Composition de Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
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- Actif net
- 161,6 M $ dont 158 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 276 dans 24 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Meridian Energy Ltd | 36 465 | 116,7 k $ | 0,07 % |
| 202 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 5 287 | 114,6 k $ | 0,07 % |
| 203 | Straumann Holding AG | 1 075 | 112,5 k $ | 0,07 % |
| 204 | Telstra Group Ltd. | 30 353 | 112,1 k $ | 0,07 % |
| 205 | Universal Music Group NV | 5 766 | 111,9 k $ | 0,07 % |
| 206 | Nitto Denko Corp | 5 400 | 108 k $ | 0,07 % |
| 207 | Sartorius Stedim Biotech | 548 | 106,7 k $ | 0,07 % |
| 208 | Nemetschek SE | 1 425 | 106,7 k $ | 0,07 % |
| 209 | Airbus SE | 554 | 104,7 k $ | 0,06 % |
| 210 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6 703 | 101,8 k $ | 0,06 % |
| 211 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5 500 | 91,6 k $ | 0,06 % |
| 212 | Leonardo SpA | 1 343 | 91,4 k $ | 0,06 % |
| 213 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 429 | 91,2 k $ | 0,06 % |
| 214 | Rexel SA | 2 275 | 90,1 k $ | 0,06 % |
| 215 | Shimadzu Corp | 3 700 | 87,9 k $ | 0,05 % |
| 216 | Eisai Co Ltd | 2 800 | 87,7 k $ | 0,05 % |
| 217 | Hoya Corp | 500 | 86,7 k $ | 0,05 % |
| 218 | Sonova Holding AG | 376 | 85,7 k $ | 0,05 % |
| 219 | Orange SA | 4 048 | 83 k $ | 0,05 % |
| 220 | SIG Group AG | 5 513 | 82,6 k $ | 0,05 % |
| 221 | Bandai Namco Holdings Inc | 3 300 | 81,4 k $ | 0,05 % |
| 222 | Securitas AB | 4 836 | 81 k $ | 0,05 % |
| 223 | Obic Co Ltd | 3 200 | 77,7 k $ | 0,05 % |
| 224 | Otsuka Corp | 4 000 | 76,6 k $ | 0,05 % |
| 225 | Kingfisher PLC | 19 977 | 76 k $ | 0,05 % |
| 226 | Keyence Corp | 200 | 71,2 k $ | 0,04 % |
| 227 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4 789 | 71 k $ | 0,04 % |
| 228 | HKT Trust & HKT Ltd | 45 000 | 70,3 k $ | 0,04 % |
| 229 | Kao Corp. | 1 700 | 66,2 k $ | 0,04 % |
| 230 | Seven & i Holdings Co Ltd | 4 800 | 64,6 k $ | 0,04 % |
| 231 | UBS Group AG | 1 651 | 64,4 k $ | 0,04 % |
| 232 | Mitsubishi Electric Corp | 1 900 | 62,1 k $ | 0,04 % |
| 233 | Publicis Groupe SA | 748 | 61,9 k $ | 0,04 % |
| 234 | Keppel Ltd | 6 600 | 60,8 k $ | 0,04 % |
| 235 | Amadeus IT Group SA | 1 047 | 59,9 k $ | 0,04 % |
| 236 | Daiichi Life Group, Inc. | 6 000 | 55,3 k $ | 0,03 % |
| 237 | Hensoldt AG | 589 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 238 | Rentokil Initial PLC | 1 647 | 51,8 k $ | 0,03 % |
| 239 | Amrize Ltd | 926 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 240 | Tryg A/S | 2 108 | 50,2 k $ | 0,03 % |
| 241 | EQT AB | 1 549 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 242 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 811 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 243 | Rio Tinto Ltd | 416 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 244 | Lasertec Corp | 200 | 44,5 k $ | 0,03 % |
| 245 | M3, Inc. | 4 300 | 44,1 k $ | 0,03 % |
| 246 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 400 | 42,2 k $ | 0,03 % |
| 247 | Sino Land Co Ltd | 28 444 | 41,7 k $ | 0,03 % |
| 248 | Barratt Redrow PLC | 11 966 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 249 | Denso Corp | 2 800 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 250 | Honda Motor Co Ltd | 4 200 | 34 k $ | 0,02 % |
| 251 | ICL Group Ltd | 6 559 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 252 | Palo Alto Networks Inc | 211 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 253 | SG Holdings Co Ltd | 3 600 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 254 | Rational AG | 39 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 255 | Sony Financial Group Inc | 30 500 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 256 | WPP PLC | 8 707 | 27,2 k $ | 0,02 % |
| 257 | Salmar ASA | 416 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 258 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 300 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 259 | Dassault Systemes SE | 1 065 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 260 | Jeronimo Martins SGPS SA | 742 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 261 | Sands China Ltd | 8 000 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 262 | Singapore Exchange Ltd | 1 100 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 263 | Tokyo Gas Co Ltd | 300 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 264 | Valterra Platinum Ltd | 102 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 265 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1 000 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 266 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 96 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 267 | Mitsui OSK Lines Ltd | 100 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 268 | Heineken NV | 42 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 269 | Amplifon SpA | 274 | 3 k $ | 0,00 % |
| 270 | CSL Ltd | 24 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 271 | Olympus Corp | 200 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 272 | Gjensidige Forsikring ASA | 58 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 273 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 98 | 89,2 $ | 0,00 % |
| 274 | Akzo Nobel NV | 1 | 57,5 $ | |
| 275 | Anglo American PLC | 1 | 42,9 $ | |
| 276 | Stora Enso Oyj | 3 | 35,2 $ |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 7,9 %
- Technologie 5,6 %
- Matériaux 5,6 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Services publics 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Communication 1,8 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 37,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,9 %
- JPY 22,5 %
- CHF 9,2 %
- USD 9,0 %
- GBP 8,8 %
- AUD 8,1 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,4 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- France 11,6 %
- Suisse 9,2 %
- Australie 8,1 %
- Allemagne 7,1 %
- États-Unis 5,3 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Italie 3,7 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,9 %
- Finlande 2,0 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 75 | 35,5 M $ | 22,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 19,7 M $ | 12,47 % |
| 3 | France | 26 | 18,3 M $ | 11,56 % |
| 4 | Suisse | 17 | 14,5 M $ | 9,15 % |
| 5 | Australie | 16 | 12,7 M $ | 8,05 % |
| 6 | Allemagne | 18 | 11,2 M $ | 7,06 % |
| 7 | États-Unis | 9 | 8,3 M $ | 5,25 % |
| 8 | Pays-Bas | 12 | 6,7 M $ | 4,25 % |
| 9 | Italie | 10 | 5,9 M $ | 3,74 % |
| 10 | Espagne | 9 | 4,9 M $ | 3,13 % |
| 11 | Suède | 10 | 4,5 M $ | 2,86 % |
| 12 | Finlande | 6 | 3,2 M $ | 2,04 % |
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