Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
5 201	Kellton Tech Solutions Ltd	98 660	14,7 k $
5 202	Rane Madras Ltd	1 207	14,6 k $
5 203	Tsang Yow Industrial Co Ltd	18 000	14,6 k $
5 204	Chongqing Road & Bridge Co Ltd	22 600	14,6 k $
5 205	Chengdu Leejun Industrial Co Ltd	12 600	14,6 k $
5 206	ZWSOFT Co Ltd Guangzhou	2 037	14,5 k $
5 207	Qingdao Citymedia Co Ltd	19 400	14,5 k $
5 208	AIM Vaccine Co Ltd	79 200	14,5 k $
5 209	Shenzhen Baoming Technology Co Ltd	3 100	14,5 k $
5 210	JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd	13 600	14,5 k $
5 211	Amrutanjan Health Care Ltd	2 676	14,4 k $
5 212	Ruifeng Power Group Co Ltd	10 000	14,4 k $
5 213	National Metal Manufacturing & Casting Co	4 650	14,4 k $
5 214	Shanghai DZH Ltd	11 500	14,3 k $
5 215	Sangfor Technologies Inc	800	14,3 k $
5 216	M3 Technology Inc	6 000	14,3 k $
5 217	BNPP Bank Polska SA	344	14,3 k $
5 218	Gipta Ofis Kirtasiye VE Promosyon Urunleri Imalat Sanayi AS	11 794	14,3 k $
5 219	Beijing Jingyeda Technology Co Ltd	7 280	14,3 k $
5 220	Korea Credit Information Co Ltd	2 209	14,3 k $
5 221	Kamdhenu Ltd	39 217	14,2 k $
5 222	Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS	148	14,2 k $
5 223	Zhuhai Enpower Electric Co Ltd	4 800	14,2 k $
5 224	Anhui Tatfook Technology Co Ltd	12 200	14,1 k $
5 225	Zhejiang Dafeng Industry Co Ltd	10 900	14,1 k $
5 226	Mostostal Zabrze SA	8 550	14,1 k $
5 227	Landai Technology Group Corp Ltd	14 100	14,1 k $
5 228	Invicta Holdings Ltd	6 307	14 k $
5 229	Cosonic Intelligent Technologies Co Ltd	8 600	14 k $
5 230	Taliworks Corp Bhd	197 300	14 k $
5 231	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd	8 000	14 k $
5 232	Dr Wu Skincare Co Ltd	5 000	14 k $
5 233	Daheng New Epoch Technology Inc	9 400	14 k $
5 234	ASolid Technology Co Ltd	8 000	13,9 k $
5 235	Sokan New Materials Group Co Ltd	5 073	13,9 k $
5 236	Scicom MSC Bhd	29 200	13,8 k $
5 237	Anterogen Co Ltd	1 197	13,8 k $
5 238	Zhongyuan Bank Co Ltd	386 000	13,8 k $
5 239	B-Soft Co Ltd	26 100	13,8 k $
5 240	Neo Corporate PCL	19 500	13,8 k $
5 241	Alkim Alkali Kimya AS	42 049	13,8 k $
5 242	Global Mediacom Tbk PT	2 101 300	13,8 k $
5 243	Securitag Assembly Group Co Ltd	4 000	13,8 k $
5 244	Samil Pharmaceutical Co Ltd	3 172	13,7 k $
5 245	Socovesa SA	92 622	13,7 k $
5 246	Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd	2 300	13,7 k $
5 247	Bumi Serpong Damai Tbk PT	432 800	13,7 k $
5 248	Chime Ball Technology Co Ltd	9 000	13,7 k $
5 249	Genomictree Inc	1 726	13,6 k $
5 250	OSTEONIC Co Ltd	3 992	13,6 k $
5 251	Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk PT	2 685 400	13,6 k $
5 252	Longyan Zhuoyue New Energy Co Ltd	2 732	13,6 k $
5 253	K Ensol Co Ltd	2 470	13,6 k $
5 254	Imagicaaworld Entertainment Ltd	27 765	13,6 k $
5 255	Hlb Pharma Ceutical Co Ltd	2 416	13,6 k $
5 256	Mega Genomics Ltd	14 800	13,5 k $
5 257	Amica SA	1 069	13,5 k $
5 258	MNTech Co Ltd	3 027	13,5 k $
5 259	Kinergy Advancement Bhd	134 300	13,5 k $
5 260	Exem Co Ltd	14 150	13,5 k $
5 261	Korea Export Packaging Industrial Co Ltd	8 450	13,4 k $
5 262	De Licacy Industrial Co Ltd	42 000	13,4 k $
5 263	Qingling Motors Co Ltd	170 000	13,4 k $
5 264	Samick THK Co Ltd	2 406	13,3 k $
5 265	Hinduja Global Solutions Ltd	3 017	13,3 k $
5 266	Polisan Holding AS	30 017	13,3 k $
5 267	Fine M-Tec Co Ltd	2 738	13,3 k $
5 268	Leoch International Technology Ltd	111 000	13,3 k $
5 269	METABIOMED.CO.,LTD	5 123	13,2 k $
5 270	Prince Pipes & Fittings Ltd	4 793	13,2 k $
5 271	Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd.	9 700	13,2 k $
5 272	Guangdong Topstar Technology Co Ltd	3 000	13,2 k $
5 273	SELVAS AI Inc.	2 362	13,2 k $
5 274	Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd	18 200	13,2 k $
5 275	Electronics Mart India Ltd	9 644	13,1 k $
5 276	Quang Viet Enterprise Co Ltd	7 000	13,1 k $
5 277	Singatron Enterprise Co Ltd	14 000	13,1 k $
5 278	Elentec Co Ltd	2 809	13,1 k $
5 279	Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd	4 400	13,1 k $
5 280	HUSHAN AUTOPARTS INC	6 000	13,1 k $
5 281	Alam Sutera Realty Tbk PT	2 013 400	13,1 k $
5 282	Tuniu Corp	2 620	13 k $
5 283	Suheung Co Ltd	878	13 k $
5 284	SYNergy ScienTech Corp	18 000	13 k $
5 285	Shanghai Belling Co Ltd	3 800	12,9 k $
5 286	JG Chemicals Ltd	2 464	12,9 k $
5 287	Sino Tactful Co Ltd	21 000	12,9 k $
5 288	AeroSpace Technology of Korea Inc	43 002	12,8 k $
5 289	Hariom Pipe Industries Ltd	3 155	12,8 k $
5 290	Cemindo Gemilang PT	288 900	12,8 k $
5 291	DAE HWA PHARM CO., LTD	2 081	12,8 k $
5 292	Nayifat Finance Co	5 130	12,8 k $
5 293	Ajmera Realty & Infra India Ltd	9 698	12,7 k $
5 294	Foshan Nationstar Optoelectronics Co Ltd	13 700	12,7 k $
5 295	Xiamen Changelight Co Ltd	5 200	12,7 k $
5 296	Hong Pu Real Estate Development Co Ltd	22 609	12,7 k $
5 297	East West Banking Corp	65 700	12,7 k $
5 298	Paninvest Tbk PT	314 700	12,7 k $
5 299	Unison Co Ltd/South Korea	24 842	12,7 k $
5 300	SillaJen Inc	8 754	12,6 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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