Portefeuille de Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
GOLDMAN SACHS TRUST · 276 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 161,6 M $ · Dix premières lignes : 17.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,9 %
- Technologie 5,8 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Services publics 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Communication 1,8 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 37,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,9 %
- JPY 22,5 %
- CHF 9,2 %
- USD 9,0 %
- GBP 8,8 %
- AUD 8,1 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,4 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,5 %
- GB 12,5 %
- FR 11,6 %
- CH 9,2 %
- AU 8,1 %
- DE 7,1 %
- US 5,3 %
- NL 4,2 %
- IT 3,7 %
- ES 3,1 %
- SE 2,9 %
- FI 2,0 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 75 | 35,5 M $ | 22,49 % |
| 2 | GB | 27 | 19,7 M $ | 12,47 % |
| 3 | FR | 26 | 18,3 M $ | 11,56 % |
| 4 | CH | 17 | 14,5 M $ | 9,15 % |
| 5 | AU | 16 | 12,7 M $ | 8,05 % |
| 6 | DE | 18 | 11,2 M $ | 7,06 % |
| 7 | US | 9 | 8,3 M $ | 5,25 % |
| 8 | NL | 12 | 6,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | IT | 10 | 5,9 M $ | 3,74 % |
| 10 | ES | 9 | 4,9 M $ | 3,13 % |
| 11 | SE | 10 | 4,5 M $ | 2,86 % |
| 12 | FI | 6 | 3,2 M $ | 2,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RELX PLC | 17 073 | 559,4 k $ | 0,35 % |
| 102 | Tele2 AB | 26 849 | 555,7 k $ | 0,34 % |
| 103 | BPER Banca SPA | 41 885 | 548,9 k $ | 0,34 % |
| 104 | Japan Tobacco Inc | 14 000 | 537,1 k $ | 0,33 % |
| 105 | Partners Group Holding AG | 468 | 504,4 k $ | 0,31 % |
| 106 | Kone Oyj | 7 878 | 502,9 k $ | 0,31 % |
| 107 | Komatsu Ltd | 12 500 | 497,8 k $ | 0,31 % |
| 108 | Metso Oyj | 28 499 | 493,9 k $ | 0,31 % |
| 109 | Disco Corp | 1 200 | 489,1 k $ | 0,30 % |
| 110 | Commonwealth Bank of Australia | 4 110 | 481,3 k $ | 0,30 % |
| 111 | Kajima Corp | 12 400 | 473 k $ | 0,29 % |
| 112 | Murata Manufacturing Co Ltd | 20 700 | 464,5 k $ | 0,29 % |
| 113 | Nintendo Co Ltd | 8 100 | 462,4 k $ | 0,29 % |
| 114 | Kesko Oyj | 20 276 | 450,3 k $ | 0,28 % |
| 115 | APA Group | 65 202 | 449,2 k $ | 0,28 % |
| 116 | Japan Post Insurance Co Ltd | 43 800 | 441,7 k $ | 0,27 % |
| 117 | Sumitomo Corp | 11 800 | 441,5 k $ | 0,27 % |
| 118 | Orion Oyj | 5 423 | 438,3 k $ | 0,27 % |
| 119 | Origin Energy Ltd | 50 500 | 434,6 k $ | 0,27 % |
| 120 | Coles Group Ltd | 28 587 | 433,5 k $ | 0,27 % |
| 121 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 37 960 | 432,8 k $ | 0,27 % |
| 122 | Recruit Holdings Co Ltd | 9 900 | 431,3 k $ | 0,27 % |
| 123 | Infineon Technologies AG | 9 400 | 426,4 k $ | 0,26 % |
| 124 | FANUC Corp | 12 000 | 418,3 k $ | 0,26 % |
| 125 | VAT Group AG | 662 | 413 k $ | 0,26 % |
| 126 | Coloplast A/S | 6 009 | 409,3 k $ | 0,25 % |
| 127 | Telefonica SA | 92 400 | 404,3 k $ | 0,25 % |
| 128 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4 415 | 400,3 k $ | 0,25 % |
| 129 | Fast Retailing Co Ltd | 1 000 | 395,1 k $ | 0,24 % |
| 130 | Getlink SE | 18 051 | 389,5 k $ | 0,24 % |
| 131 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 19 999 | 389,2 k $ | 0,24 % |
| 132 | Singapore Telecommunications Ltd | 100 300 | 385,4 k $ | 0,24 % |
| 133 | Medibank Pvt Ltd | 125 683 | 380,3 k $ | 0,24 % |
| 134 | Imperial Brands PLC | 9 096 | 368,8 k $ | 0,23 % |
| 135 | Kirin Holdings Co Ltd | 22 500 | 357,9 k $ | 0,22 % |
| 136 | ASM International NV | 467 | 354 k $ | 0,22 % |
| 137 | H & M Hennes & Mauritz AB | 18 328 | 342,9 k $ | 0,21 % |
| 138 | NN Group NV | 4 249 | 331,8 k $ | 0,21 % |
| 139 | Argenx SE | 450 | 326,6 k $ | 0,20 % |
