Composition de Fidelity International Equity Central Fund
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- Actif net
- 7 Md $ dont 6,9 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 279 dans 29 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 151 190 | 299,4 M $ | 4,27 % |
| 2 | Banco Santander SA | 11 208 100 | 155,6 M $ | 2,22 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 372 650 | 121,9 M $ | 1,74 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 638 900 | 119,5 M $ | 1,70 % |
| 5 | CaixaBank SA | 8 087 600 | 114,6 M $ | 1,63 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5 919 116 | 113,5 M $ | 1,62 % |
| 7 | Roche Holding AG | 261 530 | 107,7 M $ | 1,54 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2 113 538 | 101,5 M $ | 1,45 % |
| 9 | SHELL PLC | 2 346 205 | 91,2 M $ | 1,30 % |
| 10 | Siemens AG | 281 850 | 90,6 M $ | 1,29 % |
| 11 | ADVANTEST CORP | 435 800 | 89,7 M $ | 1,28 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 059 000 | 83,7 M $ | 1,19 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 1 351 250 | 83,6 M $ | 1,19 % |
| 14 | Iberdrola SA | 3 335 350 | 83 M $ | 1,18 % |
| 15 | UBS Group AG | 1 673 540 | 83 M $ | 1,18 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 400 400 | 82,9 M $ | 1,18 % |
| 17 | NATWEST GROUP PLC | 9 073 000 | 80,1 M $ | 1,14 % |
| 18 | Air Liquide SA | 386 909 | 76,6 M $ | 1,09 % |
| 19 | Siemens Energy AG | 390 780 | 74,5 M $ | 1,06 % |
| 20 | KBC Group NV | 533 562 | 72,7 M $ | 1,04 % |
| 21 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2 385 290 | 67,1 M $ | 0,96 % |
| 22 | Kioxia Holdings Corp | 114 500 | 66,6 M $ | 0,95 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 637 090 | 64,2 M $ | 0,91 % |
| 24 | RIO TINTO PLC | 674 900 | 63,8 M $ | 0,91 % |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 9 279 800 | 63,8 M $ | 0,91 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 2 259 150 | 62,5 M $ | 0,89 % |
| 27 | DSV A/S | 245 953 | 58,5 M $ | 0,83 % |
| 28 | Rheinmetall AG | 50 988 | 58 M $ | 0,83 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 6 061 275 | 55,5 M $ | 0,79 % |
| 30 | Banco Comercial Portugues SA | 44 550 800 | 52,7 M $ | 0,75 % |
| 31 | Ajinomoto Co Inc | 1 432 200 | 52,2 M $ | 0,74 % |
| 32 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 615 921 | 49,9 M $ | 0,71 % |
| 33 | IMPERIAL OIL LTD | 437 815 | 49,2 M $ | 0,70 % |
| 34 | ITOCHU Corp | 4 302 000 | 49,1 M $ | 0,70 % |
| 35 | Nestle SA | 472 588 | 48,5 M $ | 0,69 % |
| 36 | HISCOX LTD | 1 956 900 | 47,9 M $ | 0,68 % |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 205 050 | 47,3 M $ | 0,67 % |
| 38 | Safran SA | 119 900 | 47,3 M $ | 0,67 % |
| 39 | Novartis AG | 289 630 | 45,3 M $ | 0,65 % |
| 40 | Indutrade AB | 2 152 843 | 44,5 M $ | 0,63 % |
| 41 | EBARA CORP | 1 103 900 | 43,2 M $ | 0,62 % |
| 42 | SAP SE | 276 459 | 42,6 M $ | 0,61 % |
| 43 | AIB Group PLC | 3 582 000 | 42,1 M $ | 0,60 % |
| 44 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 28 658 900 | 41,9 M $ | 0,60 % |
| 45 | Suncor Energy Inc | 779 212 | 41,9 M $ | 0,60 % |
| 46 | TOYOTA MOTOR CORP | 2 499 460 | 41,9 M $ | 0,60 % |
| 47 | Allianz SE | 88 400 | 41,8 M $ | 0,60 % |
| 48 | Hoya Corp | 254 700 | 41,1 M $ | 0,59 % |
| 49 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 478 000 | 40,9 M $ | 0,58 % |
| 50 | Airbus SE | 181 200 | 40,3 M $ | 0,57 % |
| 51 | Deutsche Boerse AG | 144 200 | 39,3 M $ | 0,56 % |
| 52 | DAIFUKU CO LTD | 873 400 | 38,7 M $ | 0,55 % |
| 53 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 941 600 | 38,7 M $ | 0,55 % |
| 54 | TMX Group Ltd | 1 162 300 | 38,1 M $ | 0,54 % |
| 55 | Fast Retailing Co Ltd | 73 760 | 37,8 M $ | 0,54 % |
| 56 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 641 400 | 37,6 M $ | 0,54 % |
| 57 | Westpac Banking Corp | 1 521 921 | 37,1 M $ | 0,53 % |
