Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Name: Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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Actif net: 8,5 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 101,5 %
Positions: 1 792 dans 16 pays
10 premières: 31,9 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	Clover Health Investments Corp	54 557	227,5 k $
1 302	USANA Health Sciences Inc	10 221	226 k $
1 303	OneSpan Inc	14 569	225,5 k $
1 304	Methode Electronics Inc	16 000	223,8 k $
1 305	Delek US Holdings Inc	3 276	222,3 k $
1 306	Kearny Financial Corp/MD	23 085	221,4 k $
1 307	AngioDynamics Inc	14 917	220,6 k $
1 308	Bar Harbor Bankshares	5 537	219,9 k $
1 309	Horizon Bancorp Inc/IN	10 721	219,2 k $
1 310	Bowhead Specialty Holdings Inc	7 104	217,3 k $
1 311	Guardian Pharmacy Services Inc	5 495	217,2 k $
1 312	Wendy's Co/The	29 492	217,1 k $
1 313	Ivanhoe Electric Inc / US	23 561	215,6 k $
1 314	Robert Half Inc	5 687	215 k $
1 315	Ennis Inc	9 841	214,5 k $
1 316	Hyster-Yale Inc	6 410	214,3 k $
1 317	AMERISAFE Inc	7 337	213,1 k $
1 318	Fulgent Genetics Inc	12 600	208,5 k $
1 319	Helen of Troy Ltd	7 531	208,1 k $
1 320	Titan Machinery Inc	12 204	207,3 k $
1 321	Orrstown Financial Services Inc	4 845	207 k $
1 322	Johnson Outdoors Inc	4 369	204,9 k $
1 323	Eagle Bancorp Inc	7 356	204,1 k $
1 324	AST SpaceMobile Inc	3 426	202,1 k $
1 325	Ranpak Holdings Corp	39 464	202,1 k $
1 326	Werner Enterprises Inc	5 362	200,6 k $
1 327	Distribution Solutions Group Inc	5 762	199,2 k $
1 328	Lincoln Educational Services Corp	4 761	199,1 k $
1 329	Astronics Corp	2 878	198,6 k $
1 330	Heartland Express Inc	16 095	196,8 k $
1 331	Nabors Industries Ltd	2 293	196,4 k $
1 332	Zillow Group Inc	5 606	194,5 k $
1 333	Honest Co Inc/The	53 203	194,2 k $
1 334	Yext Inc	35 168	192 k $
1 335	Graham Corp	2 002	192 k $
1 336	Consensus Cloud Solutions Inc	5 250	191,1 k $
1 337	Arko Corp	23 304	186,2 k $
1 338	Kingstone Cos Inc	9 273	185,2 k $
1 339	Genesco Inc	4 834	184,8 k $
1 340	Insteel Industries Inc	6 002	184 k $
1 341	Zumiez Inc	9 315	183,2 k $
1 342	CryoPort Inc	11 864	179 k $
1 343	Orthofix Medical Inc	15 120	178,4 k $
1 344	Lands' End Inc	14 743	177,2 k $
1 345	BlueLinx Holdings Inc	3 259	176,7 k $
1 346	Caleres Inc	13 712	176,1 k $
1 347	Xperi Inc	22 459	173,2 k $
1 348	Funko Inc	29 673	173 k $
1 349	Waterstone Financial Inc	8 370	171,8 k $
1 350	Miller Industries Inc/TN	3 405	171,3 k $
1 351	JAKKS Pacific Inc	6 498	171,1 k $
1 352	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	679	170,7 k $
1 353	Wabash National Corp	13 445	168,9 k $
1 354	BellRing Brands Inc	13 516	167,5 k $
1 355	Hingham Institution For Savings The	585	166,8 k $
1 356	Perella Weinberg Partners	9 281	163,8 k $
1 357	Coastal Financial Corp/WA	3 989	163,5 k $
1 358	Home Bancorp Inc	2 281	162,7 k $
