Composition de Gateway Fund
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- Actif net
- 7,3 Md $ dont 7,2 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 209 dans 7 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ONEOK Inc | 167 492 | 14,6 M $ | 0,20 % |
| 102 | Target Corp | 111 016 | 14,5 M $ | 0,20 % |
| 103 | NVR Inc | 2 093 | 14,3 M $ | 0,20 % |
| 104 | PayPal Holdings Inc | 300 793 | 13 M $ | 0,18 % |
| 105 | GENUINE PARTS COMPANY | 107 528 | 12,7 M $ | 0,17 % |
| 106 | Copart Inc | 421 728 | 11,9 M $ | 0,16 % |
| 107 | VeriSign Inc | 46 445 | 11,7 M $ | 0,16 % |
| 108 | STEEL DYNAMICS INC | 47 801 | 11 M $ | 0,15 % |
| 109 | CHENIERE ENERGY INC | 45 031 | 10,8 M $ | 0,15 % |
| 110 | RPM International Inc | 95 921 | 10,7 M $ | 0,15 % |
| 111 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 171 375 | 10,6 M $ | 0,15 % |
| 112 | Lennox International Inc | 17 766 | 10,2 M $ | 0,14 % |
| 113 | American Airlines Group Inc | 524 970 | 9,5 M $ | 0,13 % |
| 114 | Coherent Corp | 23 931 | 9,4 M $ | 0,13 % |
| 115 | Intuit Inc | 35 716 | 9,3 M $ | 0,13 % |
| 116 | Pentair PLC | 121 067 | 9,3 M $ | 0,13 % |
| 117 | ICON PLC | 53 068 | 9,2 M $ | 0,13 % |
| 118 | CubeSmart | 225 880 | 9 M $ | 0,12 % |
| 119 | Waste Connections Inc | 53 505 | 8,9 M $ | 0,12 % |
| 120 | Avery Dennison Corp | 54 360 | 8,8 M $ | 0,12 % |
| 121 | Biogen Inc | 39 674 | 8,6 M $ | 0,12 % |
| 122 | Coinbase Global Inc | 58 027 | 8,5 M $ | 0,12 % |
| 123 | LyondellBasell Industries NV | 154 974 | 8,2 M $ | 0,11 % |
| 124 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 9 197 | 7,9 M $ | 0,11 % |
| 125 | Illumina Inc | 44 360 | 7,8 M $ | 0,11 % |
| 126 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 88 899 | 7,7 M $ | 0,11 % |
| 127 | FactSet Research Systems Inc | 32 629 | 7,5 M $ | 0,10 % |
| 128 | Sterling Infrastructure Inc | 8 696 | 7,3 M $ | 0,10 % |
| 129 | Brown-Forman Corp | 261 561 | 7 M $ | 0,10 % |
| 130 | Bunge Global SA | 61 781 | 6,6 M $ | 0,09 % |
| 131 | HEICO Corp | 18 373 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 132 | Smurfit Westrock PLC | 141 364 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 133 | Workday Inc | 51 737 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 134 | ON Semiconductor Corp | 66 456 | 6,3 M $ | 0,09 % |
| 135 | Medpace Holdings Inc | 11 559 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 136 | Okta Inc | 44 328 | 6 M $ | 0,08 % |
| 137 | Crown Castle Inc | 79 768 | 6 M $ | 0,08 % |
| 138 | Valvoline Inc | 150 845 | 6 M $ | 0,08 % |
| 139 | TALEN ENERGY CORP | 13 962 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 140 | Service Corp International/US | 67 454 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 141 | Consolidated Edison Inc | 45 017 | 5 M $ | 0,07 % |
| 142 | Ally Financial Inc | 106 655 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 143 | Dick's Sporting Goods Inc | 20 171 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 144 | Shopify Inc | 39 628 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 145 | Snowflake Inc | 17 657 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 146 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 48 861 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 147 | MERCADOLIBRE INC | 2 538 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 148 | Atlassian Corp | 52 693 | 4,1 M $ | 0,06 % |
| 149 | Spotify Technology SA | 8 485 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 150 | Molina Healthcare Inc | 16 707 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 151 | Extra Space Storage Inc | 25 906 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 152 | American Financial Group Inc/OH | 25 640 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 153 | Eastman Chemical Co | 52 337 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 154 | OGE ENERGY CORP | 61 200 | 3 M $ | 0,04 % |
| 155 | Twilio Inc | 13 681 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 156 | TransUnion | 38 880 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 157 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 55 965 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 158 | AST SpaceMobile Inc | 30 583 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 159 | Allegro MicroSystems Inc | 36 639 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 160 | MongoDB Inc | 7 501 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 161 | Bruker Corp | 40 904 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 162 | Zillow Group Inc | 76 831 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 163 | CROWN HOLDINGS INC | 21 506 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 164 | Zscaler Inc | 17 005 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 165 | Brookfield Corp | 55 185 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 166 | Repligen Corp | 17 160 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 167 | StandardAero Inc | 77 618 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 168 | Procore Technologies Inc | 54 365 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 169 | Fidelity National Financial Inc | 45 842 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 170 | Fabrinet | 3 825 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 171 | Fluor Corp | 37 578 | 2 M $ | 0,03 % |
| 172 | Nextpower Inc | 16 374 | 2 M $ | 0,03 % |
| 173 | Cipher Digital Inc | 75 378 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 174 | Jefferies Financial Group Inc | 36 416 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 175 | DOCUSIGN INC | 40 017 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 176 | Entegris Inc | 9 571 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 177 | Samsara Inc | 53 042 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 178 | Joby Aviation Inc | 188 825 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 179 | SoFi Technologies Inc | 92 365 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 180 | Dynatrace Inc | 37 393 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 181 | Everus Construction Group Inc | 9 882 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 182 | QIAGEN NV | 41 917 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 183 | CELSIUS HOLDINGS INC | 54 021 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 184 | IREN Ltd | 34 473 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 185 | Manhattan Associates Inc | 11 199 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 186 | AECOM | 22 269 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 187 | Rexford Industrial Realty Inc | 45 739 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 188 | XPO Inc | 7 406 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 189 | TTM Technologies Inc | 7 677 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 190 | Guidewire Software Inc | 11 426 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 191 | Carlyle Group Inc/The | 32 535 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 192 | Restaurant Brands International Inc | 18 466 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 193 | Celanese Corp | 27 637 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 194 | Bentley Systems Inc | 40 768 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 195 | Lumen Technologies Inc | 156 882 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 196 | Enphase Energy Inc | 23 287 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 197 | Cloudflare Inc | 4 498 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 198 | MP MATERIALS CORP | 16 418 | 919,6 k $ | 0,01 % |
| 199 | ALCOA CORP | 15 043 | 784,3 k $ | 0,01 % |
| 200 | Cava Group Inc | 9 627 | 755,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 12,0 %
- Communication 9,9 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 9,1 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Canada 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 199 | 7,2 Md $ | 99,40 % |
| 2 | Canada | 5 | 15 M $ | 0,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 10,6 M $ | 0,15 % |
| 4 | Irlande | 1 | 9,2 M $ | 0,13 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 7 | Australie | 1 | 1,6 M $ | 0,02 % |
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