| 58 | Intact Financial Corp | 179 300 | 37 M $ | 0,53 % |
| 59 | ASM International NV | 31 763 | 36,3 M $ | 0,52 % |
| 60 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 814 399 | 35,8 M $ | 0,51 % |
| 61 | Bank of Montreal | 201 200 | 35,6 M $ | 0,51 % |
| 62 | Prudential PLC | 2 624 760 | 34,9 M $ | 0,50 % |
| 63 | Danone SA | 422 760 | 34,6 M $ | 0,49 % |
| 64 | ING Groep NV | 1 078 700 | 34 M $ | 0,49 % |
| 65 | SoftBank Group Corp | 912 941 | 33,9 M $ | 0,48 % |
| 66 | IHI Corp | 1 965 200 | 33,2 M $ | 0,47 % |
| 67 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1 774 800 | 32,9 M $ | 0,47 % |
| 68 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 032 700 | 32,9 M $ | 0,47 % |
| 69 | Assa Abloy AB | 926 900 | 32,7 M $ | 0,47 % |
| 70 | Celestica Inc | 88 600 | 32,3 M $ | 0,46 % |
| 71 | InterContinental Hotels Group PLC | 181 830 | 31,3 M $ | 0,45 % |
| 72 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 718 100 | 31,1 M $ | 0,44 % |
| 73 | Unilever PLC | 502 662 | 30,2 M $ | 0,43 % |
| 74 | Generali | 608 900 | 29,7 M $ | 0,42 % |
| 75 | DISCO CORP | 56 600 | 29,4 M $ | 0,42 % |
| 76 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 52 085 | 28,8 M $ | 0,41 % |
| 77 | QBE Insurance Group Ltd | 1 655 549 | 28,8 M $ | 0,41 % |
| 78 | Halma PLC | 545 300 | 28,5 M $ | 0,41 % |
| 79 | L'Oreal SA | 64 600 | 28,3 M $ | 0,40 % |
| 80 | SSE PLC | 868 450 | 28 M $ | 0,40 % |
| 81 | Kingspan Group PLC | 304 493 | 27,8 M $ | 0,40 % |
| 82 | Cie de Saint-Gobain SA | 306 600 | 27,8 M $ | 0,40 % |
| 83 | Altius Minerals Corp | 617 600 | 27,7 M $ | 0,39 % |
| 84 | Zurich Insurance Group AG | 37 256 | 27,6 M $ | 0,39 % |
| 85 | Franco-Nevada Corp | 130 700 | 27,3 M $ | 0,39 % |
| 86 | Orange SA | 1 442 597 | 27,2 M $ | 0,39 % |
| 87 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 619 000 | 26,3 M $ | 0,37 % |
| 88 | Sampo Oyj | 2 495 600 | 26,2 M $ | 0,37 % |
| 89 | Fresenius SE & Co KGaA | 567 699 | 25,9 M $ | 0,37 % |
| 90 | MACQUARIE GROUP LTD | 148 011 | 25,7 M $ | 0,37 % |
| 91 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 085 000 | 24,7 M $ | 0,35 % |
| 92 | Waste Connections Inc | 146 190 | 24,4 M $ | 0,35 % |
| 93 | OTP Bank Nyrt | 164 600 | 24,3 M $ | 0,35 % |
| 94 | CRH PLC | 223 800 | 23,9 M $ | 0,34 % |
| 95 | KDDI Corp | 1 416 594 | 23,8 M $ | 0,34 % |
| 96 | UCB SA | 79 400 | 23,8 M $ | 0,34 % |
| 97 | East Japan Railway Co | 1 136 900 | 23,8 M $ | 0,34 % |
| 98 | South Bow Corp | 671 245 | 23,6 M $ | 0,34 % |
| 99 | Epiroc AB | 851 700 | 23,4 M $ | 0,33 % |
| 100 | Suncorp Group Ltd | 1 736 786 | 23,2 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,9 %
- Santé 6,4 %
- Matériaux 6,1 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 32,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,1 %
- JPY 20,3 %
- GBP 14,1 %
- CAD 8,4 %
- CHF 5,8 %
- USD 4,2 %
- AUD 2,9 %
- SEK 2,1 %
- TWD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,2 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- CNY 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- Canada 8,8 %
- France 7,9 %
- Allemagne 7,2 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Espagne 5,8 %
- Suisse 5,8 %
- Italie 3,8 %
- Australie 2,9 %
- Suède 2,1 %
- Belgique 1,8 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 54 | 1,4 Md $ | 20,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 1 Md $ | 14,85 % |
| 3 | Canada | 30 | 605,4 M $ | 8,79 % |
| 4 | France | 21 | 545,1 M $ | 7,91 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 498,1 M $ | 7,23 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 427,7 M $ | 6,21 % |
| 7 | Espagne | 8 | 400,5 M $ | 5,81 % |
| 8 | Suisse | 9 | 399,6 M $ | 5,80 % |
| 9 | Italie | 11 | 258,6 M $ | 3,75 % |
| 10 | Australie | 15 | 202,6 M $ | 2,94 % |
| 11 | Suède | 7 | 147 M $ | 2,13 % |
| 12 | Belgique | 4 | 121,5 M $ | 1,76 % |
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