Composition de Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
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- Actif net
- 146,1 M $ dont 143,5 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 257 dans 23 pays
- 10 premières
- 18,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 650 | 5,2 M $ | 3,59 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 32 780 | 3,1 M $ | 2,13 % |
| 3 | Roche Holding AG | 6 216 | 2,6 M $ | 1,75 % |
| 4 | Rio Tinto PLC | 25 836 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 5 | Siemens AG | 7 615 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 6 | SHELL PLC | 59 881 | 2,3 M $ | 1,59 % |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 326 358 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 4 400 | 2,1 M $ | 1,46 % |
| 9 | Nestle SA | 20 404 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 17 244 | 2 M $ | 1,38 % |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 369 | 1,9 M $ | 1,28 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 43 850 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 13 | AXA SA | 36 191 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| 14 | STANDARD LIFE PLC | 158 007 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 15 | M&G PLC | 379 782 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| 16 | Enel SpA | 146 400 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 17 | Novartis AG | 10 622 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 61 044 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 79 800 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 8 227 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | 90 400 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 22 | Murata Manufacturing Co Ltd | 20 700 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 23 | SoftBank Corp | 1 161 200 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 24 | Fujikura Ltd | 37 200 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 25 | Nordea Bank Abp | 77 713 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 30 641 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 27 | Amundi SA | 14 223 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 28 | Zurich Insurance Group AG | 1 809 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 29 | Swedbank AB | 35 604 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 32 900 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 3 834 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 32 | Cie Financiere Richemont SA | 5 238 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 33 | BASF SE | 22 436 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 34 | GSK PLC | 22 779 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 35 | Engie SA | 36 638 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 36 | Credit Agricole SA | 56 944 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 37 | SGS SA | 9 778 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 38 | Siemens Energy AG | 5 947 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 39 | ADVANTEST CORP | 5 400 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 40 | Aena SME SA | 36 230 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 41 | ABB Ltd | 9 644 | 1 M $ | 0,72 % |
| 42 | CaixaBank SA | 72 657 | 1 M $ | 0,70 % |
| 43 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 20 050 | 1 M $ | 0,69 % |
| 44 | SAP SE | 6 526 | 1 M $ | 0,69 % |
| 45 | British American Tobacco PLC | 15 806 | 978,1 k $ | 0,67 % |
| 46 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 30 200 | 962,6 k $ | 0,66 % |
| 47 | BAE SYSTEMS PLC | 38 835 | 951,7 k $ | 0,65 % |
| 48 | Danone SA | 11 460 | 936,7 k $ | 0,64 % |
| 49 | Vinci SA | 6 333 | 924,9 k $ | 0,63 % |
| 50 | Westpac Banking Corp | 37 062 | 903 k $ | 0,62 % |
| 51 | Daiwa Securities Group Inc | 90 600 | 898,5 k $ | 0,62 % |
| 52 | Deutsche Post AG | 14 740 | 896,1 k $ | 0,61 % |
| 53 | Bouygues SA | 15 968 | 891,7 k $ | 0,61 % |
| 54 | Infineon Technologies AG | 9 400 | 885,5 k $ | 0,61 % |
