bayer AG | 349 200 | 19,3 M $ | 0,28 % |
| 123 | Coca-Cola HBC AG | 294 600 | 19,2 M $ | 0,27 % |
| 124 | STMicroelectronics NV | 259 700 | 19,1 M $ | 0,27 % |
| 125 | UniCredit SpA | 211 604 | 19 M $ | 0,27 % |
| 126 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 386 900 | 18,4 M $ | 0,26 % |
| 127 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 1 686 100 | 18,1 M $ | 0,26 % |
| 128 | Agnico Eagle Mines Ltd | 116 500 | 18,1 M $ | 0,26 % |
| 129 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 68 900 | 18 M $ | 0,26 % |
| 130 | Sony Group Corp | 889 600 | 17,9 M $ | 0,26 % |
| 131 | Linde PLC | 34 312 | 17,8 M $ | 0,25 % |
| 132 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 700 829 | 17,6 M $ | 0,25 % |
| 133 | Wheaton Precious Metals Corp | 156 200 | 17,6 M $ | 0,25 % |
| 134 | Gaztransport Et Technigaz SA | 81 500 | 17,3 M $ | 0,25 % |
| 135 | Shopify Inc | 151 210 | 17,3 M $ | 0,25 % |
| 136 | Heidelberg Materials AG | 89 600 | 17,1 M $ | 0,24 % |
| 137 | Commonwealth Bank of Australia | 149 130 | 17 M $ | 0,24 % |
| 138 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 804 720 | 17 M $ | 0,24 % |
| 139 | Constellation Software Inc/Canada | 9 000 | 16,9 M $ | 0,24 % |
| 140 | BASF SE | 313 200 | 16,7 M $ | 0,24 % |
| 141 | Engie SA | 531 700 | 16,7 M $ | 0,24 % |
| 142 | BHP Group Ltd | 401 547 | 16,7 M $ | 0,24 % |
| 143 | Alimentation Couche-Tard Inc | 257 800 | 16,4 M $ | 0,23 % |
| 144 | Teck Resources Ltd | 275 000 | 16,4 M $ | 0,23 % |
| 145 | Nintendo Co Ltd | 374 338 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 146 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 719 419 | 15,6 M $ | 0,22 % |
| 147 | GSK PLC | 586 060 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 148 | ANTOFAGASTA PLC | 302 800 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 149 | Galderma Group AG | 66 373 | 15,1 M $ | 0,22 % |
| 150 | Lasertec Corp | 47 200 | 15 M $ | 0,21 % |
| 151 | Anglo American PLC | 296 637 | 14,6 M $ | 0,21 % |
| 152 | GEK TERNA SA | 288 500 | 14,5 M $ | 0,21 % |
| 153 | Lancashire Holdings Ltd | 1 676 700 | 14,4 M $ | 0,20 % |
| 154 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 58 700 | 14,1 M $ | 0,20 % |
| 155 | Athabasca Oil Corp | 1 946 019 | 14 M $ | 0,20 % |
| 156 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 527 215 | 14 M $ | 0,20 % |
| 157 | BIZLINK HOLDING INC | 225 000 | 13,8 M $ | 0,20 % |
| 158 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 137 900 | 13,8 M $ | 0,20 % |
| 159 | Barrick Mining Corp | 369 900 | 13,6 M $ | 0,19 % |
| 160 | IBIDEN CO LTD | 89 800 | 13,6 M $ | 0,19 % |
| 161 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 231 100 | 13,4 M $ | 0,19 % |
| 162 | ORIX Corp | 349 661 | 13,3 M $ | 0,19 % |
| 163 | E.ON SE | 635 870 | 13,1 M $ | 0,19 % |
| 164 | Convatec Group PLC | 4 374 200 | 12,5 M $ | 0,18 % |
| 165 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 55 805 | 12,4 M $ | 0,18 % |
| 166 | BNP Paribas SA | 102 500 | 12 M $ | 0,17 % |
| 167 | RWE AG | 184 890 | 12 M $ | 0,17 % |
| 168 | Aritzia Inc | 104 020 | 11,5 M $ | 0,16 % |
| 169 | Pan Pacific International Holdings Corp | 2 245 680 | 11,4 M $ | 0,16 % |
| 170 | Bank of Ireland Group PLC | 565 600 | 11,3 M $ | 0,16 % |
