Composition d'iShares MSCI BIC ETF
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- Actif net
- 81 M $ dont 78,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 670 dans 11 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 14 000 | 151,3 k $ | 0,19 % |
| 102 | TVS Motor Co Ltd | 4 280 | 151,1 k $ | 0,19 % |
| 103 | Divi's Laboratories Ltd | 2 145 | 150,5 k $ | 0,19 % |
| 104 | JSW Steel Ltd | 11 080 | 149 k $ | 0,18 % |
| 105 | China CITIC Bank Corp Ltd | 160 000 | 148,9 k $ | 0,18 % |
| 106 | Cipla Ltd/India | 10 052 | 148,2 k $ | 0,18 % |
| 107 | Tata Motors Ltd /new | 36 984 | 147,6 k $ | 0,18 % |
| 108 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 35 584 | 147,4 k $ | 0,18 % |
| 109 | Trent Ltd | 3 273 | 145,4 k $ | 0,18 % |
| 110 | Adani Power Ltd | 56 425 | 144,5 k $ | 0,18 % |
| 111 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 745 | 144,3 k $ | 0,18 % |
| 112 | Localiza Rent a Car SA | 17 182 | 143,1 k $ | 0,18 % |
| 113 | GE Vernova T&D India Ltd | 2 596 | 140,7 k $ | 0,17 % |
| 114 | Varun Beverages Ltd | 24 800 | 137,7 k $ | 0,17 % |
| 115 | Bajaj Finserv Ltd | 7 164 | 134,4 k $ | 0,17 % |
| 116 | CITIC Ltd | 80 000 | 134,2 k $ | 0,17 % |
| 117 | ZTO Express Cayman Inc | 6 090 | 134,1 k $ | 0,17 % |
| 118 | Tata Consumer Products Ltd | 10 783 | 133,8 k $ | 0,17 % |
| 119 | Bajaj Auto Ltd | 1 200 | 132,1 k $ | 0,16 % |
| 120 | Tata Power Co Ltd/The | 29 680 | 131,4 k $ | 0,16 % |
| 121 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 9 480 | 130,6 k $ | 0,16 % |
| 122 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 12 100 | 129,6 k $ | 0,16 % |
| 123 | Jio Financial Services Ltd | 51 489 | 129,5 k $ | 0,16 % |
| 124 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 7 840 | 126,8 k $ | 0,16 % |
| 125 | Power Finance Corp Ltd | 28 043 | 126,4 k $ | 0,16 % |
| 126 | XP Inc | 7 585 | 126,4 k $ | 0,16 % |
| 127 | Avenue Supermarts Ltd | 2 960 | 126,1 k $ | 0,16 % |
| 128 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 58 000 | 125,6 k $ | 0,16 % |
| 129 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 1 200 | 124,6 k $ | 0,15 % |
| 130 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 12 735 | 123,1 k $ | 0,15 % |
| 131 | Samvardhana Motherson International Ltd | 80 188 | 122,9 k $ | 0,15 % |
| 132 | Banco do Brasil SA | 29 880 | 120,2 k $ | 0,15 % |
| 133 | China Overseas Land & Investment Ltd | 60 300 | 119,9 k $ | 0,15 % |
| 134 | Eternal Ltd | 45 145 | 119 k $ | 0,15 % |
| 135 | Hygon Information Technology Co Ltd | 2 729 | 118,8 k $ | 0,15 % |
| 136 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 11 501 | 116,8 k $ | 0,14 % |
| 137 | PB Fintech Ltd | 6 480 | 116,1 k $ | 0,14 % |
| 138 | China Yangtze Power Co Ltd | 28 056 | 115,1 k $ | 0,14 % |
| 139 | Vibra Energia SA | 19 494 | 115 k $ | 0,14 % |
| 140 | SenseTime Group Inc | 540 000 | 114,7 k $ | 0,14 % |
| 141 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 42 200 | 114,5 k $ | 0,14 % |
| 142 | Hero MotoCorp Ltd | 2 218 | 114,4 k $ | 0,14 % |
| 143 | Indus Towers Ltd | 24 468 | 113,9 k $ | 0,14 % |
| 144 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 177 000 | 112,8 k $ | 0,14 % |
| 145 | Bank of Communications Co Ltd | 120 200 | 112,1 k $ | 0,14 % |
| 146 | Aluminum Corp of China Ltd | 80 000 | 112 k $ | 0,14 % |
| 147 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 17 693 | 110,8 k $ | 0,14 % |
| 148 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 24 030 | 110,7 k $ | 0,14 % |
| 149 | Persistent Systems Ltd | 2 014 | 110,3 k $ | 0,14 % |
| 150 | WUXI APPTEC CO LTD | 6 587 | 109,7 k $ | 0,14 % |
| 151 | Suzlon Energy Ltd | 181 115 | 108,6 k $ | 0,13 % |
| 152 | Zijin Mining Group Co Ltd | 24 000 | 108,5 k $ | 0,13 % |
| 153 | Indian Hotels Co Ltd/The | 15 663 | 107,9 k $ | 0,13 % |
| 154 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 1 960 | 107,4 k $ | 0,13 % |
| 155 | New China Life Insurance Co Ltd | 17 300 | 107,1 k $ | 0,13 % |
| 156 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 160 000 | 105,7 k $ | 0,13 % |
