Zusammensetzung von Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
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- Nettovermögen
- 146,1 Mio. $ davon 143,5 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 257 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2.650 | 5,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 32.780 | 3,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | Roche Holding AG | 6.216 | 2,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Rio Tinto PLC | 25.836 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Siemens AG | 7.615 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 6 | SHELL PLC | 59.881 | 2,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 326.358 | 2,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 4.400 | 2,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Nestle SA | 20.404 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 17.244 | 2 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.369 | 1,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 43.850 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | AXA SA | 36.191 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | STANDARD LIFE PLC | 158.007 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | M&G PLC | 379.782 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Enel SpA | 146.400 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Novartis AG | 10.622 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | National Australia Bank Ltd | 61.044 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 79.800 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 8.227 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | 90.400 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Murata Manufacturing Co Ltd | 20.700 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | SoftBank Corp | 1.161.200 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Fujikura Ltd | 37.200 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Nordea Bank Abp | 77.713 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 30.641 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Amundi SA | 14.223 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Zurich Insurance Group AG | 1.809 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Swedbank AB | 35.604 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 32.900 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 3.834 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | Cie Financiere Richemont SA | 5.238 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | BASF SE | 22.436 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | GSK PLC | 22.779 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | Engie SA | 36.638 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Credit Agricole SA | 56.944 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | SGS SA | 9.778 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Siemens Energy AG | 5.947 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | ADVANTEST CORP | 5.400 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Aena SME SA | 36.230 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | ABB Ltd | 9.644 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | CaixaBank SA | 72.657 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 20.050 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | SAP SE | 6.526 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | British American Tobacco PLC | 15.806 | 978.122,2 $ | 0,67 % |
| 46 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 30.200 | 962.614 $ | 0,66 % |
| 47 | BAE SYSTEMS PLC | 38.835 | 951.714,8 $ | 0,65 % |
| 48 | Danone SA | 11.460 | 936.721 $ | 0,64 % |
| 49 | Vinci SA | 6.333 | 924.922,4 $ | 0,63 % |
| 50 | Westpac Banking Corp | 37.062 | 903.039,8 $ | 0,62 % |
| 51 | Daiwa Securities Group Inc | 90.600 | 898.547,3 $ | 0,62 % |
| 52 | Deutsche Post AG | 14.740 | 896.139,4 $ | 0,61 % |
| 53 | Bouygues SA | 15.968 | 891.713 $ | 0,61 % |
| 54 | Infineon Technologies AG | 9.400 | 885.497,8 $ | 0,61 % |
| 55 | Sanofi SA | 10.227 | 874.444,9 $ | 0,60 % |
