Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Name: Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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Actif net: 8,5 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 101,5 %
Positions: 1 792 dans 16 pays
10 premières: 31,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	Mitek Systems Inc	19 733	329,5 k $
1 202	Revolve Group Inc	13 079	328,4 k $
1 203	TrustCo Bank Corp NY	5 755	327,9 k $
1 204	Heritage Financial Corp/WA	11 021	327,7 k $
1 205	Camden National Corp	5 650	327,1 k $
1 206	Vericel Corp	7 100	326,3 k $
1 207	Gibraltar Industries Inc	7 671	324,2 k $
1 208	First Community Bankshares Inc	6 768	323 k $
1 209	Metropolitan Bank Holding Corp	3 475	321,4 k $
1 210	Atlassian Corp	3 158	319 k $
1 211	Winnebago Industries Inc	10 474	317,2 k $
1 212	Marzetti Company/The	2 958	316,1 k $
1 213	Fortrea Holdings Inc	16 426	314,9 k $
1 214	Transcat Inc	3 684	314,5 k $
1 215	Peapack-Gladstone Financial Corp	6 832	314,1 k $
1 216	J & J Snack Foods Corp	4 082	312,3 k $
1 217	World Acceptance Corp	1 727	310,5 k $
1 218	Liberty Global Ltd.	29 076	308,5 k $
1 219	NETGEAR Inc	12 768	308,5 k $
1 220	Pennant Group Inc/The	7 526	303,4 k $
1 221	STAAR Surgical Co	12 417	302,5 k $
1 222	Middlesex Water Co	5 275	302,3 k $
1 223	Vir Biotechnology Inc	34 890	302,1 k $
1 224	Porch Group Inc	20 767	300,1 k $
1 225	Sinclair Inc	21 618	297 k $
1 226	Sunrun Inc	30 039	294,7 k $
1 227	Hanmi Financial Corp	9 184	292,8 k $
1 228	Esquire Financial Holdings Inc	2 258	291,8 k $
1 229	Napco Security Technologies Inc	7 858	291,4 k $
1 230	Bandwidth Inc	7 440	291,2 k $
1 231	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	9 071	290,8 k $
1 232	Edgewell Personal Care Co	10 692	290,7 k $
1 233	Global Business Travel Group I	30 778	290,5 k $
1 234	Citizens & Northern Corp	11 409	289,7 k $
1 235	Greenlight Capital Re Ltd	17 379	289,4 k $
1 236	American Superconductor Corp	9 815	288,3 k $
1 237	MILLERKNOLL INC	12 800	288,3 k $
1 238	Howard Hughes Holdings Inc	4 486	286,7 k $
1 239	RPC Inc	50 764	284,8 k $
1 240	Xencor Inc	14 000	282,9 k $
1 241	Covenant Logistics Group Inc	7 938	282 k $
1 242	Astera Labs Inc	900	280,1 k $
1 243	Masterbrand Inc	33 910	279,8 k $
1 244	BrightView Holdings Inc	21 401	279,1 k $
1 245	MasterCraft Boat Holdings Inc	11 635	278,3 k $
1 246	Southside Bancshares Inc	8 552	278 k $
1 247	John B Sanfilippo & Son Inc	3 357	277,8 k $
1 248	Kemper Corp	9 696	275,2 k $
1 249	Celldex Therapeutics Inc	7 202	274,1 k $
1 250	Northeast Bank	2 200	273,2 k $
1 251	Midland States Bancorp Inc	8 032	270,4 k $
1 252	Marten Transport Ltd	18 264	270,1 k $
1 253	Green Dot Corp	20 568	269,6 k $
1 254	Unitil Corp	4 995	269,4 k $
1 255	McEwen Inc	15 499	268 k $
1 256	QuinStreet Inc	17 179	266,3 k $
1 257	LSI Industries Inc	11 378	266,1 k $