| 140 | Bank Hapoalim BM | 13 593 | 319,2 k $ | 0,20 % |
| 141 | Prosus NV | 6 895 | 319,2 k $ | 0,20 % |
| 142 | Techtronic Industries Co Ltd | 24 000 | 318,7 k $ | 0,20 % |
| 143 | Prysmian SpA | 2 666 | 314,8 k $ | 0,19 % |
| 144 | Danske Bank A/S | 6 220 | 306,5 k $ | 0,19 % |
| 145 | Moncler SpA | 5 063 | 304,8 k $ | 0,19 % |
| 146 | Wesfarmers Ltd | 5 953 | 303,9 k $ | 0,19 % |
| 147 | Koninklijke KPN NV | 53 861 | 300,2 k $ | 0,19 % |
| 148 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5 400 | 297,8 k $ | 0,18 % |
| 149 | Repsol SA | 10 540 | 296,7 k $ | 0,18 % |
| 150 | Endesa SA | 6 904 | 287,9 k $ | 0,18 % |
| 151 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5 000 | 284,1 k $ | 0,18 % |
| 152 | QIAGEN NV | 6 956 | 281,8 k $ | 0,17 % |
| 153 | Pernod Ricard SA | 3 671 | 273 k $ | 0,17 % |
| 154 | Heidelberg Materials AG | 1 241 | 261,9 k $ | 0,16 % |
| 155 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4 530 | 259,4 k $ | 0,16 % |
| 156 | Diageo PLC | 13 945 | 259,3 k $ | 0,16 % |
| 157 | Asics Corp | 9 500 | 255,4 k $ | 0,16 % |
| 158 | Inpex Corp | 8 600 | 254,4 k $ | 0,16 % |
| 159 | Experian PLC | 7 315 | 253,1 k $ | 0,16 % |
| 160 | SoftBank Group Corp | 10 300 | 250,8 k $ | 0,16 % |
| 161 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3 635 | 244,4 k $ | 0,15 % |
| 162 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 54 000 | 244,1 k $ | 0,15 % |
| 163 | MTR Corp Ltd | 58 000 | 237,7 k $ | 0,15 % |
| 164 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 9 000 | 234,9 k $ | 0,15 % |
| 165 | Nippon Yusen KK | 6 200 | 227,8 k $ | 0,14 % |
| 166 | SITC International Holdings Co Ltd | 52 000 | 227,7 k $ | 0,14 % |
| 167 | Hermes International SCA | 120 | 227,3 k $ | 0,14 % |
| 168 | Compass Group PLC | 7 932 | 221,3 k $ | 0,14 % |
| 169 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 12 300 | 220,1 k $ | 0,14 % |
| 170 | BE Semiconductor Industries NV | 1 017 | 217,8 k $ | 0,13 % |
| 171 | Orange SA | 10 383 | 212,5 k $ | 0,13 % |
| 172 | Siemens Healthineers AG | 4 920 | 209,9 k $ | 0,13 % |
| 173 | MTU Aero Engines AG | 567 | 206,9 k $ | 0,13 % |
| 174 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 2 785 | 203,5 k $ | 0,13 % |
| 175 | Geberit AG | 299 | 201,8 k $ | 0,12 % |
| 176 | Koninklijke Philips NV | 7 345 | 200,9 k $ | 0,12 % |
| 177 | Daito Trust Construction Co Ltd | 8 500 | 199,2 k $ | 0,12 % |
| 178 | Sompo Holdings Inc | 5 100 | 198,5 k $ | 0,12 % |
| 179 | TDK Corp | 15 000 | 194,9 k $ | 0,12 % |
| 180 | Sea Ltd | 2 274 | 188,3 k $ | 0,12 % |
| 181 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 660 | 183,1 k $ | 0,11 % |
| 182 | Galp Energia SGPS SA | 7 432 | 178,2 k $ | 0,11 % |
| 183 | Hikari Tsushin Inc | 700 | 178,1 k $ | 0,11 % |
| 184 | SKF AB | 7 383 | 178 k $ | 0,11 % |
| 185 | Resona Holdings Inc | 14 800 | 168,8 k $ | 0,10 % |
| 186 | Redeia Corp SA | 9 652 | 163,6 k $ | 0,10 % |
| 187 | UCB SA | 540 | 162,7 k $ | 0,10 % |
| 188 | Asahi Kasei Corp | 16 600 | 162,4 k $ | 0,10 % |
| 189 | Kongsberg Gruppen ASA | 3 774 | 160,9 k $ | 0,10 % |
| 190 | ZOZO Inc | 22 500 | 157,6 k $ | 0,10 % |
| 191 | Knorr-Bremse AG | 1 337 | 152,8 k $ | 0,09 % |
| 192 | Banco BPM SpA | 10 951 | 152,3 k $ | 0,09 % |
| 193 | Capgemini SE | 1 218 | 143,7 k $ | 0,09 % |
| 194 | EDP SA | 26 970 | 142,7 k $ | 0,09 % |
| 195 | Nomura Research Institute Ltd | 5 200 | 142,3 k $ | 0,09 % |
| 196 | Segro PLC | 15 392 | 131,9 k $ | 0,08 % |
| 197 | BP PLC | 2 733 | 128,5 k $ | 0,08 % |
| 198 | Atlas Copco AB | 7 042 | 124,3 k $ | 0,08 % |
| 199 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 13 800 | 123,8 k $ | 0,08 % |
| 200 | FDJ UNITED | 4 124 | 121,4 k $ | 0,08 % |