Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDR INDEX SHARES FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 40,3 Mrd. $ davon 39,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 2.409 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | HL Mando Co Ltd | 36.838 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.902 | HelloFresh SE | 257.327 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.903 | Osaka Soda Co Ltd | 100.000 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.904 | Nexi SpA | 285.614 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.905 | SanBio Company Limited | 187.500 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.906 | Ubisoft Entertainment SA | 185.552 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.907 | Proximus SADP | 170.302 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.908 | Leonteq AG | 54.458 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.909 | Imerys SA | 46.492 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.910 | Tokmanni Group Corp | 138.112 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.911 | Nexon Games Co Ltd | 200.237 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.912 | F&F Co Ltd / New | 22.391 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.913 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 221.064 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.914 | Magellan Financial Group Ltd | 165.634 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.915 | Tsumura & Co | 48.500 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.916 | Beach Energy Ltd | 1.873.344 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.917 | Pharmicell Co Ltd | 132.588 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.918 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 202.700 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.919 | Duerr AG | 54.544 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.920 | PolyNovo Ltd | 1.731.373 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.921 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 102.400 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.922 | Hokuriku Electric Power Co | 204.600 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.923 | Kolmar Korea Co Ltd | 17.022 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.924 | Ryman Healthcare Ltd | 846.913 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.925 | DIC Corp | 36.700 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.926 | SOLUM Co Ltd | 104.198 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.927 | Netcompany Group A/S | 23.598 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.928 | Vitrolife AB | 118.492 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.929 | Television Francaise 1 SA | 139.917 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.930 | 1&1 AG | 48.781 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.931 | Hanssem Co Ltd | 49.513 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.932 | Kanadevia Corp | 134.100 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.933 | Hyundai Bioscience Co Ltd | 196.428 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.934 | CCI Group Inc | 165.550 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.935 | Lithium Americas Corp | 269.533 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.936 | Amplifon SpA | 95.484 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.937 | Celltrion Pharm Inc | 39.131 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.938 | CHRISTIAN DIOR SE | 2.010 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.939 | STRATASYS LTD | 119.436 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.940 | Sixt SE | 13.934 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.941 | Sourcenext Corp | 1.599.000 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.942 | Fortune Real Estate Investment Trust | 1.781.000 | 999.279,5 $ | 0,00 % |
| 1.943 | JYP Entertainment Corp | 30.109 | 998.904,4 $ | 0,00 % |
| 1.944 | Yonex Co Ltd | 70.000 | 995.354,6 $ | 0,00 % |
| 1.945 | SM Entertainment Co Ltd | 21.768 | 994.755,3 $ | 0,00 % |
| 1.946 | VSTECS Holdings Ltd | 882.000 | 993.115,3 $ | 0,00 % |
| 1.947 | Salvatore Ferragamo SpA | 79.735 | 992.743,7 $ | 0,00 % |
| 1.948 | Idorsia Ltd | 116.649 | 992.742,1 $ | 0,00 % |
