Titelia

Zusammensetzung von Invesco RAFI Emerging Markets ETF

ISIN US46138E7278

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 92,0 %
Positionen
356 in 18 Ländern
Zehn größte
26,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Sinopharm Group Co Ltd 961.1732,3 Mio. $0,12 %
202E.Sun Financial Holding Co Ltd 2.242.7512,3 Mio. $0,12 %
203Synnex Technology International Corp 856.0002,2 Mio. $0,12 %
204Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 381.4002,2 Mio. $0,11 %
205Krung Thai Bank PCL 2.194.2252,2 Mio. $0,11 %
206CGN Power Co Ltd 4.989.6702,2 Mio. $0,11 %
207SinoPac Financial Holdings Co Ltd 2.249.3552,2 Mio. $0,11 %
208Catcher Technology Co Ltd 332.0002,2 Mio. $0,11 %
209Steel Authority of India Ltd 1.115.1782,2 Mio. $0,11 %
210Powertech Technology Inc 331.0002,2 Mio. $0,11 %
211IndusInd Bank Ltd 223.5462,2 Mio. $0,11 %
212Tata Motors Passenger Vehicles Limited 599.9832,2 Mio. $0,11 %
213Kunlun Energy Co Ltd 2.248.5832,2 Mio. $0,11 %
214Largan Precision Co Ltd 26.0002,1 Mio. $0,11 %
215Sun Pharmaceutical Industries Ltd 108.5572,1 Mio. $0,11 %
216Wan Hai Lines Ltd 875.0002,1 Mio. $0,11 %
217Acer Inc 2.331.0002 Mio. $0,11 %
218ZTE Corp 638.3082 Mio. $0,11 %
219Saudi Arabian Mining Co 114.9312 Mio. $0,10 %
220China International Marine Containers Group Co Ltd 1.460.8922 Mio. $0,10 %
221Kweichow Moutai Co Ltd 9.9002 Mio. $0,10 %
222Tech Mahindra Ltd 127.6162 Mio. $0,10 %
223Banpu PCL 10.970.7172 Mio. $0,10 %
224Sunac China Holdings Ltd 13.371.1322 Mio. $0,10 %
225Bidvest Group Ltd 140.1252 Mio. $0,10 %
226Banco de Chile 10.507.9262 Mio. $0,10 %
227Ping An Bank Co Ltd 1.164.6002 Mio. $0,10 %
228Hindustan Unilever Ltd 81.7261,9 Mio. $0,10 %
229Bank of Beijing Co Ltd 2.504.4001,9 Mio. $0,10 %
230Bank of Jiangsu Co Ltd 1.164.8001,9 Mio. $0,10 %
231SABIC Agri-Nutrients Co 49.3051,9 Mio. $0,10 %
232Cia Siderurgica Nacional SA 1.526.8821,9 Mio. $0,10 %
233Walsin Lihwa Corp 1.970.0001,9 Mio. $0,10 %
234China Everbright Environment Group Ltd 2.613.0571,9 Mio. $0,10 %
235Saudi Awwal Bank 206.3101,9 Mio. $0,10 %
236Vedanta Ltd 651.2451,9 Mio. $0,10 %
237Charoen Pokphand Foods PCL 3.127.2411,9 Mio. $0,10 %
238Old Mutual Ltd 2.258.8261,8 Mio. $0,09 %
239Li Auto Inc 209.0601,8 Mio. $0,09 %
240Sunny Optical Technology Group Co Ltd 222.7251,8 Mio. $0,09 %
241Alamtri Resources Indonesia Tbk PT 12.568.3151,8 Mio. $0,09 %
242Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 2.050.1751,8 Mio. $0,09 %
243People's Insurance Co Group of China Ltd/The 2.652.7241,8 Mio. $0,09 %
244Formosa Petrochemical Corp 1.015.0001,8 Mio. $0,09 %
245New China Life Insurance Co Ltd 275.9191,8 Mio. $0,09 %
246Vodacom Group Ltd 212.4641,8 Mio. $0,09 %
247Huaneng Power International Inc 2.230.1291,8 Mio. $0,09 %
248Daqo New Energy Corp 91.8051,8 Mio. $0,09 %
249Wipro Ltd 826.7521,8 Mio. $0,09 %
250JinkoSolar Holding Co Ltd 75.3741,8 Mio. $0,09 %
251Wuxi Biologics Cayman Inc 411.8791,8 Mio. $0,09 %
252China Zheshang Bank Co Ltd 5.622.5281,8 Mio. $0,09 %
253WEG SA 194.5001,8 Mio. $0,09 %
254Taiwan Mobile Co Ltd 497.0001,7 Mio. $0,09 %
255TMBThanachart Bank PCL 25.032.9281,7 Mio. $0,09 %
256CP ALL PCL 1.293.1771,7 Mio. $0,09 %
257China Energy Engineering Corp Ltd 10.415.9171,7 Mio. $0,09 %
258Advanced Info Service PCL 162.2361,7 Mio. $0,09 %
259Aspen Pharmacare Holdings Ltd 202.8391,7 Mio. $0,09 %
260Hua Nan Financial Holdings Co Ltd 1.655.7401,7 Mio. $0,09 %
261Exxaro Resources Ltd 127.2821,7 Mio. $0,09 %
