Composition d'iShares MSCI BIC ETF
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- Actif net
- 81 M $ dont 78,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 670 dans 11 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DLF Ltd | 13 769 | 85,6 k $ | 0,11 % |
| 202 | GDS Holdings Ltd | 19 400 | 85,5 k $ | 0,11 % |
| 203 | Jindal Steel Ltd | 6 720 | 85,4 k $ | 0,11 % |
| 204 | Fortis Healthcare Ltd | 8 680 | 84,8 k $ | 0,10 % |
| 205 | Banco Bradesco SA | 27 440 | 84,3 k $ | 0,10 % |
| 206 | AAC Technologies Holdings Inc | 14 500 | 84,3 k $ | 0,10 % |
| 207 | ENN Energy Holdings Ltd | 12 000 | 84,1 k $ | 0,10 % |
| 208 | GigaDevice Semiconductor Inc | 1 200 | 82,9 k $ | 0,10 % |
| 209 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 26 400 | 82,8 k $ | 0,10 % |
| 210 | Dixon Technologies India Ltd | 680 | 82,4 k $ | 0,10 % |
| 211 | Muthoot Finance Ltd | 2 320 | 81,7 k $ | 0,10 % |
| 212 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 4 320 | 81,5 k $ | 0,10 % |
| 213 | Eneva SA | 15 880 | 80,7 k $ | 0,10 % |
| 214 | 3SBio Inc | 34 000 | 80,3 k $ | 0,10 % |
| 215 | China International Capital Corp Ltd | 32 000 | 80,1 k $ | 0,10 % |
| 216 | CGN Power Co Ltd | 200 000 | 79,1 k $ | 0,10 % |
| 217 | China Gold International Resources Corp Ltd | 4 000 | 77,1 k $ | 0,10 % |
| 218 | ABB India Ltd | 1 000 | 76,4 k $ | 0,09 % |
| 219 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 12 000 | 76,2 k $ | 0,09 % |
| 220 | Marico Ltd | 8 760 | 75,7 k $ | 0,09 % |
| 221 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 70 900 | 75,7 k $ | 0,09 % |
| 222 | Indian Oil Corp Ltd | 51 280 | 75,7 k $ | 0,09 % |
| 223 | NAURA Technology Group Co Ltd | 810 | 75,5 k $ | 0,09 % |
| 224 | SRF Ltd | 2 600 | 74,3 k $ | 0,09 % |
| 225 | Huaneng Power International Inc | 80 000 | 74,2 k $ | 0,09 % |
| 226 | Kunlun Energy Co Ltd | 80 000 | 73,1 k $ | 0,09 % |
| 227 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 40 349 | 73 k $ | 0,09 % |
| 228 | Vodafone Idea Ltd | 488 240 | 71,9 k $ | 0,09 % |
| 229 | Godrej Consumer Products Ltd | 6 600 | 71,5 k $ | 0,09 % |
| 230 | TOTVS SA | 10 880 | 71,3 k $ | 0,09 % |
| 231 | Siemens Ltd | 1 760 | 71,2 k $ | 0,09 % |
| 232 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 12 000 | 71 k $ | 0,09 % |
| 233 | TIM SA/Brazil | 16 286 | 70,7 k $ | 0,09 % |
| 234 | REC Ltd | 19 880 | 70,6 k $ | 0,09 % |
| 235 | BB Seguridade Participacoes SA | 10 045 | 70,5 k $ | 0,09 % |
| 236 | Phoenix Mills Ltd/The | 3 760 | 70,1 k $ | 0,09 % |
| 237 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 40 000 | 69,4 k $ | 0,09 % |
| 238 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 16 520 | 68,4 k $ | 0,08 % |
| 239 | Horizon Robotics | 100 200 | 67,9 k $ | 0,08 % |
| 240 | AUROBINDO PHARMA LTD | 4 520 | 67,8 k $ | 0,08 % |
| 241 | AXIA Energia S.A. | 6 783 | 67,7 k $ | 0,08 % |
| 242 | Info Edge India Ltd | 6 448 | 67,5 k $ | 0,08 % |
| 243 | GAIL India Ltd | 38 921 | 67,4 k $ | 0,08 % |
| 244 | Yes Bank Ltd | 275 920 | 67,2 k $ | 0,08 % |
| 245 | Zijin Gold International Co Ltd | 4 000 | 66,4 k $ | 0,08 % |
| 246 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 2 100 | 66,1 k $ | 0,08 % |
| 247 | Siemens Energy India Ltd | 1 620 | 66 k $ | 0,08 % |
| 248 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 8 000 | 65,7 k $ | 0,08 % |
| 249 | Ultrapar Participacoes SA | 12 800 | 65,6 k $ | 0,08 % |
| 250 | Industrial Bank Co Ltd | 24 000 | 65,6 k $ | 0,08 % |
| 251 | Swiggy Ltd | 24 173 | 65,5 k $ | 0,08 % |
| 252 | China Coal Energy Co Ltd | 40 000 | 64,6 k $ | 0,08 % |
| 253 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 2 450 | 64,5 k $ | 0,08 % |
| 254 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 13 500 | 64,2 k $ | 0,08 % |
| 255 | APL Apollo Tubes Ltd | 3 329 | 64,2 k $ | 0,08 % |
| 256 | Tube Investments of India Ltd | 1 920 | 63,5 k $ | 0,08 % |
| 257 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 29 640 | 63,2 k $ | 0,08 % |