| 1.949 | QT Group Oyj | 37.283 | 987.210,2 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Fletcher Building Ltd | 507.196 | 978.077,3 $ | 0,00 % |
| 1.951 | Hanon Systems | 394.406 | 976.277,7 $ | 0,00 % |
| 1.952 | eRex Co Ltd | 212.700 | 974.997,7 $ | 0,00 % |
| 1.953 | Hanwa Co Ltd | 93.500 | 974.551,6 $ | 0,00 % |
| 1.954 | Dah Sing Banking Group Ltd | 658.125 | 970.984,2 $ | 0,00 % |
| 1.955 | Cosmax Inc | 9.639 | 963.713,4 $ | 0,00 % |
| 1.956 | Close Brothers Group PLC | 178.272 | 958.749,3 $ | 0,00 % |
| 1.957 | Suedzucker AG | 79.808 | 958.067,2 $ | 0,00 % |
| 1.958 | Lunit Inc | 129.734 | 957.953,2 $ | 0,00 % |
| 1.959 | NOK Corp | 53.700 | 956.043,4 $ | 0,00 % |
| 1.960 | Boss Energy Ltd | 1.353.983 | 952.110 $ | 0,00 % |
| 1.961 | COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd | 11.048.900 | 948.183,5 $ | 0,00 % |
| 1.962 | IRESS Ltd | 220.373 | 943.527,9 $ | 0,00 % |
| 1.963 | MIRAIT ONE corp | 39.700 | 941.417 $ | 0,00 % |
| 1.964 | Inmode Ltd | 64.391 | 941.396,4 $ | 0,00 % |
| 1.965 | S&S Tech Corp | 26.145 | 938.270,2 $ | 0,00 % |
| 1.966 | Audax Renovables SA | 648.636 | 935.881 $ | 0,00 % |
| 1.967 | Norma Group SE | 46.602 | 934.532,4 $ | 0,00 % |
| 1.968 | Cargojet Inc | 15.640 | 933.935,4 $ | 0,00 % |
| 1.969 | Atrium Ljungberg AB | 343.236 | 932.730,6 $ | 0,00 % |
| 1.970 | Cheil Worldwide Inc | 78.742 | 925.001,2 $ | 0,00 % |
| 1.971 | Genuit Group PLC | 249.516 | 917.340,7 $ | 0,00 % |
| 1.972 | CECONOMY AG | 193.669 | 916.686,2 $ | 0,00 % |
| 1.973 | WEB Travel Group Ltd | 446.962 | 916.579,6 $ | 0,00 % |
| 1.974 | Metals X Ltd | 997.680 | 912.374,4 $ | 0,00 % |
| 1.975 | FINDEX Inc | 188.900 | 910.067,4 $ | 0,00 % |
| 1.976 | Trainline PLC | 334.166 | 904.784 $ | 0,00 % |
| 1.977 | VGP NV | 9.302 | 895.465,1 $ | 0,00 % |
| 1.978 | E-MART Inc | 16.801 | 893.566,4 $ | 0,00 % |
| 1.979 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 20.950 | 892.488,5 $ | 0,00 % |
| 1.980 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 243.646 | 890.279,3 $ | 0,00 % |
| 1.981 | Dometic Group AB | 344.381 | 886.025,4 $ | 0,00 % |
| 1.982 | OSG Corp | 39.500 | 882.719,6 $ | 0,00 % |
| 1.983 | Ecopro Materials Co Ltd | 30.501 | 881.975,6 $ | 0,00 % |
| 1.984 | Shurgard Self Storage Ltd | 29.928 | 875.947,1 $ | 0,00 % |
| 1.985 | Pearl Abyss Corp | 37.444 | 874.893,7 $ | 0,00 % |
| 1.986 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 36.900 | 872.976,5 $ | 0,00 % |
| 1.987 | Aryzta AG | 12.421 | 863.841,9 $ | 0,00 % |
| 1.988 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 79.264 | 858.307,4 $ | 0,00 % |
| 1.989 | Jade Group Inc/Japan | 90.600 | 855.689,9 $ | 0,00 % |
| 1.990 | Medmix AG | 87.351 | 855.480 $ | 0,00 % |
| 1.991 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 40.000 | 848.854 $ | 0,00 % |
| 1.992 | Victrex PLC | 110.843 | 845.918,6 $ | 0,00 % |
| 1.993 | Ushio Inc | 30.600 | 844.994,9 $ | 0,00 % |
| 1.994 | BHI Co Ltd | 23.937 | 843.581,1 $ | 0,00 % |
| 1.995 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 29.100 | 841.532,1 $ | 0,00 % |
| 1.996 | Medytox Inc | 16.263 | 840.809,6 $ | 0,00 % |
| 1.997 | Money Forward Inc | 31.200 | 839.102,9 $ | 0,00 % |
| 1.998 | Hanmi Science Co ltd | 42.771 | 832.340,8 $ | 0,00 % |
| 1.999 | Barco NV | 86.707 | 831.718,5 $ | 0,00 % |
| 2.000 | Kangwon Land Inc | 90.030 | 830.974,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 4,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Energie 2,8 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 48,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Kanada 10,1 %
- Südkorea 9,7 %
- Schweiz 7,0 %
- Frankreich 6,9 %
- Deutschland 6,0 %
- Australien 5,5 %
- Niederlande 4,3 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Weitere Länder 9,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 687 | 8,6 Mrd. $ | 21,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 174 | 4,3 Mrd. $ | 10,78 % |
| 3 | Kanada | 181 | 4 Mrd. $ | 10,15 % |
| 4 | Südkorea | 282 | 3,9 Mrd. $ | 9,70 % |
| 5 | Schweiz | 89 | 2,8 Mrd. $ | 7,04 % |
| 6 | Frankreich | 89 | 2,7 Mrd. $ | 6,85 % |
| 7 | Deutschland | 105 | 2,4 Mrd. $ | 6,02 % |
| 8 | Australien | 158 | 2,2 Mrd. $ | 5,47 % |
| 9 | Niederlande | 41 | 1,7 Mrd. $ | 4,35 % |
| 10 | Spanien | 54 | 1,1 Mrd. $ | 2,85 % |
| 11 | Italien | 54 | 1,1 Mrd. $ | 2,82 % |
| 12 | Schweden | 121 | 1,1 Mrd. $ | 2,66 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000014038