Composition de VanEck Russia ETF
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- Actif net
- 32,4 M $ dont 6,5 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 21 dans 3 pays
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 52 917 800 | 6,5 k $ | 0,02 % |
| 2 | Inter RAO UES PJSC | 482 502 010 | 5,9 $ | |
| 3 | Severstal PAO | 3 405 164 | 3,4 $ | |
| 4 | Tatneft PJSC | 3 393 156 | 3,4 $ | |
| 5 | VK IPJSC | 2 338 938 | 2,3 $ | |
| 6 | SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 125 211 510 | 1,5 $ | |
| 7 | Surgutneftegas PJSC | 1 364 815 | 1,4 $ | |
| 8 | Polyus PJSC | 1 155 875 | 1,2 $ | |
| 9 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 46 050 016 | 0,6 $ | |
| 10 | Gazprom PJSC | 45 772 138 | 0,6 $ | |
| 11 | Novolipetsk Steel PJSC | 22 272 460 | 0,3 $ | |
| 12 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 17 946 312 | 0,2 $ | |
| 13 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 16 922 345 | 0,2 $ | |
| 14 | Rostelecom PJSC | 13 944 591 | 0,2 $ | |
| 15 | VTB BANK PJSC | 13 375 470 | 0,2 $ | |
| 16 | Novatek PJSC | 7 452 940 | 0,1 $ | |
| 17 | LUKOIL PJSC | 2 063 982 | 0 $ | |
| 18 | Raspadskaya PAO | 730 890 | 0 $ | |
| 19 | PHOSAGRO PJSC | 705 974 | 0 $ | |
| 20 | Ozon Holdings PLC | 8 707 | 0 $ | |
| 21 | PHOSAGRO PJSC | 13 642 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- RUB 99,8 %
- USD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Russie 99,9 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Chypre 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 18 | 6,5 k $ | 99,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,5 $ | 0,05 % |
| 3 | Chypre | 1 | 0 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de VanEck Russia ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000016885