Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Bassett Furniture Industries Inc | 3.775 | 55.039,5 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Weyco Group Inc | 1.632 | 53.839,7 $ | 0,00 % |
| 1.503 | Standard BioTools Inc | 56.525 | 52.494,8 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Seer Inc | 26.445 | 51.567,8 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Security National Financial Corp | 5.203 | 50.989,4 $ | 0,00 % |
| 1.506 | National Bankshares Inc | 1.394 | 49.898,2 $ | 0,00 % |
| 1.507 | Aura Biosciences Inc | 7.009 | 49.413,5 $ | 0,00 % |
| 1.508 | DHI Group Inc | 20.581 | 49.188,6 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Bally's Corp | 3.676 | 48.964,3 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Hurco Cos Inc | 2.893 | 48.486,7 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Comtech Telecommunications Corp | 13.145 | 46.270,4 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Franklin Street Properties Corp | 69.496 | 45.283,6 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Atrium Therapeutics Inc | 3.493 | 44.605,6 $ | 0,00 % |
| 1.514 | NN Inc | 19.064 | 44.228,5 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Stoneridge Inc | 6.260 | 43.820 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Leslie's Inc | 25.407 | 43.064,9 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Escalade Inc | 2.162 | 40.429,4 $ | 0,00 % |
| 1.518 | Universal Electronics Inc | 8.164 | 34.370,4 $ | 0,00 % |
| 1.519 | Isabella Bank Corp | 843 | 33.559,8 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Exodus Movement Inc | 4.262 | 32.348,6 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Spero Therapeutics Inc | 12.694 | 31.861,9 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 1.801 | 31.121,3 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Foghorn Therapeutics Inc | 6.549 | 31.107,8 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Westwood Holdings Group Inc | 1.806 | 29.690,6 $ | 0,00 % |
| 1.525 | Eastern Co/The | 1.296 | 28.330,6 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Five Point Holdings LLC | 5.614 | 27.957,7 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Playstudios Inc | 63.591 | 26.396,6 $ | 0,00 % |
| 1.528 | INOTIV INC | 87.102 | 25.268,3 $ | 0,00 % |
| 1.529 | First United Corp | 619 | 23.002 $ | 0,00 % |
| 1.530 | Core Molding Technologies Inc | 787 | 21.209,7 $ | 0,00 % |
| 1.531 | Traeger Inc | 485 | 20.199,8 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Destination XL Group Inc | 31.320 | 19.333,8 $ | 0,00 % |
| 1.533 | Princeton Bancorp Inc | 533 | 19.065,4 $ | 0,00 % |
| 1.534 | ALX Oncology Holdings Inc | 10.877 | 18.490,9 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Acme United Corp | 308 | 12.554,1 $ | 0,00 % |
| 1.536 | Friedman Industries Inc | 600 | 12.354 $ | 0,00 % |
| 1.537 | Global Indemnity Group LLC | 146 | 4174,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120