| 55 | Sanofi SA | 10 227 | 874,4 k $ | 0,60 % |
| 56 | Bridgestone Corp | 40 400 | 851,9 k $ | 0,58 % |
| 57 | ASR Nederland NV | 10 888 | 822,3 k $ | 0,56 % |
| 58 | Canon Inc | 31 600 | 809,3 k $ | 0,55 % |
| 59 | NATIONAL GRID PLC | 48 661 | 802,6 k $ | 0,55 % |
| 60 | Iberdrola SA | 31 953 | 795,3 k $ | 0,54 % |
| 61 | SoftBank Group Corp | 21 200 | 786,4 k $ | 0,54 % |
| 62 | Fortescue Ltd | 58 944 | 784,6 k $ | 0,54 % |
| 63 | Mizuho Financial Group Inc | 16 300 | 782,9 k $ | 0,54 % |
| 64 | HSBC HOLDINGS PLC | 40 999 | 775,3 k $ | 0,53 % |
| 65 | Industria de Diseno Textil SA | 12 096 | 762,4 k $ | 0,52 % |
| 66 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 38 980 | 753,8 k $ | 0,52 % |
| 67 | Transurban Group | 75 432 | 750 k $ | 0,51 % |
| 68 | Hitachi Ltd | 27 000 | 747,3 k $ | 0,51 % |
| 69 | MARUBENI CORP | 25 600 | 746,3 k $ | 0,51 % |
| 70 | OMV AG | 11 520 | 723,9 k $ | 0,50 % |
| 71 | Atlas Copco AB | 40 761 | 722,6 k $ | 0,49 % |
| 72 | Banco BPM SpA | 41 071 | 710,2 k $ | 0,49 % |
| 73 | Recruit Holdings Co Ltd | 9 900 | 688,8 k $ | 0,47 % |
| 74 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 85 000 | 684,6 k $ | 0,47 % |
| 75 | Ageas SA/NV | 8 546 | 683,8 k $ | 0,47 % |
| 76 | AIA Group Ltd | 74 600 | 683 k $ | 0,47 % |
| 77 | Astellas Pharma Inc | 49 600 | 663,5 k $ | 0,45 % |
| 78 | Unilever PLC | 10 944 | 659,2 k $ | 0,45 % |
| 79 | Telenor ASA | 45 454 | 651,1 k $ | 0,45 % |
| 80 | Partners Group Holding AG | 769 | 629,9 k $ | 0,43 % |
| 81 | UNILEVER PLC | 10 345 | 621,9 k $ | 0,43 % |
| 82 | ITOCHU Corp | 54 000 | 616,3 k $ | 0,42 % |
| 83 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 13 800 | 601,5 k $ | 0,41 % |
| 84 | QIAGEN NV | 15 494 | 599,4 k $ | 0,41 % |
| 85 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 19 999 | 597 k $ | 0,41 % |
| 86 | Obayashi Corp | 29 400 | 594,1 k $ | 0,41 % |
| 87 | Coloplast A/S | 10 287 | 585,9 k $ | 0,40 % |
| 88 | VAT Group AG | 662 | 580,5 k $ | 0,40 % |
| 89 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 13 000 | 571,6 k $ | 0,39 % |
| 90 | FANUC Corp | 12 000 | 552,6 k $ | 0,38 % |
| 91 | Sekisui House Ltd | 26 500 | 550,9 k $ | 0,38 % |
| 92 | Sony Group Corp | 26 800 | 539,3 k $ | 0,37 % |
| 93 | Goodman Group | 24 918 | 537,6 k $ | 0,37 % |
| 94 | ASM International NV | 467 | 537 k $ | 0,37 % |
| 95 | Telia Co AB | 109 411 | 532,9 k $ | 0,36 % |
| 96 | Spotify Technology SA | 1 155 | 530,3 k $ | 0,36 % |
| 97 | L'Oreal SA | 1 206 | 528,7 k $ | 0,36 % |
| 98 | DISCO CORP | 1 000 | 520,2 k $ | 0,36 % |
| 99 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 22 800 | 518,1 k $ | 0,35 % |
| 100 | Vodafone Group PLC | 39 169 | 518 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 10,5 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,3 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Services publics 3,2 %
- Énergie 2,0 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 38,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 22,9 %
- CHF 9,1 %
- USD 8,1 %
- GBP 8,0 %
- AUD 7,0 %
- SEK 4,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,5 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- France 11,5 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Suisse 9,1 %
- Australie 7,0 %
- Allemagne 6,9 %
- Pays-Bas 5,6 %
- États-Unis 5,1 %
- Italie 4,8 %
- Espagne 3,3 %
- Suède 2,9 %
- Finlande 2,1 %
- Autres pays 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 70 | 32,9 M $ | 22,92 % |
| 2 | France | 21 | 16,5 M $ | 11,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 26 | 16,3 M $ | 11,33 % |
| 4 | Suisse | 14 | 13,1 M $ | 9,11 % |
| 5 | Australie | 18 | 10 M $ | 6,97 % |
| 6 | Allemagne | 17 | 9,9 M $ | 6,87 % |
| 7 | Pays-Bas | 11 | 8,1 M $ | 5,64 % |
| 8 | États-Unis | 6 | 7,3 M $ | 5,12 % |
| 9 | Italie | 10 | 6,8 M $ | 4,75 % |
| 10 | Espagne | 9 | 4,8 M $ | 3,33 % |
| 11 | Suède | 11 | 4,2 M $ | 2,95 % |
| 12 | Finlande | 7 | 2,9 M $ | 2,05 % |
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