Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF

Name: Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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Actif net: 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
Positions: 2 409 dans 31 pays
10 premières: 14,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	HL Mando Co Ltd	36 838	1,2 M $
1 902	HelloFresh SE	257 327	1,2 M $
1 903	Osaka Soda Co Ltd	100 000	1,2 M $
1 904	Nexi SpA	285 614	1,2 M $
1 905	SanBio Company Limited	187 500	1,2 M $
1 906	Ubisoft Entertainment SA	185 552	1,1 M $
1 907	Proximus SADP	170 302	1,1 M $
1 908	Leonteq AG	54 458	1,1 M $
1 909	Imerys SA	46 492	1,1 M $
1 910	Tokmanni Group Corp	138 112	1,1 M $
1 911	Nexon Games Co Ltd	200 237	1,1 M $
1 912	F&F Co Ltd / New	22 391	1,1 M $
1 913	OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon	221 064	1,1 M $
1 914	Magellan Financial Group Ltd	165 634	1,1 M $
1 915	Tsumura & Co	48 500	1,1 M $
1 916	Beach Energy Ltd	1 873 344	1,1 M $
1 917	Pharmicell Co Ltd	132 588	1,1 M $
1 918	Chugoku Electric Power Co Inc/The	202 700	1,1 M $
1 919	Duerr AG	54 544	1,1 M $
1 920	PolyNovo Ltd	1 731 373	1,1 M $
1 921	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	102 400	1,1 M $
1 922	Hokuriku Electric Power Co	204 600	1,1 M $
1 923	Kolmar Korea Co Ltd	17 022	1,1 M $
1 924	Ryman Healthcare Ltd	846 913	1,1 M $
1 925	DIC Corp	36 700	1,1 M $
1 926	SOLUM Co Ltd	104 198	1,1 M $
1 927	Netcompany Group A/S	23 598	1,1 M $
1 928	Vitrolife AB	118 492	1,1 M $
1 929	Television Francaise 1 SA	139 917	1,1 M $
1 930	1&1 AG	48 781	1,1 M $
1 931	Hanssem Co Ltd	49 513	1 M $
1 932	Kanadevia Corp	134 100	1 M $
1 933	Hyundai Bioscience Co Ltd	196 428	1 M $
1 934	CCI Group Inc	165 550	1 M $
1 935	Lithium Americas Corp	269 533	1 M $
1 936	Amplifon SpA	95 484	1 M $
1 937	Celltrion Pharm Inc	39 131	1 M $
1 938	CHRISTIAN DIOR SE	2 010	1 M $
1 939	STRATASYS LTD	119 436	1 M $
1 940	Sixt SE	13 934	1 M $
1 941	Sourcenext Corp	1 599 000	1 M $
1 942	Fortune Real Estate Investment Trust	1 781 000	999,3 k $
1 943	JYP Entertainment Corp	30 109	998,9 k $
1 944	Yonex Co Ltd	70 000	995,4 k $
1 945	SM Entertainment Co Ltd	21 768	994,8 k $
1 946	VSTECS Holdings Ltd	882 000	993,1 k $
1 947	Salvatore Ferragamo SpA	79 735	992,7 k $
1 948	Idorsia Ltd	116 649	992,7 k $
1 949	QT Group Oyj	37 283	987,2 k $
1 950	Fletcher Building Ltd	507 196	978,1 k $
1 951	Hanon Systems	394 406	976,3 k $
1 952	eRex Co Ltd	212 700	975 k $
1 953	Hanwa Co Ltd	93 500	974,6 k $
1 954	Dah Sing Banking Group Ltd	658 125	971 k $
1 955	Cosmax Inc	9 639	963,7 k $
1 956	Close Brothers Group PLC	178 272	958,7 k $
1 957	Suedzucker AG	79 808	958,1 k $
1 958	Lunit Inc	129 734	958 k $
1 959	NOK Corp	53 700	956 k $
1 960	Boss Energy Ltd	1 353 983	952,1 k $
