Zusammensetzung von Fidelity International Equity Central Fund
Fidelity Central Investment Portfolios LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7 Mrd. $ davon 6,9 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 279 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 151.190 | 299,4 Mio. $ | 4,27 % |
| 2 | Banco Santander SA | 11.208.100 | 155,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 372.650 | 121,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 638.900 | 119,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | CaixaBank SA | 8.087.600 | 114,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5.919.116 | 113,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | Roche Holding AG | 261.530 | 107,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Mizuho Financial Group Inc | 2.113.538 | 101,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | SHELL PLC | 2.346.205 | 91,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | Siemens AG | 281.850 | 90,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | ADVANTEST CORP | 435.800 | 89,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.059.000 | 83,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 1.351.250 | 83,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | Iberdrola SA | 3.335.350 | 83 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | UBS Group AG | 1.673.540 | 83 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 400.400 | 82,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | NATWEST GROUP PLC | 9.073.000 | 80,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Air Liquide SA | 386.909 | 76,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Siemens Energy AG | 390.780 | 74,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | KBC Group NV | 533.562 | 72,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2.385.290 | 67,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Kioxia Holdings Corp | 114.500 | 66,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.637.090 | 64,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | RIO TINTO PLC | 674.900 | 63,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 9.279.800 | 63,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 2.259.150 | 62,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | DSV A/S | 245.953 | 58,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Rheinmetall AG | 50.988 | 58 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 6.061.275 | 55,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Banco Comercial Portugues SA | 44.550.800 | 52,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Ajinomoto Co Inc | 1.432.200 | 52,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.615.921 | 49,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | IMPERIAL OIL LTD | 437.815 | 49,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | ITOCHU Corp | 4.302.000 | 49,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Nestle SA | 472.588 | 48,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | HISCOX LTD | 1.956.900 | 47,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 205.050 | 47,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Safran SA | 119.900 | 47,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Novartis AG | 289.630 | 45,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Indutrade AB | 2.152.843 | 44,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | EBARA CORP | 1.103.900 | 43,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | SAP SE | 276.459 | 42,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | AIB Group PLC | 3.582.000 | 42,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 28.658.900 | 41,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Suncor Energy Inc | 779.212 | 41,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | TOYOTA MOTOR CORP | 2.499.460 | 41,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Allianz SE | 88.400 | 41,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Hoya Corp | 254.700 | 41,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.478.000 | 40,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Airbus SE | 181.200 | 40,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Deutsche Boerse AG | 144.200 | 39,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | DAIFUKU CO LTD | 873.400 | 38,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.941.600 | 38,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | TMX Group Ltd | 1.162.300 | 38,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Fast Retailing Co Ltd | 73.760 | 37,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 641.400 | 37,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Westpac Banking Corp | 1.521.921 | 37,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Intact Financial Corp | 179.300 | 37 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | ASM International NV | 31.763 | 36,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 814.399 | 35,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Bank of Montreal | 201.200 | 35,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Prudential PLC | 2.624.760 | 34,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Danone SA | 422.760 | 34,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | ING Groep NV | 1.078.700 | 34 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | SoftBank Group Corp | 912.941 | 33,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | IHI Corp | 1.965.200 | 33,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1.774.800 | 32,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.032.700 | 32,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Assa Abloy AB | 926.900 | 32,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Celestica Inc | 88.600 | 32,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | InterContinental Hotels Group PLC | 181.830 | 31,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.718.100 | 31,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Unilever PLC | 502.662 | 30,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Generali | 608.900 | 29,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | DISCO CORP | 56.600 | 29,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 52.085 | 28,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | QBE Insurance Group Ltd | 1.655.549 | 28,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Halma PLC | 545.300 | 28,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | L'Oreal SA | 64.600 | 28,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | SSE PLC | 868.450 | 28 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Kingspan Group PLC | 304.493 | 27,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Cie de Saint-Gobain SA | 306.600 | 27,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Altius Minerals Corp | 617.600 | 27,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Zurich Insurance Group AG | 37.256 | 27,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Franco-Nevada Corp | 130.700 | 27,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Orange SA | 1.442.597 | 27,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 619.000 | 26,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Sampo Oyj | 2.495.600 | 26,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Fresenius SE & Co KGaA | 567.699 | 25,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | MACQUARIE GROUP LTD | 148.011 | 25,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.085.000 | 24,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Waste Connections Inc | 146.190 | 24,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | OTP Bank Nyrt | 164.600 | 24,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | CRH PLC | 223.800 | 23,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | KDDI Corp | 1.416.594 | 23,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | UCB SA | 79.400 | 23,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | East Japan Railway Co | 1.136.900 | 23,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | South Bow Corp | 671.245 | 23,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Epiroc AB | 851.700 | 23,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Suncorp Group Ltd | 1.736.786 | 23,2 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,9 %
- Gesundheit 6,4 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 32,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,1 %
- JPY 20,3 %
- GBP 14,1 %
- CAD 8,4 %
- CHF 5,8 %
- USD 4,2 %
- AUD 2,9 %
- SEK 2,1 %
- TWD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,2 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- CNY 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,9 %
- Kanada 8,8 %
- Frankreich 7,9 %
- Deutschland 7,2 %
- Niederlande 6,2 %
- Spanien 5,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Italien 3,8 %
- Australien 2,9 %
- Schweden 2,1 %
- Belgien 1,8 %
- Weitere Länder 12,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 54 | 1,4 Mrd. $ | 20,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 1 Mrd. $ | 14,85 % |
| 3 | Kanada | 30 | 605,4 Mio. $ | 8,79 % |
| 4 | Frankreich | 21 | 545,1 Mio. $ | 7,91 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 498,1 Mio. $ | 7,23 % |
| 6 | Niederlande | 10 | 427,7 Mio. $ | 6,21 % |
| 7 | Spanien | 8 | 400,5 Mio. $ | 5,81 % |
| 8 | Schweiz | 9 | 399,6 Mio. $ | 5,80 % |
| 9 | Italien | 11 | 258,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 10 | Australien | 15 | 202,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Schweden | 7 | 147 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Belgien | 4 | 121,5 Mio. $ | 1,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity International Equity Central Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020954