Composition d'iShares MSCI BIC ETF
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- Actif net
- 81 M $ dont 78,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 670 dans 11 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 114 624 | 6,2 M $ | 7,69 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 307 220 | 4,8 M $ | 5,88 % |
| 3 | China Construction Bank Corp | 1 715 370 | 1,9 M $ | 2,29 % |
| 4 | HDFC Bank Ltd | 206 409 | 1,6 M $ | 2,00 % |
| 5 | Reliance Industries Ltd | 109 424 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 6 | ICICI BANK LTD | 96 640 | 1,3 M $ | 1,58 % |
| 7 | Xiaomi Corp | 312 400 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 8 | Vale SA | 65 240 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| 9 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 160 050 | 982,4 k $ | 1,21 % |
| 10 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 120 000 | 919,1 k $ | 1,13 % |
| 11 | Bharti Airtel Ltd | 46 135 | 887,6 k $ | 1,10 % |
| 12 | Meituan | 88 260 | 857,8 k $ | 1,06 % |
| 13 | Bank of China Ltd | 1 269 000 | 843,6 k $ | 1,04 % |
| 14 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 61 447 | 806,8 k $ | 1,00 % |
| 15 | NETEASE INC | 32 075 | 786,4 k $ | 0,97 % |
| 16 | BYD Co Ltd | 66 700 | 776,4 k $ | 0,96 % |
| 17 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 93 433 | 741,6 k $ | 0,92 % |
| 18 | INFOSYS LTD | 57 731 | 706,9 k $ | 0,87 % |
| 19 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 84 068 | 699,9 k $ | 0,86 % |
| 20 | Baidu Inc | 40 306 | 681,5 k $ | 0,84 % |
| 21 | JD.com Inc | 42 970 | 619,4 k $ | 0,76 % |
| 22 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 65 269 | 604,6 k $ | 0,75 % |
| 23 | AXIS BANK LTD | 41 877 | 567,2 k $ | 0,70 % |
| 24 | Trip.com Group Ltd | 11 450 | 539,5 k $ | 0,67 % |
| 25 | PetroChina Co Ltd | 386 000 | 536,6 k $ | 0,66 % |
| 26 | Larsen & Toubro Ltd | 12 160 | 522,1 k $ | 0,64 % |
| 27 | Mahindra & Mahindra Ltd | 16 036 | 513,8 k $ | 0,63 % |
| 28 | China Life Insurance Co Ltd | 138 000 | 509,1 k $ | 0,63 % |
| 29 | Bajaj Finance Ltd | 50 916 | 486,9 k $ | 0,60 % |
| 30 | Zijin Mining Group Co Ltd | 109 000 | 457 k $ | 0,56 % |
| 31 | Lenovo Group Ltd | 148 000 | 453,6 k $ | 0,56 % |
| 32 | China Merchants Bank Co Ltd | 73 956 | 444,9 k $ | 0,55 % |
| 33 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 97 920 | 395,9 k $ | 0,49 % |
| 34 | Tata Consultancy Services Ltd | 15 989 | 380,4 k $ | 0,47 % |
| 35 | BeOne Medicines Ltd | 16 086 | 361,9 k $ | 0,45 % |
| 36 | Agricultural Bank of China Ltd | 490 000 | 360,9 k $ | 0,45 % |
| 37 | China Shenhua Energy Co Ltd | 60 500 | 347,8 k $ | 0,43 % |
| 38 | Banco Bradesco S.A. | 98 196 | 344,5 k $ | 0,43 % |
| 39 | State Bank of India | 32 526 | 330,1 k $ | 0,41 % |
| 40 | Hindustan Unilever Ltd | 14 560 | 329,9 k $ | 0,41 % |
| 41 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 17 294 | 327,3 k $ | 0,40 % |
| 42 | NTPC LTD | 78 520 | 319,7 k $ | 0,39 % |
| 43 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 96 047 | 314,2 k $ | 0,39 % |
| 44 | Maruti Suzuki India Ltd | 2 259 | 312 k $ | 0,39 % |
| 45 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3 300 | 311,8 k $ | 0,39 % |
| 46 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 4 940 | 309,9 k $ | 0,38 % |
| 47 | Tata Steel Ltd | 135 600 | 297,2 k $ | 0,37 % |
| 48 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 14 345 | 295,6 k $ | 0,37 % |
| 49 | Yum China Holdings Inc | 6 765 | 295,4 k $ | 0,36 % |
| 50 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 500 | 293,8 k $ | 0,36 % |
| 51 | Geely Automobile Holdings Ltd | 120 000 | 288,2 k $ | 0,36 % |
| 52 | Innovent Biologics Inc | 27 000 | 286,7 k $ | 0,35 % |
| 53 | China Resources Land Ltd | 62 944 | 283,5 k $ | 0,35 % |
| 54 | Bharat Electronics Ltd | 65 126 | 281,4 k $ | 0,35 % |
| 55 | Hindalco Industries Ltd | 23 687 | 280,9 k $ | 0,35 % |
| 56 | Titan Co Ltd | 6 368 | 272,9 k $ | 0,34 % |