1 961	COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd	11 048 900	948,2 k $
1 962	IRESS Ltd	220 373	943,5 k $
1 963	MIRAIT ONE corp	39 700	941,4 k $
1 964	Inmode Ltd	64 391	941,4 k $
1 965	S&S Tech Corp	26 145	938,3 k $
1 966	Audax Renovables SA	648 636	935,9 k $
1 967	Norma Group SE	46 602	934,5 k $
1 968	Cargojet Inc	15 640	933,9 k $
1 969	Atrium Ljungberg AB	343 236	932,7 k $
1 970	Cheil Worldwide Inc	78 742	925 k $
1 971	Genuit Group PLC	249 516	917,3 k $
1 972	CECONOMY AG	193 669	916,7 k $
1 973	WEB Travel Group Ltd	446 962	916,6 k $
1 974	Metals X Ltd	997 680	912,4 k $
1 975	FINDEX Inc	188 900	910,1 k $
1 976	Trainline PLC	334 166	904,8 k $
1 977	VGP NV	9 302	895,5 k $
1 978	E-MART Inc	16 801	893,6 k $
1 979	Brookfield Wealth Solutions Ltd	20 950	892,5 k $
1 980	Deutsche Pfandbriefbank AG	243 646	890,3 k $
1 981	Dometic Group AB	344 381	886 k $
1 982	OSG Corp	39 500	882,7 k $
1 983	Ecopro Materials Co Ltd	30 501	882 k $
1 984	Shurgard Self Storage Ltd	29 928	875,9 k $
1 985	Pearl Abyss Corp	37 444	874,9 k $
1 986	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	36 900	873 k $
1 987	Aryzta AG	12 421	863,8 k $
1 988	Domino's Pizza Enterprises Ltd	79 264	858,3 k $
1 989	Jade Group Inc/Japan	90 600	855,7 k $
1 990	Medmix AG	87 351	855,5 k $
1 991	Daiwabo Holdings Co Ltd	40 000	848,9 k $
1 992	Victrex PLC	110 843	845,9 k $
1 993	Ushio Inc	30 600	845 k $
1 994	BHI Co Ltd	23 937	843,6 k $
1 995	Itoham Yonekyu Holdings Inc	29 100	841,5 k $
1 996	Medytox Inc	16 263	840,8 k $
1 997	Money Forward Inc	31 200	839,1 k $
1 998	Hanmi Science Co ltd	42 771	832,3 k $
1 999	Barco NV	86 707	831,7 k $
2 000	Kangwon Land Inc	90 030	831 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 14,3 %
Technologie 9,1 %
Industrie 7,6 %
Santé 4,7 %
Matériaux 3,6 %
Consommation de base 2,9 %
Consommation cyclique 2,8 %
Énergie 2,8 %
Communication 1,8 %
Services publics 1,5 %
Non attribué 48,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,4 %
JPY 21,6 %
GBP 10,7 %
CAD 10,4 %
CHF 6,7 %
KRW 6,6 %
AUD 5,4 %
USD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,4 %
HKD 1,3 %
SGD 1,2 %
ILS 0,9 %
NOK 0,6 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,6 %
Royaume-Uni 10,8 %
Canada 10,1 %
Corée du Sud 9,7 %
Suisse 7,0 %
France 6,9 %
Allemagne 6,0 %
Australie 5,5 %
Pays-Bas 4,3 %
Espagne 2,9 %
Italie 2,8 %
Suède 2,7 %
Autres pays 9,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	687	8,6 Md $	21,57 %
2	Royaume-Uni	174	4,3 Md $	10,78 %
3	Canada	181	4 Md $	10,15 %
4	Corée du Sud	282	3,9 Md $	9,70 %
5	Suisse	89	2,8 Md $	7,04 %
6	France	89	2,7 Md $	6,85 %
7	Allemagne	105	2,4 Md $	6,02 %
8	Australie	158	2,2 Md $	5,47 %
9	Pays-Bas	41	1,7 Md $	4,35 %
10	Espagne	54	1,1 Md $	2,85 %
11	Italie	54	1,1 Md $	2,82 %
12	Suède	121	1,1 Md $	2,66 %

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