Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 8,5 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 1 792 dans 16 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Beam Therapeutics Inc | 18 941 | 483,4 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Daktronics Inc | 24 371 | 481,8 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Mission Produce Inc | 38 190 | 481,6 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Myers Industries Inc | 14 032 | 479,3 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | ConnectOne Bancorp Inc | 14 523 | 478,4 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Live Oak Bancshares Inc | 11 170 | 478,1 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Solventum Corp | 5 592 | 477,8 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 20 092 | 475,6 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Oil States International Inc | 58 080 | 471 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Digital Turbine Inc | 57 792 | 465,8 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | LIMBACH HOLDINGS INC | 6 477 | 464,4 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4 468 | 462 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | TriCo Bancshares | 8 028 | 461,9 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Willdan Group Inc | 6 728 | 461,1 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Q2 Holdings Inc | 7 561 | 460,2 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Everforth Inc | 16 104 | 458 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Univest Financial Corp | 10 247 | 453,3 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | RXO Inc | 22 253 | 450,6 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | LGI Homes Inc | 8 206 | 447,8 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | National Vision Holdings Inc | 20 009 | 441 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | National Beverage Corp | 13 927 | 440,7 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Capri Holdings Ltd | 27 406 | 436,6 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Liberty Global Ltd | 41 673 | 431,7 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Lakeland Financial Corp | 6 891 | 431,7 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Marcus & Millichap Inc | 13 993 | 430,3 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Douglas Dynamics Inc | 9 728 | 429,3 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Winmark Corp | 1 273 | 424,5 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Amerant Bancorp Inc | 14 313 | 423,7 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Hope Bancorp Inc | 30 219 | 423,4 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Greenbrier Cos Inc/The | 8 570 | 422,1 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | DXC Technology Co | 37 392 | 420,3 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Oppenheimer Holdings Inc | 3 936 | 419,7 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Commvault Systems Inc | 3 542 | 417,2 k $ | 0,00 % |
| 1 134 | HealthStream Inc | 14 850 | 416,4 k $ | 0,00 % |
| 1 135 | AvePoint Inc | 31 755 | 413,8 k $ | 0,00 % |
| 1 136 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 3 912 | 408,6 k $ | 0,00 % |
| 1 137 | Strategic Education Inc | 4 979 | 408,3 k $ | 0,00 % |
| 1 138 | Ideaya Biosciences Inc | 11 465 | 407 k $ | 0,00 % |
| 1 139 | MarketAxess Holdings Inc | 2 500 | 405,8 k $ | 0,00 % |
| 1 140 | TripAdvisor Inc | 28 600 | 405,1 k $ | 0,00 % |
| 1 141 | OceanFirst Financial Corp | 20 912 | 403,8 k $ | 0,00 % |
| 1 142 | CNB Financial Corp/PA | 11 504 | 403,8 k $ | 0,00 % |
| 1 143 | Origin Bancorp Inc | 7 350 | 402,3 k $ | 0,00 % |
| 1 144 | CoStar Group Inc | 13 930 | 400,6 k $ | 0,00 % |
| 1 145 | Upbound Group Inc | 20 599 | 399,4 k $ | 0,00 % |
| 1 146 | Semtech Corp | 3 358 | 395,6 k $ | 0,00 % |
| 1 147 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 8 997 | 393,5 k $ | 0,00 % |
| 1 148 | Universal Technical Institute Inc | 9 978 | 392,2 k $ | 0,00 % |