| 258 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 22 920 | 63 k $ | 0,08 % |
| 259 | Rumo SA | 22 840 | 62,1 k $ | 0,08 % |
| 260 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 4 000 | 62,1 k $ | 0,08 % |
| 261 | Guangdong Investment Ltd | 58 000 | 61,8 k $ | 0,08 % |
| 262 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 3 160 | 61,6 k $ | 0,08 % |
| 263 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 24 040 | 61 k $ | 0,08 % |
| 264 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 36 328 | 60,6 k $ | 0,07 % |
| 265 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 8 168 | 60,6 k $ | 0,07 % |
| 266 | WuXi AppTec Co Ltd | 4 028 | 60,5 k $ | 0,07 % |
| 267 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 900 | 60,3 k $ | 0,07 % |
| 268 | Mankind Pharma Ltd | 2 400 | 60 k $ | 0,07 % |
| 269 | United Spirits Ltd | 4 480 | 59,9 k $ | 0,07 % |
| 270 | China Galaxy Securities Co Ltd | 60 000 | 59,4 k $ | 0,07 % |
| 271 | LTM Ltd | 1 386 | 59,4 k $ | 0,07 % |
| 272 | JD Logistics Inc | 36 000 | 59,2 k $ | 0,07 % |
| 273 | Bank of Communications Co Ltd | 60 000 | 59,1 k $ | 0,07 % |
| 274 | UPL Ltd | 8 649 | 58,7 k $ | 0,07 % |
| 275 | China Shenhua Energy Co Ltd | 8 400 | 58,3 k $ | 0,07 % |
| 276 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 38 000 | 57,9 k $ | 0,07 % |
| 277 | WAAREE Energies Ltd | 1 750 | 57,8 k $ | 0,07 % |
| 278 | East Money Information Co Ltd | 20 088 | 56,9 k $ | 0,07 % |
| 279 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 1 292 | 56,9 k $ | 0,07 % |
| 280 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 520 | 56,7 k $ | 0,07 % |
| 281 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 20 120 | 56,3 k $ | 0,07 % |
| 282 | Piotech Inc | 599 | 55,7 k $ | 0,07 % |
| 283 | J&T Global Express Ltd | 48 000 | 55,3 k $ | 0,07 % |
| 284 | CMOC Group Ltd | 20 000 | 54,9 k $ | 0,07 % |
| 285 | ZTE Corp | 16 048 | 54,7 k $ | 0,07 % |
| 286 | Voltas Ltd | 4 160 | 54,5 k $ | 0,07 % |
| 287 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 1 000 | 54,4 k $ | 0,07 % |
| 288 | Bank of Baroda | 19 240 | 54,3 k $ | 0,07 % |
| 289 | Lodha Developers Ltd | 5 505 | 54,3 k $ | 0,07 % |
| 290 | China Jushi Co Ltd | 8 673 | 54 k $ | 0,07 % |
| 291 | BYD Electronic International Co Ltd | 14 500 | 54 k $ | 0,07 % |
| 292 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 4 300 | 54 k $ | 0,07 % |
| 293 | Aditya Birla Capital Ltd | 14 022 | 53,6 k $ | 0,07 % |
| 294 | Mphasis Ltd | 2 233 | 53,5 k $ | 0,07 % |
| 295 | CITIC Securities Co Ltd | 13 875 | 53,5 k $ | 0,07 % |
| 296 | Great Wall Motor Co Ltd | 40 000 | 53,1 k $ | 0,07 % |
| 297 | CRRC Corp Ltd | 80 000 | 53 k $ | 0,07 % |
| 298 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 900 | 53 k $ | 0,07 % |
| 299 | Sundaram Finance Ltd | 1 200 | 52,9 k $ | 0,07 % |
| 300 | Bosch Ltd | 137 | 52,8 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Communication 10,9 %
- Finance 9,8 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 66,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 47,3 %
- INR 31,7 %
- CNY 10,3 %
- BRL 9,2 %
- USD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 42,1 %
- Inde 31,7 %
- Chine 14,3 %
- Brésil 9,2 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- États-Unis 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Russie 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Chypre 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 33,1 M $ | 42,07 % |
| 2 | Inde | 168 | 25 M $ | 31,75 % |
| 3 | Chine | 310 | 11,2 M $ | 14,28 % |
| 4 | Brésil | 38 | 7,2 M $ | 9,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 15 | 1,7 M $ | 2,11 % |
| 6 | États-Unis | 1 | 295,4 k $ | 0,38 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 110,6 k $ | 0,14 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 87,3 k $ | 0,11 % |
| 9 | Russie | 9 | 86,7 $ | 0,00 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 0,6 $ | 0,00 % |
| 11 | Chypre | 1 | 0,6 $ | 0,00 % |
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