1 359	Costamare Bulkers Holdings Ltd	8 300	162,3 k $
1 360	HomeTrust Bancshares Inc	3 167	162,1 k $
1 361	iRadimed Corp	1 779	161,6 k $
1 362	BioCryst Pharmaceuticals Inc	17 956	161,2 k $
1 363	Solid Biosciences Inc	19 922	160,6 k $
1 364	Powerfleet Inc NJ	40 837	160,1 k $
1 365	Malibu Boats Inc	5 777	159,3 k $
1 366	Fox Factory Holding Corp	8 761	157,7 k $
1 367	I3 Verticals Inc	7 391	155,7 k $
1 368	Insperity Inc	3 046	154,2 k $
1 369	Red River Bancshares Inc	1 527	153,5 k $
1 370	Whirlpool Corp	4 046	151,7 k $
1 371	Fluence Energy Inc	10 879	151,5 k $
1 372	Grid Dynamics Holdings Inc	21 687	149,4 k $
1 373	Maravai LifeSciences Holdings Inc	22 740	149,4 k $
1 374	Papa John's International Inc	4 979	148,9 k $
1 375	Hovnanian Enterprises Inc	1 200	148,7 k $
1 376	Ameresco Inc	7 030	148,1 k $
1 377	Carter Bankshares Inc	4 256	147,2 k $
1 378	Energy Recovery Inc	16 964	146,7 k $
1 379	Innovative Solutions and Support Inc	7 966	145,7 k $
1 380	Relay Therapeutics Inc	7 717	145,3 k $
1 381	Greif Inc	1 339	145,3 k $
1 382	Trupanion Inc	5 904	144,6 k $
1 383	B&G Foods Inc	40 841	144,2 k $
1 384	Omega Flex Inc	4 891	144,1 k $
1 385	Arlo Technologies Inc	9 764	143,7 k $
1 386	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	7 589	143,6 k $
1 387	Designer Brands Inc	23 730	143,3 k $
1 388	Paramount Skydance Corp	17 982	143,1 k $
1 389	Titan International Inc	19 800	143 k $
1 390	ManpowerGroup Inc	2 725	142,8 k $
1 391	Vestis Corp	9 800	141,7 k $
1 392	Yelp Inc	5 309	140,3 k $
1 393	PRA Group Inc	8 071	140,2 k $
1 394	Park-Ohio Holdings Corp	3 500	139,8 k $
1 395	Stitch Fix Inc	34 691	139,5 k $
1 396	AMC Global Media Inc	12 400	138,9 k $
1 397	Financial Institutions Inc	3 311	137,3 k $
1 398	Gray Media Inc	33 919	137 k $
1 399	Matrix Service Co	11 781	136,7 k $
1 400	Shoe Station Group Inc	8 969	136,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,2 %
Finance 12,6 %
Santé 9,1 %
Consommation cyclique 8,7 %
Communication 8,6 %
Industrie 7,7 %
Consommation de base 3,3 %
Fonds 1,7 %
Matériaux 1,5 %
Énergie 0,9 %
Services publics 0,6 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 20,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,5 %
Bermudes 0,6 %
Irlande 0,4 %
Îles Caïmans 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Canada 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Jersey 0,0 %
Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 739	8,5 Md $	98,51 %
2	Bermudes	17	48 M $	0,56 %
3	Irlande	9	37,2 M $	0,43 %
4	Îles Caïmans	4	14,4 M $	0,17 %
5	Royaume-Uni	5	13,4 M $	0,16 %
6	Pays-Bas	1	5 M $	0,06 %
7	Canada	3	2 M $	0,02 %
8	Îles Vierges britanniques	3	1,8 M $	0,02 %
9	Porto Rico	1	1,7 M $	0,02 %
10	Guernesey	1	1,7 M $	0,02 %
11	Jersey	3	970 k $	0,01 %
12	Luxembourg	2	500 k $	0,01 %

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