Zusammensetzung von U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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- Nettovermögen
- 8,5 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 101,5 %
- Positionen
- 1.792 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Beam Therapeutics Inc | 18.941 | 483.374,3 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Daktronics Inc | 24.371 | 481.814,7 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Mission Produce Inc | 38.190 | 481.575,9 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Myers Industries Inc | 14.032 | 479.333,1 $ | 0,01 % |
| 1.105 | ConnectOne Bancorp Inc | 14.523 | 478.387,6 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Live Oak Bancshares Inc | 11.170 | 478.076 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Solventum Corp | 5.592 | 477.780,5 $ | 0,01 % |
| 1.108 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 20.092 | 475.577,6 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Oil States International Inc | 58.080 | 471.028,8 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Digital Turbine Inc | 57.792 | 465.803,5 $ | 0,01 % |
| 1.111 | LIMBACH HOLDINGS INC | 6.477 | 464.400,9 $ | 0,01 % |
| 1.112 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4.468 | 461.991,2 $ | 0,01 % |
| 1.113 | TriCo Bancshares | 8.028 | 461.931,1 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Willdan Group Inc | 6.728 | 461.069,8 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Q2 Holdings Inc | 7.561 | 460.238,1 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Everforth Inc | 16.104 | 457.997,8 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Univest Financial Corp | 10.247 | 453.327,3 $ | 0,01 % |
| 1.118 | RXO Inc | 22.253 | 450.623,3 $ | 0,01 % |
| 1.119 | LGI Homes Inc | 8.206 | 447.801,4 $ | 0,01 % |
| 1.120 | National Vision Holdings Inc | 20.009 | 440.998,4 $ | 0,01 % |
| 1.121 | National Beverage Corp | 13.927 | 440.650,3 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Capri Holdings Ltd | 27.406 | 436.577,6 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Liberty Global Ltd | 41.673 | 431.732,3 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Lakeland Financial Corp | 6.891 | 431.721,2 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Marcus & Millichap Inc | 13.993 | 430.284,8 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Douglas Dynamics Inc | 9.728 | 429.296,6 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Winmark Corp | 1.273 | 424.545,5 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Amerant Bancorp Inc | 14.313 | 423.664,8 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Hope Bancorp Inc | 30.219 | 423.368,2 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Greenbrier Cos Inc/The | 8.570 | 422.072,5 $ | 0,01 % |
| 1.131 | DXC Technology Co | 37.392 | 420.286,1 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Oppenheimer Holdings Inc | 3.936 | 419.735 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Commvault Systems Inc | 3.542 | 417.247,6 $ | 0,00 % |
| 1.134 | HealthStream Inc | 14.850 | 416.394 $ | 0,00 % |
| 1.135 | AvePoint Inc | 31.755 | 413.767,7 $ | 0,00 % |
| 1.136 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 3.912 | 408.569,3 $ | 0,00 % |
| 1.137 | Strategic Education Inc | 4.979 | 408.278 $ | 0,00 % |
| 1.138 | Ideaya Biosciences Inc | 11.465 | 407.007,5 $ | 0,00 % |
| 1.139 | MarketAxess Holdings Inc | 2.500 | 405.750 $ | 0,00 % |
| 1.140 | TripAdvisor Inc | 28.600 | 405.119 $ | 0,00 % |
| 1.141 | OceanFirst Financial Corp | 20.912 | 403.810,7 $ | 0,00 % |
| 1.142 | CNB Financial Corp/PA | 11.504 | 403.790,4 $ | 0,00 % |
| 1.143 | Origin Bancorp Inc | 7.350 | 402.265,5 $ | 0,00 % |
| 1.144 | CoStar Group Inc | 13.930 | 400.626,8 $ | 0,00 % |
| 1.145 | Upbound Group Inc | 20.599 | 399.414,6 $ | 0,00 % |
| 1.146 | Semtech Corp | 3.358 | 395.639,6 $ | 0,00 % |
| 1.147 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 8.997 | 393.528,8 $ | 0,00 % |
| 1.148 | Universal Technical Institute Inc | 9.978 | 392.235,2 $ | 0,00 % |
| 1.149 | PDF Solutions Inc | 8.500 | 391.765 $ | 0,00 % |