262Yapi ve Kredi Bankasi AS 2.042.4261,7 Mio. $0,09 %
263NEPI Rockcastle NV 197.3671,7 Mio. $0,09 %
264Turkiye Is Bankasi AS 5.251.2811,7 Mio. $0,09 %
265Fibra Uno Administracion SA de CV 972.9941,7 Mio. $0,09 %
266Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 668.5621,7 Mio. $0,09 %
267Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 1.829.6001,6 Mio. $0,08 %
268Bank of Baroda 589.4521,6 Mio. $0,08 %
269China Cinda Asset Management Co Ltd 11.556.7441,6 Mio. $0,08 %
270Falabella SA 269.6911,6 Mio. $0,08 %
271Far EasTone Telecommunications Co Ltd 544.0001,6 Mio. $0,08 %
272Micro-Star International Co Ltd 521.0001,6 Mio. $0,08 %
273Guangdong Investment Ltd 1.533.7521,6 Mio. $0,08 %
274Bajaj Auto Ltd 15.1051,6 Mio. $0,08 %
275Hero MotoCorp Ltd 29.4281,6 Mio. $0,08 %
276Coca-Cola Femsa SAB de CV 156.2311,6 Mio. $0,08 %
277REC Ltd 417.1931,6 Mio. $0,08 %
278Banque Saudi Fransi 297.3121,5 Mio. $0,08 %
279China United Network Communications Ltd 2.288.9001,5 Mio. $0,08 %
280Metallurgical Corp of China Ltd 7.360.0381,5 Mio. $0,08 %
281Cencosud SA 592.7401,5 Mio. $0,08 %
282Pou Chen Corp 1.805.0001,5 Mio. $0,08 %
283Klabin SA 413.9161,5 Mio. $0,07 %
284Thungela Resources Ltd 166.2961,4 Mio. $0,07 %
285Eva Airways Corp 1.360.0001,4 Mio. $0,07 %
286Huatai Securities Co Ltd 692.8401,4 Mio. $0,07 %
287Growthpoint Properties Ltd 1.460.7441,4 Mio. $0,07 %
288UltraTech Cement Ltd 11.6371,4 Mio. $0,07 %
289Bajaj Finance Ltd 141.8981,4 Mio. $0,07 %
290Cosan SA 1.389.4651,4 Mio. $0,07 %
291Kuaishou Technology 252.4391,4 Mio. $0,07 %
292Shenzhou International Group Holdings Ltd 225.9911,4 Mio. $0,07 %
293China Resources Gas Group Ltd 572.0231,4 Mio. $0,07 %
294Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 6.173.8431,3 Mio. $0,07 %
295Cipla Ltd/India 95.3281,3 Mio. $0,07 %
296Bangkok Dusit Medical Services PCL 2.331.1851,3 Mio. $0,07 %
297Country Garden Services Holdings Co Ltd 1.626.0291,3 Mio. $0,07 %
298Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd 1.786.9101,3 Mio. $0,07 %
299Sigma Foods SAB de CV 1.351.3001,3 Mio. $0,07 %
300UPL Ltd 186.3501,3 Mio. $0,07 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,6 %
  • Finanzen 7,7 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Kommunikation 3,6 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Energie 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 65,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 34,1 %
  • TWD 25,2 %
  • INR 10,0 %
  • BRL 6,4 %
  • ZAR 5,3 %
  • USD 3,9 %
  • MXN 3,5 %
  • THB 3,2 %
  • SAR 2,4 %
  • CNY 2,0 %
  • TRY 1,5 %
  • IDR 1,2 %
  • MYR 1,0 %
  • CLP 0,4 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 31,4 %
  • Taiwan 25,2 %
  • Indien 10,0 %
  • Brasilien 6,4 %
  • Südafrika 5,3 %
  • China 4,5 %
  • Mexiko 3,5 %
  • Thailand 3,2 %
  • Kaimaninseln 3,1 %
  • Saudi-Arabien 2,4 %
  • Türkei 1,5 %
  • Indonesien 1,2 %
  • Weitere Länder 2,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong78562,6 Mio. $31,36 %
2Taiwan61452,8 Mio. $25,24 %
3Indien53178,7 Mio. $9,96 %
4Brasilien19114,5 Mio. $6,38 %
5Südafrika2694,3 Mio. $5,25 %
6China3080,1 Mio. $4,46 %
7Mexiko1463,1 Mio. $3,52 %
8Thailand1556,9 Mio. $3,17 %
9Kaimaninseln1055,5 Mio. $3,09 %
10Saudi-Arabien1142,7 Mio. $2,38 %
11Türkei927 Mio. $1,51 %
12Indonesien820,8 Mio. $1,16 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI Emerging Markets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000015263