| 157 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 55 900 | 103,9 k $ | 0,13 % |
| 158 | Telefonica Brasil SA | 15 468 | 103,7 k $ | 0,13 % |
| 159 | Lupin Ltd | 4 321 | 103 k $ | 0,13 % |
| 160 | China Merchants Bank Co Ltd | 18 300 | 102,9 k $ | 0,13 % |
| 161 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 160 000 | 102,4 k $ | 0,13 % |
| 162 | Wipro Ltd | 47 418 | 102,4 k $ | 0,13 % |
| 163 | BSE Ltd | 2 331 | 101,7 k $ | 0,13 % |
| 164 | IndusInd Bank Ltd | 10 560 | 101,6 k $ | 0,13 % |
| 165 | China Tower Corp Ltd | 80 000 | 101,2 k $ | 0,13 % |
| 166 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 15 000 | 101,2 k $ | 0,12 % |
| 167 | Haier Smart Home Co Ltd | 40 000 | 100,6 k $ | 0,12 % |
| 168 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2 160 | 100,3 k $ | 0,12 % |
| 169 | Polycab India Ltd | 1 003 | 100 k $ | 0,12 % |
| 170 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 34 641 | 100 k $ | 0,12 % |
| 171 | Hitachi Energy India Ltd | 247 | 99,9 k $ | 0,12 % |
| 172 | Solar Industries India Ltd | 520 | 99,9 k $ | 0,12 % |
| 173 | HDFC Asset Management Co Ltd | 3 520 | 99,1 k $ | 0,12 % |
| 174 | CITIC Securities Co Ltd | 29 550 | 98,5 k $ | 0,12 % |
| 175 | Suzano SA | 11 791 | 98 k $ | 0,12 % |
| 176 | JD Health International Inc | 20 000 | 97,5 k $ | 0,12 % |
| 177 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 31 500 | 97,3 k $ | 0,12 % |
| 178 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 21 950 | 96,3 k $ | 0,12 % |
| 179 | GERDAU S.A. | 21 302 | 96,2 k $ | 0,12 % |
| 180 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 24 000 | 96,1 k $ | 0,12 % |
| 181 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 12 000 | 94,9 k $ | 0,12 % |
| 182 | MMG Ltd | 84 000 | 94,7 k $ | 0,12 % |
| 183 | BHARAT FORGE LTD | 4 549 | 93,6 k $ | 0,12 % |
| 184 | Li Ning Co Ltd | 40 000 | 92,8 k $ | 0,11 % |
| 185 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 8 502 | 92,2 k $ | 0,11 % |
| 186 | Ashok Leyland Ltd | 56 000 | 91,6 k $ | 0,11 % |
| 187 | Pidilite Industries Ltd | 5 782 | 90,3 k $ | 0,11 % |
| 188 | Jiangxi Copper Co Ltd | 20 000 | 90,1 k $ | 0,11 % |
| 189 | Agricultural Bank of China Ltd | 96 000 | 89,7 k $ | 0,11 % |
| 190 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 12 400 | 88 k $ | 0,11 % |
| 191 | Raia Drogasil SA | 23 746 | 88 k $ | 0,11 % |
| 192 | Vedanta Ltd | 23 658 | 87,8 k $ | 0,11 % |
| 193 | Adani Enterprises Ltd | 2 840 | 87,8 k $ | 0,11 % |
| 194 | AU Small Finance Bank Ltd | 8 456 | 87,6 k $ | 0,11 % |
| 195 | Midea Group Co Ltd | 8 000 | 87,5 k $ | 0,11 % |
| 196 | JBS NV | 7 000 | 87,3 k $ | 0,11 % |
| 197 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 31 500 | 87,2 k $ | 0,11 % |
| 198 | BYD Co Ltd | 6 100 | 86,7 k $ | 0,11 % |
| 199 | One 97 Communications Ltd | 7 353 | 86,6 k $ | 0,11 % |
| 200 | Bilibili Inc | 4 945 | 85,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Communication 10,9 %
- Finance 9,8 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 66,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 47,3 %
- INR 31,7 %
- CNY 10,3 %
- BRL 9,2 %
- USD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 42,1 %
- Inde 31,7 %
- Chine 14,3 %
- Brésil 9,2 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- États-Unis 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Russie 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Chypre 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 33,1 M $ | 42,07 % |
| 2 | Inde | 168 | 25 M $ | 31,75 % |
| 3 | Chine | 310 | 11,2 M $ | 14,28 % |
| 4 | Brésil | 38 | 7,2 M $ | 9,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 15 | 1,7 M $ | 2,11 % |
| 6 | États-Unis | 1 | 295,4 k $ | 0,38 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 110,6 k $ | 0,14 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 87,3 k $ | 0,11 % |
| 9 | Russie | 9 | 86,7 $ | 0,00 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 0,6 $ | 0,00 % |
| 11 | Chypre | 1 | 0,6 $ | 0,00 % |
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