| 1.150 | Equity Bancshares Inc | 7.700 | 390.236 $ | 0,00 % |
| 1.151 | Virtus Investment Partners Inc | 2.448 | 390.088,8 $ | 0,00 % |
| 1.152 | Helmerich & Payne Inc | 11.272 | 389.673 $ | 0,00 % |
| 1.153 | Donnelley Financial Solutions Inc | 8.156 | 385.778,8 $ | 0,00 % |
| 1.154 | Iovance Biotherapeutics Inc | 94.751 | 385.636,6 $ | 0,00 % |
| 1.155 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 14.900 | 383.824 $ | 0,00 % |
| 1.156 | WesBanco Inc | 9.247 | 382.640,9 $ | 0,00 % |
| 1.157 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 8.735 | 379.448,4 $ | 0,00 % |
| 1.158 | EPAM Systems Inc | 3.585 | 378.432,6 $ | 0,00 % |
| 1.159 | Mercantile Bank Corp | 6.280 | 377.302,4 $ | 0,00 % |
| 1.160 | Capital City Bank Group Inc | 7.273 | 377.250,5 $ | 0,00 % |
| 1.161 | Shake Shack Inc | 6.004 | 376.751 $ | 0,00 % |
| 1.162 | Choice Hotels International Inc | 3.377 | 376.501,7 $ | 0,00 % |
| 1.163 | Healthcare Services Group Inc | 16.115 | 375.479,5 $ | 0,00 % |
| 1.164 | Life360 Inc | 6.902 | 373.053,1 $ | 0,00 % |
| 1.165 | Flotek Industries Inc | 15.771 | 371.249,3 $ | 0,00 % |
| 1.166 | Build-A-Bear Workshop Inc | 10.909 | 370.033,3 $ | 0,00 % |
| 1.167 | JFrog Ltd | 4.635 | 369.826,7 $ | 0,00 % |
| 1.168 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 39.156 | 367.674,8 $ | 0,00 % |
| 1.169 | Sylvamo Corp | 9.750 | 364.747,5 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Westamerica BanCorp | 6.054 | 364.148,1 $ | 0,00 % |
| 1.171 | First Financial Corp | 4.517 | 363.844,4 $ | 0,00 % |
| 1.172 | Cars.com Inc | 30.681 | 363.569,9 $ | 0,00 % |
| 1.173 | Donegal Group Inc | 18.392 | 363.058,1 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Harmonic Inc | 31.429 | 363.005 $ | 0,00 % |
| 1.175 | Republic Bancorp Inc/KY | 3.644 | 362.723,8 $ | 0,00 % |
| 1.176 | Old Second Bancorp Inc | 14.321 | 362.178,1 $ | 0,00 % |
| 1.177 | Peoples Bancorp Inc/OH | 8.688 | 361.942,1 $ | 0,00 % |
| 1.178 | Carriage Services Inc | 8.915 | 359.898,6 $ | 0,00 % |
| 1.179 | American Public Education Inc | 7.366 | 357.324,7 $ | 0,00 % |
| 1.180 | MarineMax Inc | 10.336 | 356.281,9 $ | 0,00 % |
| 1.181 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 6.404 | 355.678,2 $ | 0,00 % |
| 1.182 | Symbotic Inc | 8.226 | 354.129,3 $ | 0,00 % |
| 1.183 | Sprinklr Inc | 55.578 | 353.476,1 $ | 0,00 % |
| 1.184 | Standard Motor Products Inc | 9.214 | 352.251,2 $ | 0,00 % |
| 1.185 | Compass Minerals International Inc | 11.971 | 351.229,1 $ | 0,00 % |
| 1.186 | Tompkins Financial Corp | 3.492 | 348.641,3 $ | 0,00 % |
| 1.187 | Daily Journal Corp | 590 | 346.389 $ | 0,00 % |
| 1.188 | Scholastic Corp | 8.517 | 346.216,1 $ | 0,00 % |
| 1.189 | Stride Inc | 4.260 | 342.035,4 $ | 0,00 % |
| 1.190 | Loar Holdings Inc | 4.994 | 341.839,3 $ | 0,00 % |
| 1.191 | Astrana Health Inc | 9.593 | 341.127,1 $ | 0,00 % |
| 1.192 | Crawford & Co | 33.605 | 338.402,4 $ | 0,00 % |
| 1.193 | US Physical Therapy Inc | 4.262 | 336.953,7 $ | 0,00 % |
| 1.194 | Hippo Holdings Inc | 10.666 | 335.445,7 $ | 0,00 % |
| 1.195 | Trade Desk Inc/The | 18.531 | 334.299,2 $ | 0,00 % |
| 1.196 | Tiptree Inc | 18.783 | 333.773,9 $ | 0,00 % |
| 1.197 | Allient Inc | 3.808 | 333.047,7 $ | 0,00 % |
| 1.198 | CEVA Inc | 10.196 | 332.899,4 $ | 0,00 % |
| 1.199 | Castle Biosciences Inc | 11.837 | 331.436 $ | 0,00 % |
| 1.200 | OrthoPediatrics Corp | 16.400 | 331.116 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,2 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Kommunikation 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Fonds 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,9 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.739 | 8,5 Mrd. $ | 98,51 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 48 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Irland | 9 | 37,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 14,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 13,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kanada | 3 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 3 | 969.987,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 499.987,8 $ | 0,01 % |
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