Zusammensetzung von Fidelity International Equity Central Fund
Fidelity Central Investment Portfolios LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7 Mrd. $ davon 6,9 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 279 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nebius Group NV | 83.500 | 23,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Enel SpA | 2.007.666 | 23 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Deutsche Telekom AG | 838.314 | 22,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Argenx SE | 24.100 | 22,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Prysmian SpA | 131.300 | 22,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Legrand SA | 130.300 | 22,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | Securitas AB | 1.342.800 | 22 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | United Overseas Bank Ltd | 712.532 | 21,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Bankinter SA | 1.307.300 | 21,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Compass Group PLC | 672.300 | 21,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 638.800 | 21,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | NATIONAL GRID PLC | 1.310.176 | 21,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 113 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 493.700 | 21,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 114 | BAE SYSTEMS PLC | 877.000 | 21,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Hikari Tsushin Inc | 97.600 | 21,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 116 | Nokia Oyj | 1.595.600 | 21,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | Holcim AG | 235.020 | 21,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | Industria de Diseno Textil SA | 332.670 | 21 Mio. $ | 0,30 % |
| 119 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 473.000 | 20,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 120 | DIPLOMA PLC | 216.965 | 20,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | Niterra Co Ltd | 304.470 | 20,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | Bayer AG | 349.200 | 19,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Coca-Cola HBC AG | 294.600 | 19,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | STMicroelectronics NV | 259.700 | 19,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | UniCredit SpA | 211.604 | 19 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 386.900 | 18,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 1.686.100 | 18,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | Agnico Eagle Mines Ltd | 116.500 | 18,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 68.900 | 18 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Sony Group Corp | 889.600 | 17,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | Linde PLC | 34.312 | 17,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 700.829 | 17,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | Wheaton Precious Metals Corp | 156.200 | 17,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 134 | Gaztransport Et Technigaz SA | 81.500 | 17,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 135 | Shopify Inc | 151.210 | 17,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 136 | Heidelberg Materials AG | 89.600 | 17,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Commonwealth Bank of Australia | 149.130 | 17 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 804.720 | 17 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | Constellation Software Inc/Canada | 9.000 | 16,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | BASF SE | 313.200 | 16,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Engie SA | 531.700 | 16,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | BHP Group Ltd | 401.547 | 16,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Alimentation Couche-Tard Inc | 257.800 | 16,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | Teck Resources Ltd | 275.000 | 16,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | Nintendo Co Ltd | 374.338 | 15,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Telecom Italia SpA/Milano | 1.719.419 | 15,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | GSK PLC | 586.060 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | ANTOFAGASTA PLC | 302.800 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Galderma Group AG | 66.373 | 15,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Lasertec Corp | 47.200 | 15 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | Anglo American PLC | 296.637 | 14,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | GEK TERNA SA | 288.500 | 14,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | Lancashire Holdings Ltd | 1.676.700 | 14,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 58.700 | 14,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Athabasca Oil Corp | 1.946.019 | 14 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 527.215 | 14 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | BIZLINK HOLDING INC | 225.000 | 13,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 137.900 | 13,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Barrick Mining Corp | 369.900 | 13,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | IBIDEN CO LTD | 89.800 | 13,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 231.100 | 13,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | ORIX Corp | 349.661 | 13,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | E.ON SE | 635.870 | 13,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Convatec Group PLC | 4.374.200 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 55.805 | 12,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | BNP Paribas SA | 102.500 | 12 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | RWE AG | 184.890 | 12 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Aritzia Inc | 104.020 | 11,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Pan Pacific International Holdings Corp | 2.245.680 | 11,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Bank of Ireland Group PLC | 565.600 | 11,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | TotalEnergies SE | 140.265 | 10,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 392.100 | 10,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Cuscal Ltd | 3.057.441 | 10,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Asics Corp | 385.630 | 10,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Nutrien Ltd | 165.600 | 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 258.700 | 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Novo Nordisk A/S | 216.600 | 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | J Sainsbury PLC | 2.444.921 | 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Pandora A/S | 89.900 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Sodexo SA | 174.700 | 10,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | CRANSWICK PLC | 135.900 | 9,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Bayerische Motoren Werke AG | 150.370 | 9,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Goodman Group | 447.358 | 9,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | NEXT PLC | 48.560 | 9,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | ArcelorMittal SA | 154.200 | 9,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9.500 | 9,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Sartorius Stedim Biotech | 44.000 | 9,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Galp Energia SGPS SA | 430.165 | 9,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | MonotaRO Co Ltd | 785.500 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Rogers Communications Inc | 266.215 | 8,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Dollarama Inc | 64.600 | 8,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Rio Tinto Ltd | 68.478 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Kri-Kri Milk Industry SA | 232.000 | 8,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | Norsk Hydro ASA | 838.300 | 7,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | Jeronimo Martins SGPS SA | 379.600 | 7,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 76.180 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | MONY Group PLC | 2.849.060 | 7 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Burberry Group PLC | 487.610 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | PayPay Corp | 468.305 | 6,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | CAR Group Ltd | 373.275 | 6,7 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,9 %
- Gesundheit 6,4 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 32,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,1 %
- JPY 20,3 %
- GBP 14,1 %
- CAD 8,4 %
- CHF 5,8 %
- USD 4,2 %
- AUD 2,9 %
- SEK 2,1 %
- TWD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,2 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- CNY 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,9 %
- Kanada 8,8 %
- Frankreich 7,9 %
- Deutschland 7,2 %
- Niederlande 6,2 %
- Spanien 5,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Italien 3,8 %
- Australien 2,9 %
- Schweden 2,1 %
- Belgien 1,8 %
- Weitere Länder 12,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 54 | 1,4 Mrd. $ | 20,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 1 Mrd. $ | 14,85 % |
| 3 | Kanada | 30 | 605,4 Mio. $ | 8,79 % |
| 4 | Frankreich | 21 | 545,1 Mio. $ | 7,91 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 498,1 Mio. $ | 7,23 % |
| 6 | Niederlande | 10 | 427,7 Mio. $ | 6,21 % |
| 7 | Spanien | 8 | 400,5 Mio. $ | 5,81 % |
| 8 | Schweiz | 9 | 399,6 Mio. $ | 5,80 % |
| 9 | Italien | 11 | 258,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 10 | Australien | 15 | 202,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Schweden | 7 | 147 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Belgien | 4 | 121,5 Mio. $ | 1,76 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity International Equity Central Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020954