1 258	Intellia Therapeutics Inc	24 783	264,7 k $
1 259	Cadre Holdings Inc	8 561	263,9 k $
1 260	Manitowoc Co Inc/The	19 017	263,4 k $
1 261	Petco Health & Wellness Co Inc	94 143	262,7 k $
1 262	Gold.com Inc	6 345	262,4 k $
1 263	Artivion Inc	9 753	261,7 k $
1 264	Cytek Biosciences Inc	61 808	260,8 k $
1 265	First Bank/Hamilton NJ	14 059	260,5 k $
1 266	NerdWallet Inc	28 448	256 k $
1 267	NWPX Infrastructure Inc	2 066	254,3 k $
1 268	MVB Financial Corp	8 282	253,8 k $
1 269	Brown-Forman Corp	8 608	251,5 k $
1 270	TRANSMEDICS GROUP INC	3 274	250,5 k $
1 271	Movado Group Inc	6 505	248,4 k $
1 272	Genie Energy Ltd	17 785	247,4 k $
1 273	Karman Holdings Inc	5 128	246,9 k $
1 274	Savers Value Village Inc	23 982	246,1 k $
1 275	Citi Trends Inc	3 688	245,9 k $
1 276	Core Laboratories Inc	23 042	245,2 k $
1 277	Independent Bank Corp/MI	6 401	244,5 k $
1 278	Arrow Financial Corp	6 059	241,4 k $
1 279	Nurix Therapeutics Inc	10 398	241,3 k $
1 280	Centuri Holdings Inc	8 638	240,5 k $
1 281	Great Southern Bancorp Inc	2 993	240,4 k $
1 282	Apogee Enterprises Inc	6 051	239,6 k $
1 283	James Hardie Industries PLC	9 105	239,4 k $
1 284	Oxford Industries Inc	6 265	237,6 k $
1 285	Columbus McKinnon Corp/NY	12 349	236,7 k $
1 286	Bank First Corp	1 548	236,4 k $
1 287	PubMatic Inc	18 740	236,1 k $
1 288	Legalzoom.com Inc	29 890	235,2 k $
1 289	indie Semiconductor Inc	72 735	234,9 k $
1 290	Wolverine World Wide Inc	11 876	233,7 k $
1 291	Washington Trust Bancorp Inc	5 992	233,6 k $
1 292	International Paper Co	5 719	233,5 k $
1 293	Dine Brands Global Inc	6 461	232,2 k $
1 294	Mativ Holdings Inc	26 500	231,3 k $
1 295	TIC Solutions Inc	31 573	230,8 k $
1 296	HNI Corp	5 117	230,3 k $
1 297	Investors Title Co	794	229,7 k $
1 298	Energizer Holdings Inc	10 879	228,1 k $
1 299	Madison Square Garden Entertainment Corp	2 948	227,8 k $
1 300	CONMED Corp	4 917	227,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,2 %
Finance 12,6 %
Santé 9,1 %
Consommation cyclique 8,7 %
Communication 8,6 %
Industrie 7,7 %
Consommation de base 3,3 %
Fonds 1,7 %
Matériaux 1,5 %
Énergie 0,9 %
Services publics 0,6 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 20,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,5 %
Bermudes 0,6 %
Irlande 0,4 %
Îles Caïmans 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Canada 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Jersey 0,0 %
Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 739	8,5 Md $	98,51 %
2	Bermudes	17	48 M $	0,56 %
3	Irlande	9	37,2 M $	0,43 %
4	Îles Caïmans	4	14,4 M $	0,17 %
5	Royaume-Uni	5	13,4 M $	0,16 %
6	Pays-Bas	1	5 M $	0,06 %
7	Canada	3	2 M $	0,02 %
8	Îles Vierges britanniques	3	1,8 M $	0,02 %
9	Porto Rico	1	1,7 M $	0,02 %
10	Guernesey	1	1,7 M $	0,02 %
11	Jersey	3	970 k $	0,01 %
12	Luxembourg	2	500 k $	0,01 %

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