Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Name: Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

ISIN US46137V5975

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Actif net: 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
Positions: 1 537 dans 18 pays
10 premières: 5,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Bassett Furniture Industries Inc	3 775	55 k $
1 502	Weyco Group Inc	1 632	53,8 k $
1 503	Standard BioTools Inc	56 525	52,5 k $
1 504	Seer Inc	26 445	51,6 k $
1 505	Security National Financial Corp	5 203	51 k $
1 506	National Bankshares Inc	1 394	49,9 k $
1 507	Aura Biosciences Inc	7 009	49,4 k $
1 508	DHI Group Inc	20 581	49,2 k $
1 509	Bally's Corp	3 676	49 k $
1 510	Hurco Cos Inc	2 893	48,5 k $
1 511	Comtech Telecommunications Corp	13 145	46,3 k $
1 512	Franklin Street Properties Corp	69 496	45,3 k $
1 513	Atrium Therapeutics Inc	3 493	44,6 k $
1 514	NN Inc	19 064	44,2 k $
1 515	Stoneridge Inc	6 260	43,8 k $
1 516	Leslie's Inc	25 407	43,1 k $
1 517	Escalade Inc	2 162	40,4 k $
1 518	Universal Electronics Inc	8 164	34,4 k $
1 519	Isabella Bank Corp	843	33,6 k $
1 520	Exodus Movement Inc	4 262	32,3 k $
1 521	Spero Therapeutics Inc	12 694	31,9 k $
1 522	Costamare Bulkers Holdings Ltd	1 801	31,1 k $
1 523	Foghorn Therapeutics Inc	6 549	31,1 k $
1 524	Westwood Holdings Group Inc	1 806	29,7 k $
1 525	Eastern Co/The	1 296	28,3 k $
1 526	Five Point Holdings LLC	5 614	28 k $
1 527	Playstudios Inc	63 591	26,4 k $
1 528	INOTIV INC	87 102	25,3 k $
1 529	First United Corp	619	23 k $
1 530	Core Molding Technologies Inc	787	21,2 k $
1 531	Traeger Inc	485	20,2 k $
1 532	Destination XL Group Inc	31 320	19,3 k $
1 533	Princeton Bancorp Inc	533	19,1 k $
1 534	ALX Oncology Holdings Inc	10 877	18,5 k $
1 535	Acme United Corp	308	12,6 k $
1 536	Friedman Industries Inc	600	12,4 k $
1 537	Global Indemnity Group LLC	146	4,2 k $

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Répartition par secteur

Technologie 1,4 %
Matériaux 0,9 %
Industrie 0,8 %
Santé 0,7 %
Communication 0,2 %
Finance 0,2 %
Consommation cyclique 0,1 %
Non attribué 95,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 96,8 %
Bermudes 1,0 %
Îles Caïmans 0,9 %
Îles Marshall 0,5 %
Luxembourg 0,2 %
Jersey 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Canada 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %
Irlande 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 486	2,8 Md $	96,81 %
2	Bermudes	11	27,3 M $	0,95 %
3	Îles Caïmans	9	26,8 M $	0,93 %
4	Îles Marshall	6	14,1 M $	0,49 %
5	Luxembourg	2	4,4 M $	0,15 %
6	Jersey	3	4,3 M $	0,15 %
7	Îles Vierges britanniques	2	4,1 M $	0,14 %
8	Canada	3	3,7 M $	0,13 %
9	Royaume-Uni	2	1,3 M $	0,04 %
10	Irlande	3	1,1 M $	0,04 %
11	Porto Rico	2	1,1 M $	0,04 %
12	Guernesey	2	1 M $	0,04 %

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