| 57 | WEG SA | 30 457 | 266,3 k $ | 0,33 % |
| 58 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 47 320 | 262,2 k $ | 0,32 % |
| 59 | Ambev SA | 80 960 | 261,9 k $ | 0,32 % |
| 60 | Shriram Finance Ltd | 26 240 | 261,6 k $ | 0,32 % |
| 61 | Kuaishou Technology | 44 400 | 258,8 k $ | 0,32 % |
| 62 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 60 000 | 256,6 k $ | 0,32 % |
| 63 | Power Grid Corp of India Ltd | 82 264 | 251,5 k $ | 0,31 % |
| 64 | UltraTech Cement Ltd | 2 029 | 245,1 k $ | 0,30 % |
| 65 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 126 322 | 234,5 k $ | 0,29 % |
| 66 | ANTA Sports Products Ltd | 24 040 | 232,4 k $ | 0,29 % |
| 67 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1 340 | 228,4 k $ | 0,28 % |
| 68 | Axia Energia SA | 21 885 | 227,5 k $ | 0,28 % |
| 69 | Pop Mart International Group Ltd | 10 000 | 220,4 k $ | 0,27 % |
| 70 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 7 500 | 216,2 k $ | 0,27 % |
| 71 | HCL Technologies Ltd | 17 080 | 213,4 k $ | 0,26 % |
| 72 | Weichai Power Co Ltd | 40 100 | 213 k $ | 0,26 % |
| 73 | Nongfu Spring Co Ltd | 36 600 | 199,8 k $ | 0,25 % |
| 74 | PRIO SA/Brazil | 16 040 | 197,9 k $ | 0,24 % |
| 75 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 48 000 | 192,7 k $ | 0,24 % |
| 76 | China Petroleum & Chemical Corp | 348 600 | 192,2 k $ | 0,24 % |
| 77 | KE Holdings Inc | 35 162 | 192,1 k $ | 0,24 % |
| 78 | NIO Inc | 34 042 | 191,8 k $ | 0,24 % |
| 79 | Embraer SA | 13 053 | 189,9 k $ | 0,23 % |
| 80 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 9 960 | 189,1 k $ | 0,23 % |
| 81 | China Hongqiao Group Ltd | 52 500 | 188,2 k $ | 0,23 % |
| 82 | Eicher Motors Ltd | 2 480 | 187,3 k $ | 0,23 % |
| 83 | Asian Paints Ltd | 6 589 | 185,4 k $ | 0,23 % |
| 84 | XPeng Inc | 22 326 | 181,6 k $ | 0,22 % |
| 85 | Akeso Inc | 12 000 | 181,2 k $ | 0,22 % |
| 86 | Nestle India Ltd | 11 686 | 174,9 k $ | 0,22 % |
| 87 | Li Auto Inc | 22 818 | 170,1 k $ | 0,21 % |
| 88 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1 912 | 164,5 k $ | 0,20 % |
| 89 | Equatorial SA | 21 480 | 164,1 k $ | 0,20 % |
| 90 | CMOC Group Ltd | 69 000 | 161 k $ | 0,20 % |
| 91 | Hindustan Aeronautics Ltd | 3 533 | 160 k $ | 0,20 % |
| 92 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 4 871 | 160 k $ | 0,20 % |
| 93 | InterGlobe Aviation Ltd | 3 456 | 159,9 k $ | 0,20 % |
| 94 | SBI Life Insurance Co Ltd | 8 280 | 159,5 k $ | 0,20 % |
| 95 | Cummins India Ltd | 2 560 | 158,4 k $ | 0,20 % |
| 96 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 164 160 | 157,2 k $ | 0,19 % |
| 97 | Tech Mahindra Ltd | 10 040 | 157,1 k $ | 0,19 % |
| 98 | ITC Ltd | 51 392 | 155,1 k $ | 0,19 % |
| 99 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 54 852 | 153,3 k $ | 0,19 % |
| 100 | COAL INDIA LTD | 31 713 | 152,8 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Communication 10,9 %
- Finance 9,8 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 66,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 47,3 %
- INR 31,7 %
- CNY 10,3 %
- BRL 9,2 %
- USD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 42,1 %
- Inde 31,7 %
- Chine 14,3 %
- Brésil 9,2 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- États-Unis 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Russie 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Chypre 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 124 | 33,1 M $ | 42,07 % |
| 2 | Inde | 168 | 25 M $ | 31,75 % |
| 3 | Chine | 310 | 11,2 M $ | 14,28 % |
| 4 | Brésil | 38 | 7,2 M $ | 9,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 15 | 1,7 M $ | 2,11 % |
| 6 | États-Unis | 1 | 295,4 k $ | 0,38 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 110,6 k $ | 0,14 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 87,3 k $ | 0,11 % |
| 9 | Russie | 9 | 86,7 $ | 0,00 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 0,6 $ | 0,00 % |
| 11 | Chypre | 1 | 0,6 $ | 0,00 % |
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