| 56 | Bridgestone Corp | 40.400 | 851.858,5 $ | 0,58 % |
| 57 | ASR Nederland NV | 10.888 | 822.270,8 $ | 0,56 % |
| 58 | Canon Inc | 31.600 | 809.287,8 $ | 0,55 % |
| 59 | NATIONAL GRID PLC | 48.661 | 802.601 $ | 0,55 % |
| 60 | Iberdrola SA | 31.953 | 795.296,6 $ | 0,54 % |
| 61 | SoftBank Group Corp | 21.200 | 786.377,4 $ | 0,54 % |
| 62 | Fortescue Ltd | 58.944 | 784.561 $ | 0,54 % |
| 63 | Mizuho Financial Group Inc | 16.300 | 782.869,3 $ | 0,54 % |
| 64 | HSBC HOLDINGS PLC | 40.999 | 775.261,9 $ | 0,53 % |
| 65 | Industria de Diseno Textil SA | 12.096 | 762.438,9 $ | 0,52 % |
| 66 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 38.980 | 753.835,3 $ | 0,52 % |
| 67 | Transurban Group | 75.432 | 750.016 $ | 0,51 % |
| 68 | Hitachi Ltd | 27.000 | 747.254,5 $ | 0,51 % |
| 69 | MARUBENI CORP | 25.600 | 746.331,5 $ | 0,51 % |
| 70 | OMV AG | 11.520 | 723.934,5 $ | 0,50 % |
| 71 | Atlas Copco AB | 40.761 | 722.612,7 $ | 0,49 % |
| 72 | Banco BPM SpA | 41.071 | 710.214,5 $ | 0,49 % |
| 73 | Recruit Holdings Co Ltd | 9.900 | 688.831,4 $ | 0,47 % |
| 74 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 85.000 | 684.619,2 $ | 0,47 % |
| 75 | Ageas SA/NV | 8.546 | 683.771,5 $ | 0,47 % |
| 76 | AIA Group Ltd | 74.600 | 682.980,3 $ | 0,47 % |
| 77 | Astellas Pharma Inc | 49.600 | 663.482,4 $ | 0,45 % |
| 78 | Unilever PLC | 10.944 | 659.160,6 $ | 0,45 % |
| 79 | Telenor ASA | 45.454 | 651.146,9 $ | 0,45 % |
| 80 | Partners Group Holding AG | 769 | 629.875,6 $ | 0,43 % |
| 81 | UNILEVER PLC | 10.345 | 621.941,4 $ | 0,43 % |
| 82 | ITOCHU Corp | 54.000 | 616.282,2 $ | 0,42 % |
| 83 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 13.800 | 601.534,6 $ | 0,41 % |
| 84 | QIAGEN NV | 15.494 | 599.371,9 $ | 0,41 % |
| 85 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 19.999 | 597.027,8 $ | 0,41 % |
| 86 | Obayashi Corp | 29.400 | 594.130,6 $ | 0,41 % |
| 87 | Coloplast A/S | 10.287 | 585.889,5 $ | 0,40 % |
| 88 | VAT Group AG | 662 | 580.521,3 $ | 0,40 % |
| 89 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 13.000 | 571.594,5 $ | 0,39 % |
| 90 | FANUC Corp | 12.000 | 552.553,4 $ | 0,38 % |
| 91 | Sekisui House Ltd | 26.500 | 550.925 $ | 0,38 % |
| 92 | Sony Group Corp | 26.800 | 539.324,9 $ | 0,37 % |
| 93 | Goodman Group | 24.918 | 537.636,3 $ | 0,37 % |
| 94 | ASM International NV | 467 | 537.041,2 $ | 0,37 % |
| 95 | Telia Co AB | 109.411 | 532.923,3 $ | 0,36 % |
| 96 | Spotify Technology SA | 1.155 | 530.295,2 $ | 0,36 % |
| 97 | L'Oreal SA | 1.206 | 528.658,2 $ | 0,36 % |
| 98 | DISCO CORP | 1.000 | 520.233,4 $ | 0,36 % |
| 99 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 22.800 | 518.077,2 $ | 0,35 % |
| 100 | Vodafone Group PLC | 39.169 | 518.010 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 10,5 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Versorger 3,2 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 38,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- JPY 22,9 %
- CHF 9,1 %
- USD 8,1 %
- GBP 8,0 %
- AUD 7,0 %
- SEK 4,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,5 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,9 %
- Frankreich 11,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,3 %
- Schweiz 9,1 %
- Australien 7,0 %
- Deutschland 6,9 %
- Niederlande 5,6 %
- Vereinigte Staaten 5,1 %
- Italien 4,8 %
- Spanien 3,3 %
- Schweden 2,9 %
- Finnland 2,1 %
- Weitere Länder 7,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 70 | 32,9 Mio. $ | 22,92 % |
| 2 | Frankreich | 21 | 16,5 Mio. $ | 11,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 26 | 16,3 Mio. $ | 11,33 % |
| 4 | Schweiz | 14 | 13,1 Mio. $ | 9,11 % |
| 5 | Australien | 18 | 10 Mio. $ | 6,97 % |
| 6 | Deutschland | 17 | 9,9 Mio. $ | 6,87 % |
| 7 | Niederlande | 11 | 8,1 Mio. $ | 5,64 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 6 | 7,3 Mio. $ | 5,12 % |
| 9 | Italien | 10 | 6,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 10 | Spanien | 9 | 4,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Schweden | 11 | 4,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 12 | Finnland | 7 | 2,9 Mio. $ | 2,05 % |
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