Composition d'Invesco RAFI Emerging Markets ETF
ISIN US46138E7278
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,0 %
- Positions
- 356 dans 18 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 1 368 900 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 302 | Bajaj Finserv Ltd | 68 457 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 303 | Asia Cement Corp | 1 141 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 304 | BYD Electronic International Co Ltd | 368 872 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 305 | Grupo Bimbo SAB de CV | 370 931 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 306 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 1 876 416 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 307 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 493 886 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 308 | United Tractors Tbk PT | 724 080 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 309 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 968 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 310 | Saudi Energy Co | 246 034 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 311 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 1 247 924 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 312 | iQIYI Inc | 958 886 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 313 | Huaxia Bank Co Ltd | 1 112 692 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 314 | Petronet LNG Ltd | 381 111 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 315 | Banco del Bajio SA | 349 307 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 316 | Far Eastern New Century Corp | 1 333 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 317 | China State Construction International Holdings Ltd | 922 432 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 318 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 76 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 319 | Naspers Ltd | 19 695 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 320 | Petronas Chemicals Group Bhd | 707 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 321 | Grupo Televisa SAB | 1 795 014 | 1 M $ | 0,05 % |
| 322 | Tata Motors Ltd /new | 226 072 | 987,8 k $ | 0,05 % |
| 323 | Sime Darby Bhd | 1 747 900 | 952,7 k $ | 0,05 % |
| 324 | Hello Group Inc | 151 667 | 946,4 k $ | 0,05 % |
| 325 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 232 408 | 920,3 k $ | 0,05 % |
| 326 | Empresas Copec SA | 122 871 | 857,6 k $ | 0,04 % |
| 327 | Tianneng Power International Ltd | 1 161 388 | 853,7 k $ | 0,04 % |
| 328 | China Communications Services Corp Ltd | 1 542 320 | 848,3 k $ | 0,04 % |
| 329 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 651 245 | 830,4 k $ | 0,04 % |
| 330 | VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 651 245 | 830,4 k $ | 0,04 % |
| 331 | TALWANDI SABO POWER LTD | 651 245 | 830,4 k $ | 0,04 % |
| 332 | MALCO ENERGY LTD | 651 245 | 830,4 k $ | 0,04 % |
| 333 | Lufax Holding Ltd | 427 204 | 816 k $ | 0,04 % |
| 334 | Tencent Music Entertainment Group | 85 062 | 780 k $ | 0,04 % |
| 335 | JD Logistics Inc | 358 900 | 698,9 k $ | 0,04 % |
| 336 | VOYAH Automobile Technology Co Ltd | 885 173 | 678 k $ | 0,03 % |
| 337 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 192 720 | 656,9 k $ | 0,03 % |
| 338 | Empresas CMPC SA | 520 098 | 642,8 k $ | 0,03 % |
| 339 | Axiata Group Bhd | 1 044 000 | 618,2 k $ | 0,03 % |
| 340 | Fosun International Ltd | 1 132 320 | 596,1 k $ | 0,03 % |
| 341 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 185 780 | 592,9 k $ | 0,03 % |
| 342 | BeOne Medicines Ltd | 25 700 | 583,3 k $ | 0,03 % |
| 343 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 115 000 | 565,6 k $ | 0,03 % |
| 344 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 87 336 | 510,1 k $ | 0,03 % |
| 345 | Pepkor Holdings Ltd | 379 937 | 500,7 k $ | 0,03 % |
| 346 | Genting Bhd | 763 700 | 495,2 k $ | 0,03 % |
| 347 | Sappi Ltd | 494 873 | 478,9 k $ | 0,02 % |
| 348 | Enel Americas SA | 4 859 930 | 452,1 k $ | 0,02 % |
| 349 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 371 686 | 443,8 k $ | 0,02 % |
| 350 | BAIC Motor Corp Ltd | 2 409 160 | 429,6 k $ | 0,02 % |
| 351 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1 497 | 387,6 k $ | 0,02 % |
| 352 | Great Wall Motor Co Ltd | 256 000 | 387,1 k $ | 0,02 % |
| 353 | Natura Cosmeticos SA | 144 200 | 294,9 k $ | 0,02 % |
| 354 | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | 760 204 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 355 | Rajesh Exports Ltd | 71 377 | 90,4 k $ | 0,00 % |
| 356 | E Media Holdings Ltd | 5 888 | 754,4 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 13,6 %
- Finance 7,7 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 65,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 34,1 %
- TWD 25,2 %
- INR 10,0 %
- BRL 6,4 %
- ZAR 5,3 %
- USD 3,9 %
- MXN 3,5 %
- THB 3,2 %
- SAR 2,4 %
- CNY 2,0 %
- TRY 1,5 %
- IDR 1,2 %
- MYR 1,0 %
- CLP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 31,4 %
- Taïwan 25,2 %
- Inde 10,0 %
- Brésil 6,4 %
- Afrique du Sud 5,3 %
- Chine 4,5 %
- Mexique 3,5 %
- Thaïlande 3,2 %
- Îles Caïmans 3,1 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Turquie 1,5 %
- Indonésie 1,2 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 78 | 562,6 M $ | 31,36 % |
| 2 | Taïwan | 61 | 452,8 M $ | 25,24 % |
| 3 | Inde | 53 | 178,7 M $ | 9,96 % |
| 4 | Brésil | 19 | 114,5 M $ | 6,38 % |
| 5 | Afrique du Sud | 26 | 94,3 M $ | 5,25 % |
| 6 | Chine | 30 | 80,1 M $ | 4,46 % |
| 7 | Mexique | 14 | 63,1 M $ | 3,52 % |
| 8 | Thaïlande | 15 | 56,9 M $ | 3,17 % |
| 9 | Îles Caïmans | 10 | 55,5 M $ | 3,09 % |
| 10 | Arabie saoudite | 11 | 42,7 M $ | 2,38 % |
| 11 | Turquie | 9 | 27 M $ | 1,51 % |
| 12 | Indonésie | 8 | 20,8 M $ | 1,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco RAFI Emerging Markets ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000015263