Composition d'Invesco RAFI Emerging Markets ETF
ISIN US46138E7278
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,0 %
- Positions
- 356 dans 18 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sinopharm Group Co Ltd | 961 173 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 202 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2 242 751 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 203 | Synnex Technology International Corp | 856 000 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 204 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 381 400 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 205 | Krung Thai Bank PCL | 2 194 225 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 206 | CGN Power Co Ltd | 4 989 670 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 207 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 2 249 355 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 208 | Catcher Technology Co Ltd | 332 000 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 209 | Steel Authority of India Ltd | 1 115 178 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 210 | Powertech Technology Inc | 331 000 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 211 | IndusInd Bank Ltd | 223 546 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 212 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 599 983 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 213 | Kunlun Energy Co Ltd | 2 248 583 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 214 | Largan Precision Co Ltd | 26 000 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 215 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 108 557 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 216 | Wan Hai Lines Ltd | 875 000 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 217 | Acer Inc | 2 331 000 | 2 M $ | 0,11 % |
| 218 | ZTE Corp | 638 308 | 2 M $ | 0,11 % |
| 219 | Saudi Arabian Mining Co | 114 931 | 2 M $ | 0,10 % |
| 220 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 1 460 892 | 2 M $ | 0,10 % |
| 221 | Kweichow Moutai Co Ltd | 9 900 | 2 M $ | 0,10 % |
| 222 | Tech Mahindra Ltd | 127 616 | 2 M $ | 0,10 % |
| 223 | Banpu PCL | 10 970 717 | 2 M $ | 0,10 % |
| 224 | Sunac China Holdings Ltd | 13 371 132 | 2 M $ | 0,10 % |
| 225 | Bidvest Group Ltd | 140 125 | 2 M $ | 0,10 % |
| 226 | Banco de Chile | 10 507 926 | 2 M $ | 0,10 % |
| 227 | Ping An Bank Co Ltd | 1 164 600 | 2 M $ | 0,10 % |
| 228 | Hindustan Unilever Ltd | 81 726 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 229 | Bank of Beijing Co Ltd | 2 504 400 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 230 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 1 164 800 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 231 | SABIC Agri-Nutrients Co | 49 305 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 232 | Cia Siderurgica Nacional SA | 1 526 882 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 233 | Walsin Lihwa Corp | 1 970 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 234 | China Everbright Environment Group Ltd | 2 613 057 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 235 | Saudi Awwal Bank | 206 310 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 236 | Vedanta Ltd | 651 245 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 237 | Charoen Pokphand Foods PCL | 3 127 241 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 238 | Old Mutual Ltd | 2 258 826 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 239 | Li Auto Inc | 209 060 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 240 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 222 725 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 241 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 12 568 315 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 242 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 2 050 175 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 243 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2 652 724 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 244 | Formosa Petrochemical Corp | 1 015 000 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 245 | New China Life Insurance Co Ltd | 275 919 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 246 | Vodacom Group Ltd | 212 464 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 247 | Huaneng Power International Inc | 2 230 129 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 248 | Daqo New Energy Corp | 91 805 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 249 | Wipro Ltd | 826 752 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 250 | JinkoSolar Holding Co Ltd | 75 374 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 251 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 411 879 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 252 | China Zheshang Bank Co Ltd | 5 622 528 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 253 | WEG SA | 194 500 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 254 | Taiwan Mobile Co Ltd | 497 000 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 255 | TMBThanachart Bank PCL | 25 032 928 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 256 | CP ALL PCL | 1 293 177 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 257 | China Energy Engineering Corp Ltd | 10 415 917 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 258 | Advanced Info Service PCL | 162 236 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 259 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 202 839 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 260 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1 655 740 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 261 | Exxaro Resources Ltd | 127 282 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 262 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 2 042 426 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 263 | NEPI Rockcastle NV | 197 367 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 264 | Turkiye Is Bankasi AS | 5 251 281 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 265 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 972 994 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 266 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 668 562 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 267 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | 1 829 600 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 268 | Bank of Baroda | 589 452 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 269 | China Cinda Asset Management Co Ltd | 11 556 744 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 270 | Falabella SA | 269 691 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 271 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 544 000 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 272 | Micro-Star International Co Ltd | 521 000 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 273 | Guangdong Investment Ltd | 1 533 752 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 274 | Bajaj Auto Ltd | 15 105 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 275 | Hero MotoCorp Ltd | 29 428 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 276 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 156 231 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 277 | REC Ltd | 417 193 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 278 | Banque Saudi Fransi | 297 312 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 279 | China United Network Communications Ltd | 2 288 900 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 280 | Metallurgical Corp of China Ltd | 7 360 038 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 281 | Cencosud SA | 592 740 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 282 | Pou Chen Corp | 1 805 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 283 | Klabin SA | 413 916 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 284 | Thungela Resources Ltd | 166 296 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 285 | Eva Airways Corp | 1 360 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 286 | Huatai Securities Co Ltd | 692 840 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 287 | Growthpoint Properties Ltd | 1 460 744 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 288 | UltraTech Cement Ltd | 11 637 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 289 | Bajaj Finance Ltd | 141 898 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 290 | Cosan SA | 1 389 465 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 291 | Kuaishou Technology | 252 439 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 292 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 225 991 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 293 | China Resources Gas Group Ltd | 572 023 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 294 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 6 173 843 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 295 | Cipla Ltd/India | 95 328 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 296 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2 331 185 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 297 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 1 626 029 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 298 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 1 786 910 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 299 | Sigma Foods SAB de CV | 1 351 300 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 300 | UPL Ltd | 186 350 | 1,3 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,6 %
- Finance 7,7 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 65,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 34,1 %
- TWD 25,2 %
- INR 10,0 %
- BRL 6,4 %
- ZAR 5,3 %
- USD 3,9 %
- MXN 3,5 %
- THB 3,2 %
- SAR 2,4 %
- CNY 2,0 %
- TRY 1,5 %
- IDR 1,2 %
- MYR 1,0 %
- CLP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 31,4 %
- Taïwan 25,2 %
- Inde 10,0 %
- Brésil 6,4 %
- Afrique du Sud 5,3 %
- Chine 4,5 %
- Mexique 3,5 %
- Thaïlande 3,2 %
- Îles Caïmans 3,1 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Turquie 1,5 %
- Indonésie 1,2 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 78 | 562,6 M $ | 31,36 % |
| 2 | Taïwan | 61 | 452,8 M $ | 25,24 % |
| 3 | Inde | 53 | 178,7 M $ | 9,96 % |
| 4 | Brésil | 19 | 114,5 M $ | 6,38 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 94,3 M $ | 5,25 % |
| 6 | Chine | 30 | 80,1 M $ | 4,46 % |
| 7 | Mexique | 14 | 63,1 M $ | 3,52 % |
| 8 | Thaïlande | 15 | 56,9 M $ | 3,17 % |
| 9 | Îles Caïmans | 10 | 55,5 M $ | 3,09 % |
| 10 | Arabie saoudite | 11 | 42,7 M $ | 2,38 % |
| 11 | Turquie | 9 | 27 M $ | 1,51 % |
| 12 | Indonésie | 8 | 20,8 M $ | 1,16 % |
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