Portfolio von Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
GOLDMAN SACHS TRUST · 276 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 161,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 7,9 %
- Technologie 5,8 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Versorger 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Kommunikation 1,8 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 37,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,9 %
- JPY 22,5 %
- CHF 9,2 %
- USD 9,0 %
- GBP 8,8 %
- AUD 8,1 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,4 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,5 %
- GB 12,5 %
- FR 11,6 %
- CH 9,2 %
- AU 8,1 %
- DE 7,1 %
- US 5,3 %
- NL 4,2 %
- IT 3,7 %
- ES 3,1 %
- SE 2,9 %
- FI 2,0 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 75 | 35,5 Mio. $ | 22,49 % |
| 2 | GB | 27 | 19,7 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | FR | 26 | 18,3 Mio. $ | 11,56 % |
| 4 | CH | 17 | 14,5 Mio. $ | 9,15 % |
| 5 | AU | 16 | 12,7 Mio. $ | 8,05 % |
| 6 | DE | 18 | 11,2 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | US | 9 | 8,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | NL | 12 | 6,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | IT | 10 | 5,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 10 | ES | 9 | 4,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | SE | 10 | 4,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | FI | 6 | 3,2 Mio. $ | 2,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RELX PLC | 17.073 | 559.351,6 $ | 0,35 % |
| 102 | Tele2 AB | 26.849 | 555.706,5 $ | 0,34 % |
| 103 | BPER Banca SPA | 41.885 | 548.911,8 $ | 0,34 % |
| 104 | Japan Tobacco Inc | 14.000 | 537.094,2 $ | 0,33 % |
| 105 | Partners Group Holding AG | 468 | 504.429,3 $ | 0,31 % |
| 106 | Kone Oyj | 7.878 | 502.937,3 $ | 0,31 % |
| 107 | Komatsu Ltd | 12.500 | 497.757,1 $ | 0,31 % |
| 108 | Metso Oyj | 28.499 | 493.895,9 $ | 0,31 % |
| 109 | Disco Corp | 1.200 | 489.099,8 $ | 0,30 % |
| 110 | Commonwealth Bank of Australia | 4.110 | 481.308,8 $ | 0,30 % |
| 111 | Kajima Corp | 12.400 | 473.043,1 $ | 0,29 % |
| 112 | Murata Manufacturing Co Ltd | 20.700 | 464.450,4 $ | 0,29 % |
| 113 | Nintendo Co Ltd | 8.100 | 462.393,6 $ | 0,29 % |
| 114 | Kesko Oyj | 20.276 | 450.296,5 $ | 0,28 % |
| 115 | APA Group | 65.202 | 449.157,6 $ | 0,28 % |
| 116 | Japan Post Insurance Co Ltd | 43.800 | 441.749,2 $ | 0,27 % |
| 117 | Sumitomo Corp | 11.800 | 441.544,9 $ | 0,27 % |
| 118 | Orion Oyj | 5.423 | 438.322,2 $ | 0,27 % |
| 119 | Origin Energy Ltd | 50.500 | 434.560,5 $ | 0,27 % |
| 120 | Coles Group Ltd | 28.587 | 433.515 $ | 0,27 % |
| 121 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 37.960 | 432.752,9 $ | 0,27 % |
| 122 | Recruit Holdings Co Ltd | 9.900 | 431.342,4 $ | 0,27 % |
| 123 | Infineon Technologies AG | 9.400 | 426.441,6 $ | 0,26 % |
| 124 | FANUC Corp | 12.000 | 418.283,2 $ | 0,26 % |
| 125 | VAT Group AG | 662 | 412.982,9 $ | 0,26 % |
| 126 | Coloplast A/S | 6.009 | 409.326,4 $ | 0,25 % |
| 127 | Telefonica SA | 92.400 | 404.298,9 $ | 0,25 % |
| 128 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4.415 | 400.308,1 $ | 0,25 % |
| 129 | Fast Retailing Co Ltd | 1.000 | 395.106,1 $ | 0,24 % |
| 130 | Getlink SE | 18.051 | 389.519,7 $ | 0,24 % |
| 131 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 19.999 | 389.151,6 $ | 0,24 % |
| 132 | Singapore Telecommunications Ltd | 100.300 | 385.379,2 $ | 0,24 % |
| 133 | Medibank Pvt Ltd | 125.683 | 380.289,5 $ | 0,24 % |
| 134 | Imperial Brands PLC | 9.096 | 368.822,8 $ | 0,23 % |
| 135 | Kirin Holdings Co Ltd | 22.500 | 357.889,2 $ | 0,22 % |
| 136 | ASM International NV | 467 | 353.963,9 $ | 0,22 % |
| 137 | H & M Hennes & Mauritz AB | 18.328 | 342.895,7 $ | 0,21 % |
| 138 | NN Group NV | 4.249 | 331.829,5 $ | 0,21 % |
