Zusammensetzung von Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
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- Nettovermögen
- 161,6 Mio. $ davon 158 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 276 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3.046 | 4,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 2 | Shell PLC | 68.526 | 3,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Rio Tinto PLC | 32.916 | 3,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 32.780 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | Roche Holding AG | 6.564 | 2,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 71.686 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | National Australia Bank Ltd | 85.124 | 2,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Novartis AG | 15.605 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 371.650 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Nestle SA | 21.848 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Engie SA | 64.497 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Toyota Motor Corp. | 93.900 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.497 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | Siemens AG | 7.615 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 8.739 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | GSK PLC | 31.029 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 17 | AXA SA | 36.191 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | Standard Life PLC | 182.492 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 17.244 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Enel SpA | 146.400 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | Woodside Energy Group Ltd | 67.220 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | SAP SE | 9.299 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 92.400 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | SoftBank Corp | 1.161.200 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 41.200 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | HSBC Holdings PLC | 88.128 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Zurich Insurance Group AG | 2.007 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | BASF SE | 22.436 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | M&G PLC | 379.782 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Marubeni Corp | 37.000 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Nordea Bank Abp | 77.713 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | OMV AG | 18.000 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Tokyo Electron Ltd | 5.300 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Fujikura Ltd. | 46.800 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Vodafone Group PLC | 85.247 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Bouygues SA | 21.873 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Amundi SA | 14.223 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | CaixaBank SA | 101.952 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Swedbank AB | 35.604 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Westpac Banking Corp | 42.396 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | BAE Systems PLC | 38.835 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | SGS SA | 10.717 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Siemens Energy AG | 6.366 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 32.900 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Astellas Pharma Inc | 66.300 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Aena SME SA | 36.230 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Credit Agricole SA | 56.944 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Mitsubishi Corp | 30.700 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Schneider Electric SE | 3.834 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | ITOCHU Corp | 81.500 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Daiwa Securities Group Inc. | 109.200 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Ageas SA/NV | 13.960 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Danone SA | 12.806 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Sanofi SA | 10.227 | 987.619 $ | 0,61 % |
| 55 | Obayashi Corp. | 40.700 | 985.773 $ | 0,61 % |
| 56 | DBS Group Holdings Ltd | 22.099 | 983.408,1 $ | 0,61 % |
| 57 | Novo Nordisk A/S | 26.827 | 981.719,7 $ | 0,61 % |
| 58 | SSE PLC | 28.341 | 979.708,5 $ | 0,61 % |
| 59 | Vinci SA | 6.333 | 950.578,2 $ | 0,59 % |
| 60 | Mitsui & Co Ltd | 24.200 | 935.393,9 $ | 0,58 % |
| 61 | Cie Financiere Richemont SA | 5.238 | 924.852,7 $ | 0,57 % |
| 62 | British American Tobacco PLC | 15.806 | 917.677,4 $ | 0,57 % |
| 63 | Rheinmetall AG | 544 | 917.611,6 $ | 0,57 % |
| 64 | Telia Company AB | 177.809 | 910.963,6 $ | 0,56 % |
| 65 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 32.700 | 898.486,6 $ | 0,56 % |
| 66 | Canon Inc | 31.600 | 876.816 $ | 0,54 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 34.848 | 876.261,6 $ | 0,54 % |
| 68 | Holcim AG | 10.445 | 863.403,9 $ | 0,53 % |
| 69 | Bridgestone Corp | 40.400 | 841.865,5 $ | 0,52 % |
| 70 | AP Moller - Maersk A/S | 337 | 841.785,4 $ | 0,52 % |
| 71 | AIA Group Ltd | 74.600 | 828.904,7 $ | 0,51 % |
| 72 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 96.800 | 821.564,1 $ | 0,51 % |
| 73 | National Grid PLC | 48.661 | 821.402,5 $ | 0,51 % |
| 74 | Hitachi Ltd | 28.000 | 821.393,7 $ | 0,51 % |
| 75 | Sekisui House Ltd | 36.500 | 817.857,5 $ | 0,51 % |
| 76 | Transurban Group | 82.009 | 799.984,7 $ | 0,49 % |
| 77 | Telenor ASA | 45.454 | 799.431,6 $ | 0,49 % |
| 78 | ABB Ltd | 9.644 | 784.133,6 $ | 0,49 % |
| 79 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 780.609 | 780.608,6 $ | 0,48 % |
| 80 | Deutsche Post AG | 14.740 | 776.899,8 $ | 0,48 % |
| 81 | ASR Nederland NV | 10.888 | 749.604,1 $ | 0,46 % |
| 82 | Advantest Corp | 5.400 | 745.235,8 $ | 0,46 % |
| 83 | Mizuho Financial Group Inc | 18.100 | 732.756 $ | 0,45 % |
| 84 | Iberdrola SA | 31.953 | 731.536,8 $ | 0,45 % |
| 85 | TotalEnergies SE | 7.777 | 709.063,4 $ | 0,44 % |
| 86 | Industria de Diseno Textil SA | 12.096 | 704.093,7 $ | 0,44 % |
| 87 | Allianz SE | 1.665 | 703.160,2 $ | 0,44 % |
| 88 | Evonik Industries AG | 35.667 | 699.881,8 $ | 0,43 % |
| 89 | L'Oreal SA | 1.669 | 681.436,9 $ | 0,42 % |
| 90 | Swiss Re AG | 3.980 | 668.549,1 $ | 0,41 % |
| 91 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 16.400 | 667.788 $ | 0,41 % |
| 92 | Daimler Truck Holding AG | 13.085 | 644.381,4 $ | 0,40 % |
| 93 | Atlas Copco AB | 40.761 | 637.186,6 $ | 0,39 % |
| 94 | Sony Group Corp | 30.500 | 635.702,9 $ | 0,39 % |
| 95 | Unilever PLC | 10.944 | 617.893,8 $ | 0,38 % |
| 96 | Tokio Marine Holdings Inc | 13.000 | 610.232,1 $ | 0,38 % |
| 97 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12.096 | 610.218,7 $ | 0,38 % |
| 98 | Unilever PLC | 10.345 | 589.354,7 $ | 0,36 % |
| 99 | Goodman Group | 32.204 | 578.174,7 $ | 0,36 % |
| 100 | Spotify Technology SA | 1.155 | 560.071,1 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Industrie 10,6 %
- Gesundheit 7,9 %
- Technologie 5,6 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Versorger 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Kommunikation 1,8 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 37,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,9 %
- JPY 22,5 %
- CHF 9,2 %
- USD 9,0 %
- GBP 8,8 %
- AUD 8,1 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,4 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 22,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Frankreich 11,6 %
- Schweiz 9,2 %
- Australien 8,1 %
- Deutschland 7,1 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Niederlande 4,2 %
- Italien 3,7 %
- Spanien 3,1 %
- Schweden 2,9 %
- Finnland 2,0 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 75 | 35,5 Mio. $ | 22,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 19,7 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Frankreich | 26 | 18,3 Mio. $ | 11,56 % |
| 4 | Schweiz | 17 | 14,5 Mio. $ | 9,15 % |
| 5 | Australien | 16 | 12,7 Mio. $ | 8,05 % |
| 6 | Deutschland | 18 | 11,2 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 9 | 8,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 6,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Italien | 10 | 5,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 10 | Spanien | 9 | 4,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | Schweden | 10 | 4,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Finnland | 6 | 3,2 Mio. $ | 2,04 % |
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