Composition d'iShares MSCI Kokusai ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 241,2 M $ dont 239,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 118 dans 26 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | RPM International Inc | 384 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 802 | Israel Discount Bank Ltd | 3 515 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 803 | Endesa SA | 872 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 804 | IonQ Inc | 864 | 39 k $ | 0,02 % |
| 805 | Boliden AB | 741 | 39 k $ | 0,02 % |
| 806 | Rocket Cos Inc | 2 662 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 807 | Pentair PLC | 482 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 808 | CGI Inc | 594 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 809 | Aptiv PLC | 645 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 810 | George Weston Ltd | 535 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 811 | BAWAG Group AG | 225 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 812 | Graco Inc | 477 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 813 | Kerry Group PLC | 450 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 814 | United Utilities Group PLC | 1 919 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 815 | Suncorp Group Ltd | 3 046 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 816 | Avery Dennison Corp | 231 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 817 | Cooper Cos Inc/The | 600 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 818 | McCormick & Co Inc/MD | 741 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 819 | Segro PLC | 3 972 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 820 | Lynas Rare Earths Ltd | 2 651 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 821 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 478 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 822 | Rivian Automotive Inc | 2 291 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 823 | AltaGas Ltd | 1 000 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 824 | Henkel AG & Co. KGaA | 514 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 825 | Allegion plc | 272 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 826 | Eiffage SA | 231 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 827 | Power Assets Holdings Ltd | 4 500 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 828 | Schindler Holding AG | 106 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 829 | CK Asset Holdings Ltd | 5 836 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 830 | Okta Inc | 499 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 831 | Aker BP ASA | 939 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 832 | Tele2 AB | 1 788 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 833 | GoDaddy Inc | 422 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 834 | ARC Resources Ltd | 1 532 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 835 | Bouygues SA | 612 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 836 | Tradeweb Markets Inc | 319 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 837 | Toromont Industries Ltd | 232 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 838 | Fidelity National Financial Inc | 689 | 36 k $ | 0,01 % |
| 839 | Symrise AG | 407 | 36 k $ | 0,01 % |
| 840 | Admiral Group PLC | 782 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 841 | Regency Centers Corp | 461 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 842 | Straumann Holding AG | 330 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 843 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 660 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 844 | Centrica PLC | 12 235 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 845 | Toast Inc | 1 240 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 846 | Telenor ASA | 2 146 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 847 | Gaming and Leisure Properties Inc | 726 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 848 | ASR Nederland NV | 462 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 849 | Aegon Ltd | 4 227 | 35 k $ | 0,01 % |
| 850 | Galp Energia SGPS SA | 1 497 | 35 k $ | 0,01 % |
| 851 | Neurocrine Biosciences Inc | 265 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 852 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 4 100 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 853 | Pinterest Inc | 1 766 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 854 | Best Buy Co Inc | 570 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 855 | TMX Group Ltd | 842 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 856 | Computershare Ltd | 1 562 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 857 | Swiss Prime Site AG | 198 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 858 | Insulet Corp | 199 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 859 | Insurance Australia Group Ltd | 6 277 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 860 | Endeavour Mining PLC | 565 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 861 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 500 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 862 | Clorox Co/The | 352 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 863 | Domino's Pizza Inc | 100 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 864 | Tenaris SA | 1 059 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 865 | Evolution AB | 478 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 866 | Fortum Oyj | 1 335 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 867 | AtkinsRealis Group Inc | 486 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 868 | Keppel Ltd | 3 900 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 869 | Bunzl PLC | 1 012 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 870 | Samsara Inc | 1 159 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 871 | Equitable Holdings Inc | 789 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 872 | TFI International Inc | 232 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 873 | Kuehne + Nagel International AG | 141 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 874 | UDR Inc | 911 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 875 | Carrefour SA | 1 660 | 33 k $ | 0,01 % |
| 876 | Bankinter SA | 1 978 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 877 | Healthpeak Properties Inc | 2 033 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 878 | Metso Oyj | 1 903 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 879 | Atlassian Corp | 475 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 880 | Gartner Inc | 217 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 881 | Zebra Technologies Corp | 142 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 882 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 34 618 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 883 | AECOM | 381 | 32 k $ | 0,01 % |
| 884 | HubSpot Inc | 144 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 885 | Gildan Activewear Inc | 512 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 886 | OMV AG | 449 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 887 | M&G PLC | 7 708 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 888 | Sage Group PLC/The | 2 638 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 889 | HEICO Corp | 116 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 890 | Intertek Group PLC | 482 | 31 k $ | 0,01 % |
| 891 | Universal Health Services Inc | 184 | 31 k $ | 0,01 % |
| 892 | Carlyle Group Inc/The | 618 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 893 | Trade Desk Inc/The | 1 301 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 894 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1 003 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 895 | Sonova Holding AG | 139 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 896 | Jack Henry & Associates Inc | 198 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 897 | CNH Industrial NV | 2 835 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 898 | iA Financial Corp Inc | 235 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 899 | Ageas SA/NV | 385 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 900 | Akzo Nobel NV | 514 | 30,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Finance 13,4 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 10,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,7 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,7 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,2 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,5 %
- Allemagne 2,4 %
- Australie 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 539 | 182,9 M $ | 76,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 9,4 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 76 | 8,6 M $ | 3,59 % |
| 4 | France | 49 | 6,1 M $ | 2,53 % |
| 5 | Suisse | 41 | 5,9 M $ | 2,48 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 5,7 M $ | 2,37 % |
| 7 | Australie | 41 | 3,9 M $ | 1,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 3,8 M $ | 1,58 % |
| 9 | Espagne | 20 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 10 | Italie | 24 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 11 | Suède | 41 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 1,1 M $ | 0,44 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares MSCI Kokusai ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019898