| 171 | TotalEnergies SE | 140 265 | 10,9 M $ | 0,16 % |
| 172 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 392 100 | 10,7 M $ | 0,15 % |
| 173 | Cuscal Ltd | 3 057 441 | 10,7 M $ | 0,15 % |
| 174 | Asics Corp | 385 630 | 10,5 M $ | 0,15 % |
| 175 | Nutrien Ltd | 165 600 | 10,4 M $ | 0,15 % |
| 176 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 258 700 | 10,4 M $ | 0,15 % |
| 177 | Novo Nordisk A/S | 216 600 | 10,4 M $ | 0,15 % |
| 178 | J Sainsbury PLC | 2 444 921 | 10,4 M $ | 0,15 % |
| 179 | Pandora A/S | 89 900 | 10,3 M $ | 0,15 % |
| 180 | Sodexo SA | 174 700 | 10,1 M $ | 0,14 % |
| 181 | CRANSWICK PLC | 135 900 | 9,9 M $ | 0,14 % |
| 182 | Bayerische Motoren Werke AG | 150 370 | 9,8 M $ | 0,14 % |
| 183 | Goodman Group | 447 358 | 9,7 M $ | 0,14 % |
| 184 | NEXT PLC | 48 560 | 9,4 M $ | 0,13 % |
| 185 | ArcelorMittal SA | 154 200 | 9,3 M $ | 0,13 % |
| 186 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9 500 | 9,2 M $ | 0,13 % |
| 187 | Sartorius Stedim Biotech | 44 000 | 9,1 M $ | 0,13 % |
| 188 | Galp Energia SGPS SA | 430 165 | 9,1 M $ | 0,13 % |
| 189 | MonotaRO Co Ltd | 785 500 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 190 | Rogers Communications Inc | 266 215 | 8,7 M $ | 0,12 % |
| 191 | Dollarama Inc | 64 600 | 8,5 M $ | 0,12 % |
| 192 | Rio Tinto Ltd | 68 478 | 8,2 M $ | 0,12 % |
| 193 | Kri-Kri Milk Industry SA | 232 000 | 8,1 M $ | 0,11 % |
| 194 | Norsk Hydro ASA | 838 300 | 7,6 M $ | 0,11 % |
| 195 | Jeronimo Martins SGPS SA | 379 600 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 196 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 76 180 | 7,2 M $ | 0,10 % |
| 197 | MONY Group PLC | 2 849 060 | 7 M $ | 0,10 % |
| 198 | Burberry Group PLC | 487 610 | 6,9 M $ | 0,10 % |
| 199 | PayPay Corp | 468 305 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| 200 | CAR Group Ltd | 373 275 | 6,7 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,9 %
- Santé 6,4 %
- Matériaux 6,1 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 32,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,1 %
- JPY 20,3 %
- GBP 14,1 %
- CAD 8,4 %
- CHF 5,8 %
- USD 4,2 %
- AUD 2,9 %
- SEK 2,1 %
- TWD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,2 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- CNY 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- Canada 8,8 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,2 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Espagne 5,8 %
- Suisse 5,8 %
- Italie 3,8 %
- Australie 2,9 %
- Suède 2,1 %
- Belgique 1,8 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 54 | 1,4 Md $ | 20,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 1 Md $ | 14,85 % |
| 3 | Canada | 30 | 605,4 M $ | 8,79 % |
| 4 | France | 21 | 545,1 M $ | 7,91 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 498,1 M $ | 7,23 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 427,7 M $ | 6,21 % |
| 7 | Espagne | 8 | 400,5 M $ | 5,81 % |
| 8 | Suisse | 9 | 399,6 M $ | 5,80 % |
| 9 | Italie | 11 | 258,6 M $ | 3,75 % |
| 10 | Australie | 15 | 202,6 M $ | 2,94 % |
| 11 | Suède | 7 | 147 M $ | 2,13 % |
| 12 | Belgique | 4 | 121,5 M $ | 1,76 % |
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