Composition de Gateway Fund
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- Actif net
- 7,3 Md $ dont 7,2 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 209 dans 7 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 444 | 447,6 k $ | 0,01 % |
| 202 | Core Scientific Inc | 16 904 | 432,6 k $ | 0,01 % |
| 203 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 352 | 407 k $ | 0,01 % |
| 204 | Everpure Inc | 4 304 | 339,1 k $ | 0,00 % |
| 205 | Rocket Cos Inc | 18 241 | 287,3 k $ | 0,00 % |
| 206 | Autoliv Inc | 2 343 | 272,2 k $ | 0,00 % |
| 207 | Nutrien Ltd | 3 892 | 245 k $ | 0,00 % |
| 208 | Cameco Corp | 1 943 | 197,9 k $ | 0,00 % |
| 209 | Markel Group Inc | 25 | 48,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 12,0 %
- Communication 9,9 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 9,1 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Canada 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 199 | 7,2 Md $ | 99,40 % |
| 2 | Canada | 5 | 15 M $ | 0,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 10,6 M $ | 0,15 % |
| 4 | Irlande | 1 | 9,2 M $ | 0,13 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 7 | Australie | 1 | 1,6 M $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition de Gateway Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019169