Composition d'iShares MSCI Kokusai ETF
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- Actif net
- 241,2 M $ dont 239,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 118 dans 26 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 151 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 902 | Xero Ltd | 512 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 903 | Smiths Group PLC | 866 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 904 | Bureau Veritas SA | 973 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 905 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 638 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 906 | News Corp | 1 109 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 907 | WH Group Ltd | 24 000 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 908 | Skanska AB | 1 077 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 909 | Heineken Holding NV | 408 | 29 k $ | 0,01 % |
| 910 | Gen Digital Inc | 1 498 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 911 | Stantec Inc | 313 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 912 | Fresnillo PLC | 646 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 913 | Check Point Software Technologies Ltd | 253 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 914 | Epiroc AB | 1 141 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 915 | Orkla ASA | 2 303 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 916 | Delta Air Lines Inc | 417 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 917 | Brenntag SE | 386 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 918 | Yara International ASA | 482 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 919 | GEA Group AG | 409 | 28 k $ | 0,01 % |
| 920 | AddTech AB | 760 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 921 | Builders FirstSource Inc | 352 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 922 | Mowi ASA | 1 254 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 923 | DraftKings Inc | 1 193 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 924 | Fox Corp | 482 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 925 | Belimo Holding AG | 30 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 926 | Sigma Healthcare Ltd | 13 538 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 927 | Rexel SA | 647 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 928 | Medibank Pvt Ltd | 8 032 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 929 | GFL Environmental Inc | 680 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 930 | Solventum Corp | 405 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 931 | Accor SA | 547 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 932 | Knorr-Bremse AG | 231 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 933 | Hongkong Land Holdings Ltd | 3 400 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 934 | Element Fleet Management Corp | 1 124 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 935 | Marks & Spencer Group PLC | 5 973 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 936 | CCL Industries Inc | 417 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 937 | Associated British Foods PLC | 1 044 | 26 k $ | 0,01 % |
| 938 | Banco Comercial Portugues SA | 24 267 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 939 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 7 600 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 940 | AP Moller - Maersk A/S | 11 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 941 | Trelleborg AB | 628 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 942 | Securitas AB | 1 535 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 943 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 545 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 944 | Melrose Industries PLC | 3 875 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 945 | Saputo Inc | 839 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 946 | Standard Life PLC | 2 458 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 947 | Wise PLC | 1 763 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 948 | Klepierre SA | 611 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 949 | Fresenius Medical Care AG | 547 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 950 | Eurofins Scientific SE | 353 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 951 | Grab Holdings Ltd | 6 385 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 952 | HOCHTIEF AG | 45 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 953 | Lottery Corp Ltd/The | 6 029 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 954 | Talanx AG | 185 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 955 | Lotus Bakeries NV | 2 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 956 | Elia Group SA/NV | 145 | 24 k $ | 0,01 % |
| 957 | Beiersdorf AG | 287 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 958 | Dassault Aviation SA | 68 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 959 | AP Moller - Maersk A/S | 10 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 960 | Oklo Inc | 324 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 961 | Zillow Group Inc | 528 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 962 | EXOR NV | 297 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 963 | Coloplast A/S | 377 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 964 | Orion Oyj | 287 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 965 | Hyatt Hotels Corp | 138 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 966 | Telecom Italia SpA/Milano | 28 677 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 967 | Spirax Group PLC | 231 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 968 | ASX Ltd | 514 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 969 | Continental AG | 297 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 970 | Schindler Holding AG | 67 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 971 | Keyera Corp | 579 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 972 | Getlink SE | 997 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 973 | Naturgy Energy Group SA | 706 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 974 | EMS-Chemie Holding AG | 26 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 975 | REA Group Ltd | 179 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 976 | Pearson PLC | 1 497 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 977 | Henkel AG & Co KGaA | 319 | 22 k $ | 0,01 % |
| 978 | Industrivarden AB | 417 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 979 | Elisa Oyj | 449 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 980 | CAE Inc | 826 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 981 | United Airlines Holdings Inc | 239 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 982 | Italgas SpA | 1 778 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 983 | Lundin Gold Inc | 319 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 984 | Auckland International Airport Ltd | 4 395 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 985 | MTR Corp Ltd | 5 000 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 986 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 5 000 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 987 | Azrieli Group Ltd | 132 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 988 | Raiffeisen Bank International AG | 385 | 21 k $ | 0,01 % |
| 989 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 431 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 990 | Acciona SA | 71 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 991 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 220 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 992 | J Sainsbury PLC | 4 555 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 993 | Nice Ltd | 199 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 994 | Lifco AB | 645 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 995 | SKF AB | 806 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 996 | QIAGEN NV | 583 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 997 | Ivanhoe Mines Ltd | 2 454 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 998 | Infratil Ltd | 2 675 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 999 | Ipsen SA | 99 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Sartorius AG | 76 | 19,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Finance 13,4 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 10,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,7 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,7 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,2 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,5 %
- Allemagne 2,4 %
- Australie 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 539 | 182,9 M $ | 76,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 9,4 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 76 | 8,6 M $ | 3,59 % |
| 4 | France | 49 | 6,1 M $ | 2,53 % |
| 5 | Suisse | 41 | 5,9 M $ | 2,48 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 5,7 M $ | 2,37 % |
| 7 | Australie | 41 | 3,9 M $ | 1,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 3,8 M $ | 1,58 % |
| 9 | Espagne | 20 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 10 | Italie | 24 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 11 | Suède | 41 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 1,1 M $ | 0,44 % |
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