| 139 | Argenx SE | 450 | 326.582,6 $ | 0,20 % |
| 140 | Bank Hapoalim BM | 13.593 | 319.231,5 $ | 0,20 % |
| 141 | Prosus NV | 6.895 | 319.207,8 $ | 0,20 % |
| 142 | Techtronic Industries Co Ltd | 24.000 | 318.725,4 $ | 0,20 % |
| 143 | Prysmian SpA | 2.666 | 314.830,8 $ | 0,19 % |
| 144 | Danske Bank A/S | 6.220 | 306.537,5 $ | 0,19 % |
| 145 | Moncler SpA | 5.063 | 304.835,8 $ | 0,19 % |
| 146 | Wesfarmers Ltd | 5.953 | 303.936,2 $ | 0,19 % |
| 147 | Koninklijke KPN NV | 53.861 | 300.201,1 $ | 0,19 % |
| 148 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5.400 | 297.801,6 $ | 0,18 % |
| 149 | Repsol SA | 10.540 | 296.684,9 $ | 0,18 % |
| 150 | Endesa SA | 6.904 | 287.918 $ | 0,18 % |
| 151 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5.000 | 284.100,2 $ | 0,18 % |
| 152 | QIAGEN NV | 6.956 | 281.785,7 $ | 0,17 % |
| 153 | Pernod Ricard SA | 3.671 | 272.982,4 $ | 0,17 % |
| 154 | Heidelberg Materials AG | 1.241 | 261.896,3 $ | 0,16 % |
| 155 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4.530 | 259.381,3 $ | 0,16 % |
| 156 | Diageo PLC | 13.945 | 259.338,2 $ | 0,16 % |
| 157 | Asics Corp | 9.500 | 255.408,4 $ | 0,16 % |
| 158 | Inpex Corp | 8.600 | 254.383,5 $ | 0,16 % |
| 159 | Experian PLC | 7.315 | 253.058,7 $ | 0,16 % |
| 160 | SoftBank Group Corp | 10.300 | 250.802,4 $ | 0,16 % |
| 161 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.635 | 244.418,6 $ | 0,15 % |
| 162 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 54.000 | 244.074 $ | 0,15 % |
| 163 | MTR Corp Ltd | 58.000 | 237.682 $ | 0,15 % |
| 164 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 9.000 | 234.860,1 $ | 0,15 % |
| 165 | Nippon Yusen KK | 6.200 | 227.755,5 $ | 0,14 % |
| 166 | SITC International Holdings Co Ltd | 52.000 | 227.683,2 $ | 0,14 % |
| 167 | Hermes International SCA | 120 | 227.322,1 $ | 0,14 % |
| 168 | Compass Group PLC | 7.932 | 221.310 $ | 0,14 % |
| 169 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 12.300 | 220.055,2 $ | 0,14 % |
| 170 | BE Semiconductor Industries NV | 1.017 | 217.835,1 $ | 0,13 % |
| 171 | Orange SA | 10.383 | 212.540 $ | 0,13 % |
| 172 | Siemens Healthineers AG | 4.920 | 209.917 $ | 0,13 % |
| 173 | MTU Aero Engines AG | 567 | 206.852,2 $ | 0,13 % |
| 174 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2.785 | 203.518,4 $ | 0,13 % |
| 175 | Geberit AG | 299 | 201.833,9 $ | 0,12 % |
| 176 | Koninklijke Philips NV | 7.345 | 200.902,2 $ | 0,12 % |
| 177 | Daito Trust Construction Co Ltd | 8.500 | 199.190,5 $ | 0,12 % |
| 178 | Sompo Holdings Inc | 5.100 | 198.534 $ | 0,12 % |
| 179 | TDK Corp | 15.000 | 194.854 $ | 0,12 % |
| 180 | Sea Ltd | 2.274 | 188.309,9 $ | 0,12 % |
| 181 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.660 | 183.140,4 $ | 0,11 % |
| 182 | Galp Energia SGPS SA | 7.432 | 178.201,4 $ | 0,11 % |
| 183 | Hikari Tsushin Inc | 700 | 178.087,8 $ | 0,11 % |
| 184 | SKF AB | 7.383 | 177.974,1 $ | 0,11 % |
| 185 | Resona Holdings Inc | 14.800 | 168.834,6 $ | 0,10 % |
| 186 | Redeia Corp SA | 9.652 | 163.604,6 $ | 0,10 % |
| 187 | UCB SA | 540 | 162.700,3 $ | 0,10 % |
| 188 | Asahi Kasei Corp | 16.600 | 162.422,3 $ | 0,10 % |
| 189 | Kongsberg Gruppen ASA | 3.774 | 160.873,1 $ | 0,10 % |
| 190 | ZOZO Inc | 22.500 | 157.565,5 $ | 0,10 % |
| 191 | Knorr-Bremse AG | 1.337 | 152.754,6 $ | 0,09 % |
| 192 | Banco BPM SpA | 10.951 | 152.333,7 $ | 0,09 % |
| 193 | Capgemini SE | 1.218 | 143.722,1 $ | 0,09 % |
| 194 | EDP SA | 26.970 | 142.717,1 $ | 0,09 % |
| 195 | Nomura Research Institute Ltd | 5.200 | 142.311,7 $ | 0,09 % |
| 196 | Segro PLC | 15.392 | 131.948,9 $ | 0,08 % |
| 197 | BP PLC | 2.733 | 128.451 $ | 0,08 % |
| 198 | Atlas Copco AB | 7.042 | 124.268,9 $ | 0,08 % |
| 199 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 13.800 | 123.828,3 $ | 0,08 % |
| 200 | FDJ UNITED | 4.124 | 121.364,8 $ | 0,08 % |