| 1 149 | PDF Solutions Inc | 8 500 | 391,8 k $ | 0,00 % |
| 1 150 | Equity Bancshares Inc | 7 700 | 390,2 k $ | 0,00 % |
| 1 151 | Virtus Investment Partners Inc | 2 448 | 390,1 k $ | 0,00 % |
| 1 152 | Helmerich & Payne Inc | 11 272 | 389,7 k $ | 0,00 % |
| 1 153 | Donnelley Financial Solutions Inc | 8 156 | 385,8 k $ | 0,00 % |
| 1 154 | Iovance Biotherapeutics Inc | 94 751 | 385,6 k $ | 0,00 % |
| 1 155 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 14 900 | 383,8 k $ | 0,00 % |
| 1 156 | WesBanco Inc | 9 247 | 382,6 k $ | 0,00 % |
| 1 157 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 8 735 | 379,4 k $ | 0,00 % |
| 1 158 | EPAM Systems Inc | 3 585 | 378,4 k $ | 0,00 % |
| 1 159 | Mercantile Bank Corp | 6 280 | 377,3 k $ | 0,00 % |
| 1 160 | Capital City Bank Group Inc | 7 273 | 377,3 k $ | 0,00 % |
| 1 161 | Shake Shack Inc | 6 004 | 376,8 k $ | 0,00 % |
| 1 162 | Choice Hotels International Inc | 3 377 | 376,5 k $ | 0,00 % |
| 1 163 | Healthcare Services Group Inc | 16 115 | 375,5 k $ | 0,00 % |
| 1 164 | Life360 Inc | 6 902 | 373,1 k $ | 0,00 % |
| 1 165 | Flotek Industries Inc | 15 771 | 371,2 k $ | 0,00 % |
| 1 166 | Build-A-Bear Workshop Inc | 10 909 | 370 k $ | 0,00 % |
| 1 167 | JFrog Ltd | 4 635 | 369,8 k $ | 0,00 % |
| 1 168 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 39 156 | 367,7 k $ | 0,00 % |
| 1 169 | Sylvamo Corp | 9 750 | 364,7 k $ | 0,00 % |
| 1 170 | Westamerica BanCorp | 6 054 | 364,1 k $ | 0,00 % |
| 1 171 | First Financial Corp | 4 517 | 363,8 k $ | 0,00 % |
| 1 172 | Cars.com Inc | 30 681 | 363,6 k $ | 0,00 % |
| 1 173 | Donegal Group Inc | 18 392 | 363,1 k $ | 0,00 % |
| 1 174 | Harmonic Inc | 31 429 | 363 k $ | 0,00 % |
| 1 175 | Republic Bancorp Inc/KY | 3 644 | 362,7 k $ | 0,00 % |
| 1 176 | Old Second Bancorp Inc | 14 321 | 362,2 k $ | 0,00 % |
| 1 177 | Peoples Bancorp Inc/OH | 8 688 | 361,9 k $ | 0,00 % |
| 1 178 | Carriage Services Inc | 8 915 | 359,9 k $ | 0,00 % |
| 1 179 | American Public Education Inc | 7 366 | 357,3 k $ | 0,00 % |
| 1 180 | MarineMax Inc | 10 336 | 356,3 k $ | 0,00 % |
| 1 181 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 6 404 | 355,7 k $ | 0,00 % |
| 1 182 | Symbotic Inc | 8 226 | 354,1 k $ | 0,00 % |
| 1 183 | Sprinklr Inc | 55 578 | 353,5 k $ | 0,00 % |
| 1 184 | Standard Motor Products Inc | 9 214 | 352,3 k $ | 0,00 % |
| 1 185 | Compass Minerals International Inc | 11 971 | 351,2 k $ | 0,00 % |
| 1 186 | Tompkins Financial Corp | 3 492 | 348,6 k $ | 0,00 % |
| 1 187 | Daily Journal Corp | 590 | 346,4 k $ | 0,00 % |
| 1 188 | Scholastic Corp | 8 517 | 346,2 k $ | 0,00 % |
| 1 189 | Stride Inc | 4 260 | 342 k $ | 0,00 % |
| 1 190 | Loar Holdings Inc | 4 994 | 341,8 k $ | 0,00 % |
| 1 191 | Astrana Health Inc | 9 593 | 341,1 k $ | 0,00 % |
| 1 192 | Crawford & Co | 33 605 | 338,4 k $ | 0,00 % |
| 1 193 | US Physical Therapy Inc | 4 262 | 337 k $ | 0,00 % |
| 1 194 | Hippo Holdings Inc | 10 666 | 335,4 k $ | 0,00 % |
| 1 195 | Trade Desk Inc/The | 18 531 | 334,3 k $ | 0,00 % |
| 1 196 | Tiptree Inc | 18 783 | 333,8 k $ | 0,00 % |
| 1 197 | Allient Inc | 3 808 | 333 k $ | 0,00 % |
| 1 198 | CEVA Inc | 10 196 | 332,9 k $ | 0,00 % |
| 1 199 | Castle Biosciences Inc | 11 837 | 331,4 k $ | 0,00 % |
| 1 200 | OrthoPediatrics Corp | 16 400 | 331,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Finance 12,6 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Fonds 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 739 | 8,5 Md $ | 98,51 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 48 M $ | 0,56 % |
| 3 | Irlande | 9 | 37,2 M $ | 0,43 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 14,4 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 13,4 M $ | 0,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,06 % |
| 7 | Canada | 3 | 2 M $ | 0,02 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 3 | 970 k $ | 0,01 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 500 k $ | 0,01 % |
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